Senioren- Wohn & Pflegeheim Mayer Pflegezentrum Gül GmbH

Sinn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	49.395,00	19.596,00
I. Sachanlagen	49.395,00	19.596,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	49.395,00	19.596,00
B. Umlaufvermögen	180.160,78	98.934,21
I. Vorräte	13.114,00	14.787,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.114,00	14.787,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	141.543,28	53.226,49
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	116.710,68	39.375,35
2. sonstige Vermögensgegenstände	24.832,60	13.851,14
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	15.000,00	10.000,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25.503,50	30.920,72
Aktiva	229.555,78	118.530,21

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	95.108,05	21.591,61
I. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
II. Gewinnvortrag	9.091,61	-8.120,80
III. Jahresüberschuss	73.516,44	17.212,41
B. Rückstellungen	52.336,72	4.000,00
1. Steuerrückstellungen	10.412,72
2. sonstige Rückstellungen	41.924,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten	82.111,01	92.938,60
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.087,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		4.087,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.673,59	27.623,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	34.673,59	27.623,60
3. sonstige Verbindlichkeiten	47.437,42	61.227,56
davon aus Steuern	12.302,73	9.116,38
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	13,84
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	16.820,83	10.697,50
Passiva	229.555,78	118.530,21

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.218.627,57	1.077.825,08
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	296.795,24	289.873,85
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	209.954,27	210.840,80
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	4.141,20	5.222,03
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	225.620,25	85.104,56
6. sonstige betriebliche Erträge	73.252,46	43.195,65
7. Materialaufwand	322.651,71	290.190,79
a) Lebensmittel	108.904,26	91.437,29
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	58.648,07	43.073,69
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	155.099,38	155.679,81
8. Personalaufwand	1.253.373,70	1.116.053,01
a) Löhne und Gehälter	1.006.742,89	893.881,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	246.630,81	222.171,87
davon Aufwendungen für Altersversorgung	12.632,28	12.279,31
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	444,00	444,00
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	75.946,87	40.002,75
11. Mieten, Pacht, Leasing	185.653,74	183.662,72
12. Abschreibungen	19.852,33	6.024,79
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.852,33	6.024,79
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	71.263,02	39.665,62
14. sonstige betriebliche Aufwendungen	25.075,97	18.290,39
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613,21	515,49
16. Jahresüberschuss	73.516,44	17.212,41

Anhang

Anwendung des Handelsgesetzbuches

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnittes des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Die Gesellschaft zählt in Anlehnung an § 267 Abs. 1 HGB zur Gruppe der kleinen Gesellschaften. Entsprechend ist von der Erleichterung gem. § 288 HGB Gebrauch gemacht worden.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellkosten aktiviert. Die Anlagengegenstände werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Ansatz der steuerlichen Höchstsätze planmäßig nach der linearen Methode abgeschrieben.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bewertet worden.

Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum Nominalwert.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die Sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Von den Sonstigen Vermögensgegenständen haben alle eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane:

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Frau Songül Gül geführt. Außer der Geschäftsführerin waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Sinn, 18. Dezember 2023

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Songül Gül
Geschäftsführerin

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2023 festgestellt.