REORGA Technologie-Fonds Verwaltungs GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31.12.2008

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.533,35
2. sonstige Vermögensgegenstände	465,03	7.998,38
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		28.259,03
Summe Aktiva		36.257,41

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00
II. Jahresfehlbetrag		-3.617,59
B. Verbindlichkeiten
1. sonstige Verbindlichkeiten -davon gegenüber Gesellschaftern € 14.875,00 -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 14.875,00		14.875,00
Summe Passiva		36.257,41

ANHANG

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist im Sinne des § 267 Handelsgesetzbuch (HGB) eine kleine Kapitalgesellschaft, weil sie keines der für mittelgroße Kapitalgesellschaften genannten Größenmerkmale erreicht. In der Regel ist von den Erleichterungen, die für kleine Kapitalgesellschaften gelten, Gebrauch gemacht worden.

Das Rumpfwirtschaftsjahr bestand vom 16. Juni bis 31. Dezember 2008.

Die Gesellschaft ist ohne Kapitaleinlage Komplementärin der TFG Technologie-Fonds II GmbH & Co. Beteiligungen KG - im Folgenden kurz "TFG II KG" genannt - , Frankfurt am Main. Die Eintragung dessen im Handelsregister ist noch nicht erfolgt. Die Gesellschaft erhält eine Komplementärvergütung, die nach dem Beteiligungsvolumen, das von der TFG II KG gehalten wird, bemessen ist.

Mit der REORGA Management GmbH besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag im Rahmen dessen das Beteiligungsmanagement wie auch die interne Verwaltung der TFG II KG übernommen wurde.

1.2 Angaben zu Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden

Sämtliche Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten lauten auf Euro. Sie sind mit den Nominalbeträgen angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Bilanzerläuterungen

2.1 Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00. Es ist voll eingezahlt.

2.2 Verbindlichkeiten

Sämtliche unter B. aufgeführte Verbindlichkeiten waren am Bilanzstichtag noch nicht fällig und hatten eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Sie sind mit den Nominalbeträgen ausgewiesen worden und unbesichert.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von € 14.875,00.

3. Sonstige Angaben

Der Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HR B 83322 eingetragen.

Herr J.-Wolfgang Posselt ist seit dem 22. Juni 2008 als alleiniger Geschäftsführer alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die Geschäftsführerin Frau Steffi Brettschneider wurde am selben Tag abberufen.

Neben den Geschäftsführern waren im Berichtsjahr keine weiteren Arbeitnehmer beschäftigt.

Haftungsverhältnisse und sonstige Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten bestanden nicht.

Frankfurt am Main, den 15. Januar 2009

Geschäftsführer

J.-Wolfgang Posselt