Capricornus Real Estate Trust GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktivseite

	31.12.2006 EUR	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.000,00		1.000,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	25.742,44		24.796,13
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		27.742,44	25.796,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	325,52
Summe Umlaufvermögen		27.742,44	26.121,65
SUMME AKTIVA		27.742,44	26.121,65
Passivseite
	31.12.2006 EUR	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		- 359,98	0,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		311,07	- 359,98
Summe Eigenkapital		24.951,09	24.640,02
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen	1.700,00		700,00
Summe Rückstellungen		1.700,00	700,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34,36		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 34,36 (0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.056,99		781,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 1.056,99 (781,63)
Summe Verbindlichkeiten		1.091,35	781,63
SUMME PASSIVA		27.742,44	26.121,65

Berlin, den 01. Juni 2007

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Capricornus Real Estate Trust GmbH zum 31.12.2005 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Die Capricornus Real Estate Trust GmbH ist Komplementärin der Capricornus GmbH & Co. Norddeutsche Wohnanlagen KG. Sie ist am Vermögen nicht beteiligt.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Herrn Matjaz Markelj, Berlin

Herrn Jürgen Steinke, Berlin

bis 9. Januar 2006

Herrn Eyal Elkon, Tel Aviv

ab 10. Januar 2006

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Berlin, den 01. Juni 2007

Matjaz Markelj

Eyal Elkon