AM alpha Holding GmbH

Gräfelfing

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	2.316.110,36	1.506.939,53
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.425,12	24.841,75
II. Sachanlagen	107.971,13	102.383,67
III. Finanzanlagen	2.199.714,11	1.379.714,11
B. Umlaufvermögen	5.163.134,70	6.082.423,02
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	480.936,61	2.216.016,74
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.682.198,09	3.866.406,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.364,21	3.721,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva	7.494.609,27	7.593.084,41

Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	5.724.627,69	3.994.656,04
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	75.000,00	75.000,00
III. Gewinnvortrag	3.754.656,04	2.959.647,89
IV. Jahresüberschuss	1.869.971,65	935.008,15
B. Rückstellungen	1.536.517,10	1.569.570,75
C. Verbindlichkeiten	233.464,48	2.028.857,62
Bilanzsumme, Summe Passiva	7.494.609,27	7.593.084,41

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der AM alpha Holding GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Nutzungsdauer wurde entsprechend den amtlichen AfA-Tabellen angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 EUR werden im Zugangsjahr sofort abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. So weit der Kurs am Tage des
Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Angabe zu Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr auf. Hierunter fallen auch die ausgereichten Darlehen, welche auf unbestimmte Zeit abgeschlossen wurden und jederzeit kündbar sind.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten weisen eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr auf.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Die Gesellschaft hat zugunsten des verbundenen Unternehmens AM alpha (Singapore) Pte. Ltd. eine Patronatserklärung abgegeben, in welcher sich die AM alpha
Holding GmbH verpflichtet, die AM alpha (Singapore) Pte. Ltd. mit ausreichenden finanziellen Mitteln zur Rückzahlung der Verbindlichkeiten und zur Unternehmensfortführung auszustatten. Mit einer Inanspruchnahme ist aufgrund der stabilen finanziellen Situation derzeit nicht zu rechnen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Stefan Heißerer ausgeübter Beruf: Geschäftsführer

Weitere Geschäftsführer: Siegmut Böhm ausgeübter Beruf: Geschäftsführer

Weitere Geschäftsführer: Martin Lemke ausgeübter Beruf: Geschäftsführer

Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB in Verbindung mit §
267 Abs.1 HGB werden in Anspruch genommen.

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname / Sitz	Anteilshöhe	Jahresergebnis	Eigenkapital
		€	€
AM alpha KVGmbH, Gräfelfing	100,0%	-193.024	1.663.843
AM alpha (Singapore) Pte. Ltd., Singapore	100,0%	-324.936	587.138
AM alpha (HK) Limited, Hong Kong	100,0%	20.668	226.059
AM alpha (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai	100,0%	-13.290	32.291	2)
Shanghai Zhen Yi Investment Management Co. Ltd., Shanghai	100,0%	334	13.619	1) 2)
AM alpha Luxembourg S.à r.l., Luxemburg	100,0%	-83.585	116.896
Nordic Coinvest S.à r.l., Luxemburg	100,0%	-44.957	19.564	3)
Sophie 2 S.à r.l., Luxemburg	100,0%	-38.924	-26.424	1), 3)
Karl 3 S.à r.l., Luxemburg	100,0%	-42.316	-29.816	1), 3)

1) Werte aus 2014
2) Mittelbare Beteiligung über die AM alpha (HK) Limited, Hong Kong
3) Mittelbare Beteiligung über die AM alpha Luxembourg S.à r.l., Luxemburg

Unterschrift der Geschäftsleitung

Gräfelfing, den 10. Juni 2016

gez. Stefan Heißerer
Geschäftsführer

gez. Siegmut Böhm
Geschäftsführer

gez. Martin Lemke
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.08.2016 festgestellt.