Beteiligungsgesellschaft ASPRIA Alstertal Holding mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Inhaltsübersicht

	Bilanz zum 31.12.2006
	Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2006
	Anlagespiegel zum 31.12.2006

Bilanz zum 31.12.2006

AKTIVA

	31.12.2006 EURO	31.12.2005 EURO
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	29.067,75	29.067,75
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	29.067,75	29.067,75
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	7.169,58	2.959,61
1 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.091,72	1.169,28
2 Sonstige Vermögensgegenstände	3.077,86	1.790,33
III. Schecks, Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	529,08	0,00
Summe AKTIVA	36.766,41	32.027,36
PASSIVA
	31.12.2006 EURO	31.12.2005 EURO
A. Eigenkapital	0,00	7.368,53
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-17.631,47	-15.054,44
III. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-7.897,61	-2.577,03
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	529,08	0,00
B. Rückstellungen	4.660,00	2.040,00
1. Sonstige Rückstellungen	4.660,00	2.040,00
C. Verbindlichkeiten	32.106,41	22.618,83
1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.106,41	22.618,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe PASSIVA	36.766,41	32.027,36

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2006 bis 31.12.2006

	31.12.2006 EURO	31.12.2005 EURO
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
4. Personalaufwand	0,00	0,00
5. Abschreibungen	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.220,05	-3.182,55
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.220,05	-3.182,55
11. Außerordentliche Aufwendungen	-600,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	-600,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.922,44	605,52
14. Sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-7.897,61	-2.577,03

Anhang für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2006 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gliederung entspricht den §§ 266 und 275 HGB sowie § 42 GmbHG. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewendet worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses macht die Gesellschaft Gebrauch.

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 28. März 2000 gegründet und am 17. April 2002 in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter Nummer HRB 75251 unter der Firma Verwaltungsgesellschaft ASPRIA Rehagen 20 mbh eingetragen. Die Umfirmierung wurde am 10. Mai 2002 bestätigt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert

Währungsumrechnung

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden mit dem Kurs zum Entstehungszeitpunkt unter Berücksichtigung von Verlusten aus Kursänderungen bewertet.

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen

Die Beteiligungsgesellschaft ASPRIA Alstertal Holding mbH ist unmittelbar an folgenden Gesellschaften beteiligt:

	Kapitalanteil	EK in €
ASPRIA Alstertal Immobilien GmbH & Co. KG	100 %	1.000
Verwaltungsgesellschaft ASPRIA Alstertal mbH	100 %	25.000

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen tragen allen erkennbaren Risiken angemessen Rechnung.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 32 haben eine Restlaufzeit von ein bis fünf Jahre.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu den Arbeitnehmern

Die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer setzt sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Anzahl Mitarbeiter

0

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Brian Morris, London, Großbritannien, Kaufmann

Bezüge der Geschäftsführung

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Beziehungen zum Mutterunternehmen

Alleingesellschafterin der Beteiligungsgesellschaft ASPRIA Alstertal Holding mbH die ASPRIA Holding BV, Amsterdam/Niederlande.

Die Gesellschaft wird in den nach niederländischen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Konzernabschluss der ASPRIA Holdings BV, Amsterdam/Niederlande einbezogen.

Hamburg, den 6. März 2007

Beteiligungsgesellschaft ASPRIA Alstertal Holding mbH

Brian Morris, Geschäftsführer

Anlagenspiegel zum 31.12.2006

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2006 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Umbuchungen EURO	kumulierte Abschreibungen 31.12.2006 EURO	Zuschreibungen Geschäftsjahr EURO	Buchwert 31.12.2006 EURO
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Finanzanlagen	29.067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.067,75
Summe Anlagevermögen	29,067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.067,75

Beteiligungsgesellschaft Aspria Alstertal Holding mbH