ODEWALD KMU II Gesellschaft für Beteiligungen mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	105.367,00	133.935,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	46.614,00	59.623,00
II. Sachanlagen	58.753,00	74.312,00
B. Umlaufvermögen	630.210,15	1.005.239,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	272.856,72	583.380,83
davon gegen Gesellschafter	28,53
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	357.353,43	421.858,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24.713,11	27.715,40
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	235.323,27
Aktiva	995.613,53	1.166.890,11

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	622.857,18
I. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
II. Gewinnvortrag	610.357,18	2.089.747,24
III. Jahresfehlbetrag	858.180,45	1.479.390,06
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	235.323,27
B. Rückstellungen	158.800,00	213.384,00
C. Verbindlichkeiten	836.813,53	330.648,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	836.813,53	330.648,93
davon gegenüber Gesellschaftern	354,09	9.892,58
Passiva	995.613,53	1.166.890,11

Anhang

I. Allgemeines
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Französischen Straße 8, 10117 Berlin, Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 165238 B beim Amtsgericht Charlottenburg, Berlin, im Handelsregister eingetragen.
Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften im Zweiten Abschnitt (§§ 264 ff.) aufgestellt worden.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Hinsichtlich des Anhangs wurde von den Erleichterungsvorschriften Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, da die Gesellschaft derzeit über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, verfügen wird und alle fälligen Verbindlichkeiten beglichen werden können.
Die Immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, angesetzt.
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt.
Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert angesetzt.
Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben, die Aufwand des Folgejahres darstellen. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird zum Nennwert angesetzt.
Die Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung der Verpflichtungen notwendigen Betrags.
Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

III. Erläuterungen zur Bilanz
Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Sicherheiten wurden nicht geleistet.
Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung erfolgte zum Kurs im Zeitpunkt der Entstehung.
Zum Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB aus einem Büromietvertrag (T€ 629).

IV. Sonstige Angaben
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 12,75 (Vorjahr: 13,5).
Die Gesellschaft ist Komplementärin ohne Einlage bei der:
- ODEWALD KMU II GmbH & Co. Beteiligungsgesellschaft für Vermögensanlagen KG, Berlin
- ODEWALD KMU II Beteiligungs GmbH & Co. KG, Berlin

Geschäftsführung
- Herr Heiko Arnold (Kaufmann), Grünwald
- Herr Joachim von Ribbentrop (Kaufmann), Berlin
- Herr Oliver Schönknecht (Kaufmann), Düsseldorf

Berlin, 8. Dezember 2023

Die Geschäftsführer

gez.Heiko Arnold gez.Joachim von Ribbentrop gez.Oliver Schönknecht

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.01.2024 festgestellt.