NEPTILA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

BILANZ ZUM 31.12.2009

NEPTILA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH

(01.01.2009 - 31.12.2009)

AKTIVA

	EUR	EUR	EUR	EUR	(VORJAHR EUR)
Anlagevermögen
Finanzanlagen
- Anteile an Unternehmen				1,00	(1,00)
-davon an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: ^* 1,00 (VJ: 1,00)
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
- Sonst. Vermögensgegenstände				41.674,77	(39.419,23)
-davon gegenüber verbundenen Unternehmen: ^* 41.652,61 (VJ: 39.419,23)
-davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: ^* 0,00 (VJ: 0,00)
-davon gegenüber Sonstigen ^* 22,16 (VJ: 0,00)
Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			0,00		(0,00)
-davon bei verbundenen Unternehmen: ^* 0,00 (VJ: 0,00)
Jahresergebnis Aktiv
				114,84	(0,00)
				41.790,61	(39.420,23)
PASSIVA
	EUR	EUR	EUR	EUR	(VORJAHR EUR)
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital			25.000,00		(25.000,00)
Gewinnvortrag			13.640,96		(9.465,02)
Jahresüberschuß			2.022,57		(4.175,94)
				40.663,33
Rückstellungen
Steuerrückstellungen				389,30	(389,30)
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			0,00		(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten
- Verbindlichkeiten
aus Steuern				737,78	(389,97)
-davon gegenüber Städten und Finanzämtern ^* 737,78 (VJ: 389,97)
- Übrige Verbindlichkeiten		0,00			(0,00)
-davon gegenüber verbundenen Unternehmen: ^* 0,00 (VJ: 0,00)
				41.790,61	(39.420,23)

Hamburg, den 01.06.2010

Jürgen Mohr

Martin Suchsland

Anhang 2009

NEPTILA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH, Hamburg

I. Allgemeine Angaben

Die NEPTILA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Für den Anhang wurden die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen. Ein Lagebericht wurde nicht erstellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten, bzw. mit einem Merkposten bewertet.

Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nennwert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen

Die Gesellschaft hat sich an folgenden Personengesellschaften als (persönlich haftender) Gesellschafter beteiligt:

Gesellschaftsname/Firma	Sitz
NEPTORA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH & Co. MS "MARLENE STAR" KG	Hamburg

Forderungen

Von den Forderungen bestehen 41.652,61 (VJ € 39.419,23) gegenüber verbundenen Unternehmen.

Eigenkapital

Alleinige Gesellschafterin ist die Commerz Real AG, Eschborn.

Das Stammkapital beträgt € 25.000,00. Zusammen mit dem bestehendem Gewinnvortrag von € 13.640,96 und dem Jahresüberschuss von € 2.022,57 ergibt sich ein Eigenkapital von € 40.663,53.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden.

V. Sonstige Angaben

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr waren Mitglieder der Geschäftsführung die Herren

Martin Suchsland

Bereichsleiter Projektmanagement Commerz Real AG

Jürgen Mohr

Geschäftsstellenleiter Commerz Real AG

Die NEPTILA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH beschäftigt kein eigenes Personal; die Geschäfte werden von der Commerz Real AG, Eschborn besorgt.

Angaben zur Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft gehört über ihre Alleingesellschafterin zum Commerzbank-Konzern. Eine Einbeziehung in den Konzernabschluss der Commerzbank AG, Frankfurt am Main, ist aufgrund untergeordneter Bedeutung unterblieben.

Hamburg, den 01.06.10

Die Geschäftsführung