Seniorenpark Bostel GmbH

Schleswig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	1.222.391,46	1.281.326,46
I. Sachanlagen	1.222.391,46	1.281.326,46
B. Umlaufvermögen	1.057.471,85	810.444,30
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.057.471,85	810.444,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.279.863,31	2.091.770,76

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	1.724.775,05	1.724.775,05
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.538.229,16	1.538.229,16
III. Bilanzgewinn	161.545,89	161.545,89
B. Rückstellungen	2.254,86	2.227,43
C. Verbindlichkeiten	552.833,40	364.768,28
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	45.598,04	41.076,88
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.279.863,31	2.091.770,76

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der Seniorenpark Bostel GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechts-modernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs.8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bei der Seniorenpark Bostel GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- u. Bewertungsvorschriften des Handelsrechts wurden eingehalten. Die Bewertungsvorschriften des Handelsrechts wurden unter Beachtung steuerrechtlicher Vorschriften befolgt.

Die Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- u. Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach den Absätzen 2 und 3 des § 253 HGB, angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten bzw. Sachkonten belegt. Der Ansatz erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und die sonstige Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages gebildet, der nach kaufmännischer Beurteilung notwendig war. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden

Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nach dem neuen Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz in der Handelsbilanz beibehalten.

III. Sonstige Pflichtangaben

Mit der Gesellschafterin Gutshof Bostel Verwaltungsgesellschaft mbH besteht seit dem Kalenderjahr 2009 ein Beherrschungs - und Gewinnabführungsvertrag. Gemäß § 2 dieses Vertrages ist der gesamte Jahresüberschuss an die Gesellschafterin abzuführen.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Per Bodé
Ib Sonne Ravn

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Auf Grund der Erleichterungsvorschriften gemäß § 274a / § 276 und § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde auf weitere Angaben verzichtet.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 507.235,36 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 835.848,10 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 323.691,40 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 803.903,95 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.11.2012 festgestellt.