Röbke und Partner Finanzmakler GmbH

Memmingen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	1.017.000,08	1.053.207,31
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11,00	1.194,00
II. Sachanlagen	74.735,00	98.216,50
III. Finanzanlagen	942.254,08	953.796,81
B. Umlaufvermögen	479.774,60	470.157,26
I. Vorräte	1.000,00	500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	478.399,34	469.564,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	375,26	92,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.943,54	1.556,34
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	341.406,49	161.961,63
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.843.124,71	1.686.882,54

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Verlustvortrag	187.526,22	-238.358,35
III. Jahresfehlbetrag	179.444,86	425.884,57
B. Rückstellungen	314.540,00	307.876,20
C. Verbindlichkeiten	1.528.584,71	1.378.970,26
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	36,08
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.843.124,71	1.686.882,54

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Posten der Bilanz, die im Geschäftsjahr keinen Betrag ausweisen, werden gem. § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

1. Aufgrund der langfristigen Vorbereitungsphase bzw. der Entwicklung des neuen Konzeptes sind erhebliche Kosten entstanden. Die daraus resultierenden Erträge sind im Berichtsjahr nicht vollständig realisiert worden; d.h. sie fließen erst in den folgenden Jahren zu.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Röbke und Partner Finanzmakler GmbH, Memmingen wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften, unter Ausnutzung der steuerlichen Vereinfachungsregel, im Geschäftsjahr linear und degressiv, vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt, sobald die lineare Abschreibung zu einer höheren Abschreibung führt. Steuerliche Sonderabschreibungen wurden nicht in Anspruch genommen.

In den Finanzanlagen ist eine Ausleihung an Gesellschafter in Höhe von 500.000,00 € enthalten, Laufzeit ist länger als 5 Jahre.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Zum 31.12.2006 wurde ein Eigenkapital ersetzendes Darlehen in Höhe von 504.234,24 € in der Position Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und Pensionsverpflichtungen gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Gesellschaft durch den einzelvertretungsberechtigten

Geschäftsführer: Rainer Röbke

vertreten.

Memmingen, den 18.Dezember 2007 Röbke und Partner
Finanzmakler GmbH
Geschäftsführer:

gez. Rainer Röbke

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 613.296,89 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 618.927,64 EUR.

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