Property Class Frankreich 1 Managementgesellschaft mbH

(vormals: HILSA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH)

Grünwald

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz

Bilanzposition	EUR	Vorjahr EUR
Summe Aktiva	24.779,02	23.429,05
Anlagevermögen	499,97	500,00
Finanzanlagen	499,97	500,00
Beteiligungen	499,97	500,00
Umlaufvermögen	24.279,05	22.929,05
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.025,84	11,10
Forderungen gegen Gesellschaften, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.000,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	25,84	11,10
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	23.253,21	22.917,95
Summe Passiva	24.779,02	23.429,05
Eigenkapital	24.739,75	23.429,05
Eingefordertes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gewinn-/Verlustvortrag	-1.570,95	-971,48
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	1.310,70	-599,47
Verbindlichkeiten	39,27	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39,27	0,00

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2011
der
Property Class Frankreich 1 Managementgesellschaft mbH, Grünwald

I.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Property Class Frankreich 1 Managementgesellschaft mbH, Grünwald, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend der Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB vorgenommen und im Anhang erläutert.

Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Property Class Frankreich 1 Managementgesellschaft mbH, Grünwald, nimmt teilweise die Erleichterungsvorschriften nach § 288 Abs. 1 HGB in Anspruch.

II.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256a HGB sowie der aufgrund des § 264 HGB für die Gesellschaft anzuwendenden speziellen Vorschriften der §§ 268, 270 bis 272, 274 und 277 HGB sowie GmbHG aufgestellt. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich nicht.

Anlagevermögen

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten in Höhe von TEUR 10 vermindert um die Herabsetzung der Pflichteinlage in Höhe von TEUR 10 sowie um Entnahmen TEUR 0 bilanziert.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich das negative Kapitalkonto aus der Beteiligung an der Property Class Frankreich 1 GmbH & Co. KG, Grünwald, über die geplante Haltedauer ausgleicht. Die Finanzanlagen sind damit nicht über dem beizulegenden Zeitwert ausgewiesen und somit werthaltig (§ 285 Nr. 18 HGB).

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt. Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

Haftungsverhältnisse

Bei der Gesellschaft bestehen keine Haftungsverhältnisse.

III.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer sind:

Holderer, Steffen Kurt, Geschäftsführer Fondshaus
Dr. Wolf, Klaus, Geschäftsführer Fondshaus
Ziegler, Stefan, Geschäftsführer Fondshaus

Die Geschäftsführer erhielten im Geschäftsjahr keine Vergütung.

Grünwald, den 29.06.2012

Die Geschäftsführer

(Holderer) (Dr. Wolf) (Ziegler)

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses (§ 328 Abs. 1 Nr. 1 S 2 HGB): 18.10.2012.