team portal Verwaltungs-GmbH

Balve

(vormals: Neuenrade)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Umlaufvermögen	38.176,08	36.436,78
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.613,88	35.875,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	562,20	561,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva	38.176,08	36.436,78

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	36.354,75	34.962,53
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	9.962,53	8.048,19
III. Jahresüberschuss	1.392,22	1.914,34
B. Rückstellungen	1.821,33	1.474,25
Bilanzsumme, Summe Passiva	38.176,08	36.436,78

Anhang

Anhang zur Bilanz

1. Erläuterungen zum Jahresabschluss

1.1 Erläuterungen zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Umrechnungsmethoden

Der Jahresabschluss der team portal Verwaltungs-GmbH wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Bei Bemessung der sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken ausgewiesen und ungewisse Verpflichtungen berücksichtigt worden.

2. Beziehungen zu Unternehmensorganen

2.1 Angaben der Namen und Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Zum Bilanzstichtag waren Herr Jens-Otto Fritz, Tischlereimeister aus Balve und Herr Christoph Schulte genannt Schmale, Tischler aus Balve alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 14.9.2012.