Thermobil Mobile Kühllager GmbH

Neuss

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

A k t i v a

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Anlagevermögen
Sachanlagen	9.341.668,75	9.036.662,41
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	94.465,87	78.888,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	742.579,17	1.536.957,05
III. Guthaben bei Kreditinstituten	210.709,52	404.706,59
	1.047.754,56	2.020.551,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.848,66	4.848,66
	10.392.271,97	11.062.063,04
P a s s i v a
	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	76.693,78	76.693,78
II. Kapitalrücklage	961.228,74	961.228,74
III. Gewinnvortrag	4.167.778,58	3.857.920,13
IV. Jahresüberschuss	1.344.515,80	1.309.858,45
	6.550.216,90	6.205.701,10
B. Rückstellungen	465.596,72	572.939,88
C. Verbindlichkeiten	3.317.584,14	4.166.708,44
(davon aus Steuern € 77.905,62; Vorjahr € 120.951,59)
D. Rechnungsabgrenzungsposten	58.874,21	116.713,62
	10.392.271,97	11.062.063,04

Anhang zum 31. Dezember 2012

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2012 eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie der Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a, 288 Abs. 1 HGB in Anspruch.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Jahresabschluss wurde unter Annahme des Going-Concern-Prinzips aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bilanziert. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer liegt zwischen drei und fünfzehn Jahren. Die Bewertungsvorschrift des § 6 Abs. 2a EStG wurde beachtet.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zu Nennwerten. Ausfallrisiken wurde durch angemessene Wertberichtigung Rechnung getragen. Die Beträge sind innerhalb eines Jahres fällig. Fremdwährungspositionen wurden zum Devisenkassamittelkurs bewertet.

Flüssige Mittel wurden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag, die vor dem Bilanzstichtag gezahlt wurden.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken sowie ungewisse Verpflichtungen und sind nach vernünftigen kaufmännischen Grundsätzen zu ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert. Fremdwährungspositionen wurden zum Bilanzstichtag mit dem Devisenkassamittelkurs bewertet.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag, die vor dem Bilanzstichtag vereinnahmt wurden.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 29. November 2012 hat die Gesellschaft eine Dividende in Höhe von € 1 Mio an ihre Gesellschafterin am 3. Dezember 2012 ausgeschüttet.

IV. Sonstige Informationen

1. Verbindlichkeiten

	Restlaufzeit
	bis 1 Jahr	1- 5 Jahren	> 5 Jahre
	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	879.760,69	1.441.120,00	36.920,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.623,12	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	75.719,28	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	101.395,75	750.045,30	0,00
	1.089.498,84	2.191.165,30	36.920,00

2. Sonstige Pflichtangaben

Die Geschäftsführung wurde im abgelaufenen Berichtsjahr von

	Herrn Anthony Coleman, Hertfordshire/Großbritannien,
	Herrn Dietmar Kremer, Bergheim/Deutschland, (gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder Prokuristen),
	Herrn Adrian O'Reilly, Düsseldorf/Deutschland,
	Herrn Michael J. Williams, Chetwode/Großbritannien, wahrgenommen.

3. Konzernabschluss

Die Dawsongroup plc., Milton Keynes/Großbritannien, erstellt einen Konzernabschluss, in den die Thermobil Mobile Kühllager GmbH einbezogen wird.

4. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2012 in Höhe von € 1.344.515,80 auf neue Rechnung vorzutragen.

Neuss, den 7. Februar 2013

Anthony Coleman

Dietmar Kremer

Adrian O'Reilly

Michael J. Williams

Thermobil - Mobile Kühllager GmbH