Vallo Med Holding GmbH

Castrop-Rauxel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	98.957,54	111.963,54
I. Sachanlagen	78.457,54	91.463,54
II. Finanzanlagen	20.500,00	20.500,00
B. Umlaufvermögen	1.610.388,36	1.520.814,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.569.428,53	1.466.563,70
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	40.959,83	54.250,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.709.345,90	1.632.777,62

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	510.331,51	413.455,19
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	388.455,19	310.491,81
III. Jahresüberschuss	96.876,32	77.963,38
B. Rückstellungen	32.138,08	14.805,00
C. Verbindlichkeiten	1.166.876,31	1.204.517,43
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.166.876,31	1.204.517,43
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.709.345,90	1.632.777,62

Anhang

für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011

der

Vallo Med Holding GmbH, Castrop-Rauxel

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Vallo Med Holding GmbH weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 I HGB auf.
Der vorliegende Jahresabschluss wird grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes aufgestellt.

Angabe zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Dabei beinhalten die Anschaffungskosten ausschließlich die ursprünglichen historischen Werte der Vermögensgegenstände. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen bewertet, wenn der beizulegende Wert zum Bilanzstichtag unter dem Buchwert liegt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Erkennbaren Risiken wird durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel sind zum Nominalwert bewertet.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Im Posten sonstige Vermögensgegenstände sind keine Beträge enthalten die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Verbindlichkeiten

Unter den Verbindlichkeiten sind keine Beträge für Verbindlichkeiten ausgewiesen, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Haftungsverhältnisse

Es bestehen am 31.12.2011 keine Haftungsverhältnisse:

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen aus einem Leasingvertrag in Höhe von TEUR 14 und aus einem Erbpachtvertrag in Höhe von TEUR 327.
Die jährliche Verpflichtung beträgt aus beiden Vertragen zusammen TEUR 9.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und Angaben gem. § 285 Nr. 11 HGB

Es werden folgende Anteile von mehr als 20 % an Unternehmen gehalten:

	Beteiligungsquote	Eigenkapital	Jahresergebnis 2009
Vallo Med Health Care GmbH, Castrop-Rauxel	80%	3.524.365,89 €	454.398,23 €

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer:
Thomas Vallomtharayil, Kaufmann, Castrop-Rauxel
Valsamma Vallomtharayil, Krankenschwester, Castrop-Rauxel

Gem. § 286 Abs. 4 HGB erfolgt keine Angabe über die Bezüge der Geschäftsführer.

Gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer besteht zum Bilanzstichtag ein in Kontokorrentform geführtes Darlehenskonto in Höhe von TEUR 598 (Vj. TEUR 1.176).

Vallo Med Holding GmbH

Castrop-Rauxel, im April 2012

Thomas Vallomtharayil, Geschäftsführer
Valsamma Vallomtharayil, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 598.467,60 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.176.406,55 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.