Northam CCPF GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

der Northam CCPF GmbH, Frankfurt am Main

- unter Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen -

AKTIVA

			31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€	€
‐ Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.630,28			11.761,65
2. sonstige Vermögensgegenstände	64,00	11.694,28		0,11
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		35.488,38	47.182,66	33.987,95
			47.182,66	45.749,71
PASSIVA
			31.12.2017	31.12.2016
		€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		11.917,24		10.268,27
III. Jahresüberschuss		1.366,33	38.283,57	1.648,97
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen		313,33		412,74
2. sonstige Rückstellungen		8.496,70	8.810,03	8.340,00
C. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			89,06	79,73
			47.182,66	45.749,71

Anhang für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017

Inhaltsverzeichnis

I.

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

II.

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

III.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

IV.

Erläuterungen zur Bilanz

1.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.
2.	Rückstellungen
3.	Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

V.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

VI.

Sonstige Pflichtangaben

―	Ergebnisverwendungsvorschlag

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Northam CCPF GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 85834 eingetragen.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung des eigenen Vermögens und die Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere als persönlich haftende Gesellschafterin an der Northam CCPF GmbH & Co. KG.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00 und ist voll eingezahlt.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Die gesetzlichen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften bei der Aufstellung des Jahresabschlusses (§§ 274a, 276, 288 und 326 HGB) wurden teilweise in Anspruch genommen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vor-jahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 S. 2, 266 ff. HGB bzw. § 267 Abs. 1 HGB).

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Die Finanzmittel sind zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Rückstellungen wurden auf Grundlage des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 HGB.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Alle Rückstellungen und Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, haben eine Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände erfassen Gewerbesteuerforderungen für das 2017.

2. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für die Erstellung des Jahresabschlusses, der Steuererklärungen und für die Offenlegung in Höhe von € 8.496,70 gebildet.

3. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nicht in der Bilanz aufgeführte Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

V. Erläuterungen zur Gewinn‐ und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

VI. Sonstige Pflichtangaben

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

―	Norbert Pacho, Diplom-Soziologe, Wiesbaden,
―	Alexander Breddermann, Vice President Fund Management, Toronto/Kanada.

Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft alleine. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wurde die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen.

Die Northam CCPF GmbH ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin der Northam CCPF GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main.

- Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 1.366,33 auf neue Rechnung vorzutragen.

Frankfurt am Main / Toronto, den 15. Februar 2018

Northam CCPF GmbH

Norbert Pacho

Alexander Breddermann

Zusatzinformation bzgl. des Jahresabschlusses zum 31.12.2017

der Northam CCPF GmbH, Frankfurt am Main

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 der Northam CCPF GmbH, Frankfurt am Main, wurde in der Gesellschafterversammlung festgestellt. Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von € 1.366,33 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.