Ernst & Weinrath Verwaltungs-GmbH i.L.

Remscheid

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	5.989,30	14.063,30
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5,50	5,50
II. Sachanlagen	5.983,80	14.057,80
B. Umlaufvermögen	1.706.431,13	1.920.801,76
I. Vorräte	163.780,29	389.868,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.019.057,33	818.254,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	523.593,51	712.678,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.700,00	28.335,86
Aktiva	1.725.120,43	1.963.200,92
Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	1.408.893,07	1.302.207,50
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	247.940,32	247.940,32
III. Gewinnvortrag	1.029.267,18	8.681,88
IV. Jahresüberschuss	106.685,57	1.020.585,30
B. Rückstellungen	114.942,75	129.416,68
C. Verbindlichkeiten	201.284,61	531.576,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	201.284,61	531.576,74
Passiva	1.725.120,43	1.963.200,92

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft lt. Registergericht

Firmenname lt. Registergericht:	Ernst & Weinrath Verw. GmbH i.L.
Firmensitz lt. Registergericht:	Remscheid
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Wuppertal
Register-Nr.:	24831

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Stetigkeitsgrundsätze wurden beachtet. Bilanzierungs- und Bewertungswahl- rechte wurden entsprechend der Vorgaben der gesetzlichen Vetreter ausgeübt.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Aktivseite der Bilanz

A. Anlagevermögen

1. Immaterille Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet. Es wurde die lineare AfA-Methode angewendet.

B. Umlaufvermögen

1. Vorräte

Die Vorräte sind mit den Anschaffungskosten bzw. Hertstellungskosten bewertet. An der Wertermittlung haben wir nicht teilgenommen.

2. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens erfolgte zu den jeweiligen Nennwerten.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten eine Forderung gegenüber dem Gesellschafter Alexander Ernst in Höhe von 614.491,34 € und gegenüber dem Gesellschafter Dr. Peter Weinrath in Höhe von 309.239,22 €.

3. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Der ausgewiesene Kassenbestand entspricht dem Saldo des Kassen- kontos lt. Buchhaltung. Eine erweiterte Kassenprüfung war nicht Gegenstand unseres Auftrages. Die Guthaben bei den Kreditinstituten stimmen mit den Kontoauszügen der Stadtsparkasse Wermelskirchen und der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG zum Bilanzstichtag überein.

4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

II. Passivseite der Bilanz

A. Eigenkapital

Hier wird ausschließlich das gezeichnete Kapital, der Gewinnvortrag vor Verwendung und der lfd. Gewinn ausgewiesen.

B. Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe der Beträge angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind und entsprechen den Erfüllungsbeträgen.

Der Ausweis kleinerer Rückstellungen erfolgte aus Vereinfachungsgründen mit dem steuerlichen Wert.

C. Verbindlichkeiten

1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

Die erhaltenen Anzahlungen beinhalten Kundenanzahlungen auf erteilte Aufträge.

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen u. sonstige Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Gewinn- und Verlustrechnung

1. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

C. Sonstige Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Alexander Ernst, Remscheid und Herr Dr. Peter Weinrath, Remscheid.

2. Die Position sonstige Vermögensgegenstände in der Bilanz per 31.12.2021 beinhaltet Forderungen gegenüber Herr Alexander Ernst in Höhe von EUR 614.491,34 und gegenüber Herr Dr. Peter Weinrath in Höhe von EUR 309.239,22.

3. Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1.

- Der Jahresabschluss wurde von den Gesellschaftern noch nicht festgestellt.

Eine Berichtigung der Offenlegung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Remscheid, den 30.08.2023

gez. Alexander Ernst

gez. Dr. Peter Weinrath

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.08.2023 festgestellt.