Jeanshouse - Hennigsdorf GmbH

Hennigsdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		75.782,76		113.108,76
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen	72.374,00		109.072,00
III. Finanzanlagen	3.408,76		4.036,76
B. Umlaufvermögen		1.215.081,67		1.253.835,26
I. Vorräte	1.091.186,97		1.070.239,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	116.543,89		168.467,12
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.350,81		15.129,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.573,60		10.320,58
Summe Aktiva		1.295.438,06		1.377.264,60

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		180.993,65		145.713,64
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	45.085,64		39515,99
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	35.908,01		6.197,65
B. Rückstellungen		17.016,56		2.560,00
C. Verbindlichkeiten		1.097.427,82		1.228.990,96
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		1.295.438,03		1.377.264,60

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, insbesondere nach den Vorschriften für KApitalgesellschaften gem. §§ 264 ff. HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Darstellung wurde Gebrauch gemacht. Auf die erstellung eines Lageberichtes wurde aufgrund § 264 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Wertansatz der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände ist im Anlagespiegel dargestellt. Das Finanzamt hat im Geschäftsjahr nachträglich Beteiligungseinkünfte für Vorjahre zugewiesen. Die Änderungen im Kapitalkonto wurden über einen Korrekturposten im Kapitalkonto erfasst. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestanden gegenüber der Deutschen Bank, der Commerzbank, der Citroen-BAnk und gegenüber der Gesellschaftrein Sylvia Morys in Form eines Kontokorrentdarlehens. Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten und aus L/L sind kurzfristig. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind insgesamt 565.193,81 € als verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen. Diese Verbindlichkeiten sind langfristig, der Restbetrag der sonstigen Verbindlichkeiten (41.924,47 €) ist kurzfristig.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren des § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

der Personalaufwand gliedert sich wie folgt:

a) Löhne und Gehälter vermindert um Lohnkostenzuschüsse 400.987,22 €

b) Soziale Aufwendungen und Abgaben 89.046,29 €

Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen 460 T€ Raumkosten, 47 T€ Fahrzeugkosten, 30 T€ Werbe- und Reisekosten und 73 T€ verschiedene betriebliche Aufwendungen .

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder. Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte durch die alleinvertretungsberchtigten geschäftsführer Herrn Uwe Morys und Frau Sylvia Morys geführt.

Der Jahresabschluss wurde am 02.10.2012 festgestellt und gebilligt.

Hennigsdorf, den 02.10.2012

gez. Uwe Morys, Sylvia Morys

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		3.168.788,62		3.145.135,24
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge		38.216,60		42.689,09
5. Materialaufwand:		1.914.237,41		1.821.662,16
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.914.237,41		1.821.662,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand:		490.033,51		536.015,00
a) Löhne und Gehälter	400.987,22		426.695,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	89.046,29		109.319,82
7. Abschreibungen:		37.705,07		47.005,49
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	37.705,07		47.005,49
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		672.542,06		732.412,65
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen		36.074,76		33.797,08
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		56.412,41		16.931,95
15. außerordentliche Erträge
16. außerordentliche Aufwendungen
17. außerordentliches Ergebnis
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		19.824,40		9.451,65
19. sonstige Steuern		680,00		1.360,25
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		35.908,01		6.197,65

gez. Uwe Morys, Sylvia Morys am 02.10.2012

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 02.10.2012