Ditcon GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva
	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen	35.515,00	45.009,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.731,00	4.414,00
II. Sachanlagen	32.784,00	40.595,00
B. Umlaufvermögen	1.187.268,11	1.002.531,19
I. Vorräte	488.949,86	310.479,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	595.987,91	597.174,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	53.204,45	185.021,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	102.330,34	94.877,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.388,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.222.783,11	1.050.928,46

Passiva
	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital	25.000,00	25.000,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	265.379,83	327.050,83
C. Verbindlichkeiten	932.403,28	698.877,63
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	721.820,71	678.027,63
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.222.783,11	1.050.928,46

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
Angaben zur Bilanz
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
	EUR
Festgeldverwaltung der GFC	130.000,-
Auszahlung des Guthaben	- 130.000,-
Restbestand	0,00

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 53.204,45 (Vorjahr: EUR 185.021,10).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 776.950,57 (Vorjahr: EUR 678.027,63).
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Das Unternehmen hat Überweisungen innerhalb der gesetzten Skontofrist wahrgenommen.
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer	Thomas Labuhn
Zweiter Geschäftsführer	Frank Eismann

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder der Unternehmensorgane

Zu den zu Gunsten einzelner vergebenen Krediten wird ausgeführt:
Die DITCON GmbH hat der DCC GmbH eine Darlehen in Höhe von EUR 180.000,- gewährt.

Kreditentwicklung	Betrag
	EUR
Stand bisheriger Kredite	180.000,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr	140.000,00
zuzüglich Zinsaufwand	8.183,35
= neuer Kreditbestand	48.183,35

Kreditkonditionen vergebener Kredite
Auszahlungsbetrag		180.000,00
Rückzahlungsbetrag		140.000,00
Zinssatz		5 %
Laufzeit		36 Monate
Sicherheiten	Keine

Des Weiteren wurde im Rahmen der Unternehmensgruppe ein Verrechnungskonto eingeführt. Dieses Verrechnungskonto ist unverzinslich. Das die Rückzahlung kurzfristig ist, ist eine Abzinsung nicht erforderlich.
Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss wird gemäß Gewinnabführungsvertrag an den Organträger abgeführt.
Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum

Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.12.2014 festgestellt.