ULS Realty GmbH (vormals: IDV Projektmanagement GmbH)

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	10.780.909,00	10.962.460,30
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	93,00
II. Sachanlagen	10.780.908,00	10.962.367,30
B. Umlaufvermögen	1.242.700,80	946.460,35
I. Vorräte	148.800,00	200.850,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.011.436,28	723.250,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	82.464,52	22.360,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten	401.473,63	408.917,77
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.113.837,33	2.305.804,35
Bilanzsumme, Summe Aktiva	14.538.920,76	14.623.642,77

Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	600.000,00	600.000,00
II. Kapitalrücklage	580.191,30	580.191,30
III. Verlustvortrag	3.485.995,65	3.088.693,23
IV. Jahresüberschuss	191.967,02	-397.302,42
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	2.113.837,33	2.305.804,35
B. Rückstellungen	6.200,00	12.400,00
C. Verbindlichkeiten	14.509.583,06	14.611.242,77
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	14.509.583,06	14.611.242,77
D. Rechnungsabgrenzungsposten	23.137,70	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	14.538.920,76	14.623.642,77

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ULS Realty GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bei der Darlehensverbindlichkeit in Höhe von EUR 4.800.000,00 besteht laut Darlehensvertrag eine Rangrücktrittsvereinbarung seitens des Darlehensgebers.

Es besteht ein Leasingvertrag für einen nicht betrieblich genutzten Pkw. Die monatlichen Leasingraten betragen EUR 2.665,60 und werden dem Gesellschafterverrechnungskonto belastet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Abschreibungen auf den niedrigen zukünftigen Wert bei Gegenständen des UV

Zur Verhinderung von zukünftigen Wertschwankungen wurden auf Gegenstände des Umlaufvermögens Abschreibungen auf den niedrigeren zukünftigen Wert vorgenommen. Die Abschreibungen betragen im Geschäftsjahr 2015 EUR 9.550,00.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer Herr Vladimir Kluev

Geschäftsführerin Frau Swetlana Kluev-Obholz

Unterschrift der Geschäftsleitung

24. Februar 2017

gez. Vladimir Kluev
Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 477.467,78 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 63.967,04 EUR.

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 468.755,69 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 71.594,53 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.