Dialog Mitarbeiterdienst Reisen Immobilien Vermittlungs GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Ausstehende Einlagen		0,00		5.624,21
B. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,51		0,51
II. Sachanlagen		2,04		2,04
III. Finanzanlagen
C. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		24.527,72		31.032,02
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.595,47		1.613,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.000,00		1.560,15
E. Nicht d. Eigenkapital gedeckt		111.938,98		111.406,86
Summe Aktiva		143.064,72		151.239,73

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59		25.564,59
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-136.971,46		-123.549,37
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-532,11		13.422,08
VI. nicht gedeckter Finanzbedarf		111.938,98		111.406,86
B. Sonderposten		10.610,14		14.610,14
C. Rückstellungen		4.000,00		3.000,00
D. Verbindlichkeiten		128.454,58		133.629,59
E. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		143.064,72		151.239,73

ANHANG

für das Geschäftsjahr 31.12.2008

I Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

II Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der Dialog Mitarbeiterdienst Reisen Immobilien Vermittlungs GmbH zum 31.12.2008 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die Vorräte sind nach folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Waren wurden mit Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigen am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Der Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrage passiviert.

III Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie übrige Rückstellungen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keinen sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

IV Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Ulrich Krenz.

Die Vorraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nah §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Berlin, den 30.12.2009

Ulrich Krenz

Dialog ImMobil Beratung GmbH