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Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	362.807,00	399.313,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	507,00	0,00
II. Sachanlagen	362.300,00	399.313,00
B. Umlaufvermögen	1.524.867,40	867.497,31
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	431.251,04	432.829,92
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	60.597,73	63.922,49
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.093.616,36	434.667,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.757,86	24.296,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.910.432,26	1.291.106,95

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	95.740,09	67.785,96
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Gewinnvortrag	83.240,09	55.285,96
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	10.900,00	7.500,00
C. Verbindlichkeiten	1.409.302,68	697.276,89
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.293.039,01	413.485,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	116.263,67	283.791,31
D. Rechnungsabgrenzungsposten	394.489,49	518.544,10
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.910.432,26	1.291.106,95

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen erstellt.

Nach den Größenklassen, die in § 267 HGB geregelt sind, ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachstehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Sätze vermindert. Zugänge im Geschäftsjahr werden zeitanteilig abgeschrieben.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gemäß § 255 (1) und (2) HGB oder dem ihnen jeweils am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert ausgewiesen. Das Niederstwertprinzip nach § 253 (3) HGB wurde beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen gemäß § 249 (1) HGB berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Verbindlichkeiten werden nach § 253 (1) HGB mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die im Eigenkapital ausgewiesenen ausstehenden Einlagen in Höhe von € 12.500,00 sind noch nicht eingefordert.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung im Berichtsjahr: Herr David Brabender, Wuppertal
Herr Franz Reinartz, Wuppertal
Herr Oliver Schweer, Wuppertal
Herr Tim Seidel, Wuppertal.

Wuppertal, im April 2021

gez. Dipl.-Ök. Oliver Schweer
-Geschäftsführer-

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.04.2021 festgestellt.

2d:T1428c,

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	115,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	238.743,00	0,00
	238.744,00	115,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	64.556,00	65.511,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.740,00	215.821,00
	285.296,00	281.332,00
	524.040,00	281.447,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	316.638,70	133.412,42
2. Sonstige Vermögensgegenstände	907.840,49	406.164,96
	1.224.479,19	539.577,38
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1. Kassenbestand	7.234,04	4.544,17
2. Guthaben bei Kreditinstituten	3.615.063,22	2.545.001,07
	3.622.297,26	2.549.545,24
	4.846.776,45	3.089.122,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	29.401,57	16.258,39
	5.400.218,02	3.386.828,01

Passiva

	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
	12.500,00	12.500,00
II. Gewinnvortrag	862.599,19	196.532,18
III. Jahresüberschuss	144.309,08	666.067,01
	1.019.408,27	875.099,19
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	2.875.890,77	11.600,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.986,46	1.762.142,20
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.954,96	43.182,22
3. Sonstige Verbindlichkeiten	996.459,23	593.822,48
- davon aus Steuern: EUR 106.084,09 (i. V. EUR 92.091,00)
- Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 5.205,70 (i. V. EUR 909,28)
	1.123.400,65	2.399.146,90
D. Rechnungsabgrenzungsposten	381.518,33	100.981,92
	5.400.218,02	3.386.828,01

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	16.549.706,76	14.657.174,04
2. Sonstige betriebliche Erträge	149.173,36	198.163,17
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	885.750,09	735.048,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.312,74	35.668,07
	961.062,83	770.716,21
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	9.138.409,62	8.088.152,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.454.953,26	1.097.426,95
- davon für Altersversorgung: EUR 36.010,81 (i. V. EUR 38.188,77)
	10.593.362,88	9.185.579,78
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	54.780,65	59.748,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.944.818,82	4.172.824,21
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53,32	6,43
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	473,42	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,01	0,08
10. Ergebnis nach Steuern	144.434,83	666.474,90
11. Sonstige Steuern	125,75	407,89
12. Jahresüberschuss	144.309,08	666.067,01

ANHANG zum 31. Dezember 2022

Kita Concept Trägerschaften gGmbH

Träger von Betriebskindergärten

Wuppertal

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für mittelgroße Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Wuppertal
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Wuppertal
Register-Nr.:	22715

Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr abweichenden Form der Darstellung

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr geändert. Für den Darstellungswechsel sind folgende Gründe anzuführen:

Noch nicht fakturierte Forderungen gegenüber Geschäftspartnern aus erbrachten Lieferungen und Leistungen wurden bisher unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfasst. Aufgrund der fehlenden Rechnungsstellung sind diese unter den sonstigen Vermögensgegenständen auszuweisen.

Noch nicht fakturierte Verbindlichkeiten (Rechnungskorrekturen) gegenüber Geschäftspartnern aus erbrachten Lieferungen und Leistungen wurden bisher unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfasst. Aufgrund der fehlenden Stellung von Rechnungskorrekturen sind diese unter den sonstigen Rückstellungen auszuweisen.

Für noch nicht durch Schlussbescheid bzw. Schlussabrechnung festgesetzte Zuschüsse der Kommunen, sind die - unter Berücksichtigung der bereits geleisteten Zuschuss-Vorauszahlungen - daraus resultierenden Forderungen bisher unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfasst worden. Diese sind nun unter den sonstigen Vermögensgegenständen auszuweisen. Die daraus resultierenden Verbindlichkeiten wurden bisher unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfasst und sind nun unter den sonstigen Rückstellungen auszuweisen.

Die nun in den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesenen Beträge belaufen sich auf EUR 358.019,13. Die nun in den sonstigen Rückstellungen ausgewiesenen Beträge belaufen sich auf EUR 2.528.029,71.

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Die folgende Aufstellung zeigt die betreffenden Posten:

Verbindlichkeiten, die bisher unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen wurden, sind nun in dem Posten sonstige Rückstellungen ausgewiesen. Dies betrifft nur die unter "Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr abweichenden Form der Darstellung" (siehe vorstehend) genannten Verbindlichkeiten.

Forderungen die bisher unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen wurden, sind nun in dem Posten sonstige Vermögensgegenstände ausgewiesen. Dies betrifft nur die unter "Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr abweichenden Form der Darstellung" (siehe vorstehend) genannten Forderungen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Im Eigenkapital wurde im Geschäftsjahr 2022 eine Anpassung vorgenommen, indem der Bilanzgewinn durch die Positionen Gewinnvortrag und Jahresüberschuss ersetzt und damit an die gesellschaftsvertraglichen Regelungen angepasst wurde. Das Vorjahr ist entsprechend zu Vergleichswecken angepasst worden.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2022

Kita Concept Trägerschaften gGmbH Träger von Betriebskindergärten, Wuppertal

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten
	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	589,05	0,00	0,00	0,00	589,05
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	249.124,64	0,00	0,00	249.124,64
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	589,05	249.124,64	0,00	0,00	249.713,69
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	88.166,95	6.974,02	0,00	0,00	95.140,97
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	434.656,48	41.274,99	0,00	0,00	475.931,47
Summe Sachanlagen	522.823,43	48.249,01	0,00	0,00	571.072,44
Summe Anlagevermögen	523.412,48	297.373,65	0,00	0,00	820.786,13

	Abschreibungen
	Stand 01.01.2022	Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	474,05	114,00	0,00	0,00	588,05
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	10.381,64	0,00	0,00	10.381,64
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	474,05	10.495,64	0,00	0,00	10.969,69
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.655,95	7.929,02	0,00	0,00	30.584,97
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.835,48	36.355,99	0,00	0,00	255.191,47
Summe Sachanlagen	241.491,43	44.285,01	0,00	0,00	285.776,44
Summe Anlagevermögen	241.965,48	54.780,65	0,00	0,00	296.746,13

	Zuschreibungen	Buchwerte
	Geschäftsjahr	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1,00	115,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	238.743,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	238.744,00	115,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	64.556,00	65.511,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	220.740,00	215.821,00
Summe Sachanlagen	0,00	285.296,00	281.332,00
Summe Anlagevermögen	0,00	524.040,00	281.447,00

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 10 Jahre festgelegt.

Sonstige Vermögensgegenstände

In den Sonstigen Vermögensgegenständen sind größere Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen. Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Einnahmen führen, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Einnahmen erfasst wurden.

Dieser Betrag beläuft sich auf insgesamt EUR 358.019,13.

Im einzelnen wird auf die Ausführungen unter "Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr abweichenden Form der Darstellung" (siehe Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss) verwiesen.

Aus rechentechnischen Gründen können in der Tabelle Rundungsdifferenzen von ± einer Einheit auftreten.

Laufzeiten der Verbindlichkeiten

Sämtliche in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Sonstige Verbindlichkeiten

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von EUR 15.954,96 (Vorjahr: EUR 40.182,22) enthalten.

Latente Steuern

Die Gesellschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit. Ein Ausweis latenter Steuern erfolgt daher nicht.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 1.862.631,57 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen im Folgejahr.

Im Gesamtbetrag der nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind 1.753.944,00 EUR p.a. aus Mietverpflichtungen enthalten. Von diesen entfallen 38.954,33 EUR auf Mietverpflichtungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die restlichen Mietverpflichtungen haben eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Im Gesamtbetrag der nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind 108.687,57 EUR p.a. aus Leasing- und sonstigen Verpflichtungen enthalten. Von diesen entfallen 32.870,01 EUR auf Verpflichtungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die restlichen Verpflichtungen haben eine Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

Arbeitnehmergruppen		Zahl
Arbeiter		0,00
Angestellte		281,25
leitende Angestellte		3,00
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit	284,25
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter		234,00
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter		50,25

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen bis zur Austragung im Handelsregister am 27.10.2022 geführt:

Herrn David Brabender, Wipperfürth

Herrn Franz Reinartz, Wuppertal

Herrn Oliver Schweer, Velbert

Herrn Tim Seidel, Wuppertal

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen seit der Eintragung im Handelsregister am 27.10.2022 geführt:

Frau Jeanine Lemmens-Westerink, Den Haag (Niederlande)

Herrn Marcello lacono, Abcoude (Niederlande)

Nach Ablauf des Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens zusätzlich durch folgende weitere Personen seit Eintragung im Handelsregister am 28.02.2024 geführt:

Frau Catherine Ströbel, Friedberg

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs waren folgende Personen seit der Eintragung im Handelsregister am 27.10.2022 als Prokuristen eingetragen:

Frau Michaela Jubelius, Radevormwald (ausgetragen/erloschen am 18.07.2023)

Frau Lisa Schuster, Wuppertal

Herr Markus Götte, Schwerte

Vergütungen der Geschäftsführer

Die Geschäftsführer haben aus Ihrer Tätigkeit im Dienste der Gesellschaft von dieser keine Vergütungen erhalten. Die Muttergesellschaft (Kita Concept GmbH, Wuppertal) berechnet im Rahmen einer Verwaltungskostenpauschale jene Kosten weiter, die auf die Kita Concept Trägerschaften gGmbH entfallen. Ein separater Ausweis für Vergütungen an Geschäftsführer erfolgt nicht.

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt 144.309,08 EUR. Er wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Wuppertal, 30.04.2024

Unterschrift

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Kita |Concept Trägerschaften gGmbH (weiterhin Kita | Concept genannt) ist eine freie Trägerin für Kindertagesbetreuung und keinem sozialen Dachverband angeschlossen. Derzeit betreibt sie in Kooperation mit Unternehmen verschiedenster Branchen und Größenordnungen sowie mit Kommunen 20 Kindertageseinrichtungen in NRW und Hessen sowie 4 Großtagespflegen in NRW. Ein Großteil der Einrichtungen sind aktuell betriebsnahe Einrichtungen in unterschiedlich angebotenen Betreuungsmodellen. Kita |Concept bietet insgesamt 1.138 Betreuungsplätze für Kinder im Alter zwischen 4 Monaten und 6 Jahren an. ¹

Zur Erweiterung des Verständnisses unserer Unternehmensstruktur ist es wichtig zu erwähnen, dass Kita|Concept Trägerschaften gGmbH eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Kita|Concept GmbH ist.

Die Übernahme des Kita |Concept-Verbunds im Oktober 2022 durch die niederländische Partou Group markiert einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von Kita | Concept. Partou ist ein professioneller Kinderbetreuungsanbieter, der insgesamt über 850 Kindertagesstätten in Europa betreibt, davon allein über 700 in den Niederlanden und über 100 in UK.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Für den Betrieb von Kindertagesstätten gelten die Bestimmungen des SGB VIII, die Rechtsgrundlagen der jeweiligen Bundesländer sowie die Ausführungsbestimmungen der Landesjugendämter und der einzelnen Kommunen.

2. Geschäftsverlauf und Ertragslage

a) Umsatzentwicklung

Im Jahr 2022 konnte ein Umsatz von 16.549,70 TEUR erzielt werden. Im Vorjahr lag der Umsatz noch bei 14.657,17 TEUR. Das entspricht einer Steigerung von rund 12,91% zum Vorjahr.

Zwei neue Kindertageseinrichtungen sind zu August in Paderborn bzw. November 2022 in Rüsselsheim in Betrieb genommen worden. Darüber hinaus kamen vier Großtagespflegen im August intern aus dem Unternehmensverbund hinzu, sodass Kita | Concept in 2022 insgesamt einen Zuwachs von 6 Standorten zu verzeichnen hatte.

Die unterschiedlichen Fördersysteme der Länder und Kommunen reagieren auf Kostensteigerungen im Personal- und Sachkostenbereich. Dies geschieht, je nach Betrachtung des Bundeslandes oder Kommune, unterschiedlich stark und zeitlich versetzt. Kostensteigerungen (z.B. Tariferhöhungen gem. TVöD-SuE, Entwicklung Verbraucherpreisindex) wirken sich demzufolge positiv auf die Umsatzentwicklung aus. Die laufenden Zuwendungen durch kooperierende Unternehmen sind zum Großteil ebenfalls an Kostendynamiken gekoppelt und führten folglich ebenfalls zu Erhöhungen im Umsatzbereich.

¹ Stand: 31.12.2022

b) Aufwands- und Ertragsentwicklung

Das Jahr 2022 verlief trotz der spürbaren Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der hohen Inflation nahezu ohne Umsatzeinbußen. Die zu erwartenden Tariferhöhungen bei den Personalkosten und die inflationsbedingte Steigerung der laufenden Kosten waren durch die Steigerung der Fördergelder und Zuwendungen der Kooperationsunternehmen größtenteils gegenfinanziert.

Zur beispielhaften Benennung von Zuwendungen wesentlicher Förderstandorte: In NRW stieg die landesseitige Förderpauschale zu August 2022 z.B. um 1,02%; der Mietzuschuss um 2,67%. Auf kommunaler Ebene sah z.B. die Frankfurter Finanzierungsvereinbarung vor, die Zuwendungen auf Ebene der Kind-Pauschalen im Durchschnitt um 5,65% in 2022 zu steigen zu lassen.

c) Personalbereich

Die Gesellschaft hat in 2022 durchschnittlich 284,25 Mitarbeiter beschäftigt. Kita|Concept ist nicht tarifgebunden, hat sich aber in 2022 für Ihre Beschäftigen in den Kindertageseinrichtungen an den Entwicklungen des TVöD-SuE orientiert. Die Tarifeinigung sah in 2022 folgende Anpassungen vor: Ab April 2022 gab eine Erhöhung der Entgelte um 1,8%. Zusätzlich gab es ab Juli 2022 eine positions- und stufenabhängige Zulage von bis zu 180,-€ je Monat zuzüglich einer Regelung für zusätzliche Entlastungstage, die eine Erhöhung von ca. 3,7% der Personalkosten ausmachen.

d) Geschäftsergebnis

Trotz der zuvor erwähnten spürbaren Auswirkungen des Ukraine-Krieges, der hohen Inflation und der steigenden tariforientierten Personalkosten konnte immer noch ein positives Ergebnis in Höhe von 144,31 TEUR erwirtschaftet werden.

III. Vermögens- und Finanzlage

Dem Anlagevermögen von 524 TEUR stand zum 31.12.2022 ein Eigenkapital von 1.019,41 TEUR gegenüber. Da die Gesellschaft weder eigene Grundstücke noch Immobilien o.ä. hält, wird das Anlagevermögen vollständig durch die Eigenmittel gedeckt. Der Geschäfts- oder Firmenwert ist durch den Erwerb der Großtagespflegen von der Muttergesellschaft entstanden. Die Eigenkapitalquote ist von 25,84% auf 18,88% gesunken. Es bestehen keine laufenden Darlehensverbindlichkeiten und die sehr gute Liquiditätsausstattung Kita|Concepts stellt den laufenden Geschäftsbetrieb und die fristgerechte Bedienung aller Verbindlichkeiten sicher. Es werden keine Derivate oder Termingeschäfte zur Absicherung von Kostenrisiken eingesetzt. Die Endabrechnung der erhaltenen Fördermittel erfolgt kommunal- und länderspezifisch zeitverzögert. Infolgedessen werden Rückzahlungsverpflichtungen öffentlicher Fördergelder kalkulatorisch zurückgestellt.

IV. Chancen- und Risikobericht

Risiken

Folgende wesentlichen Risiken wurden identifiziert und Maßnahmen eingeleitet:

Demografische Risiken und Marktrisiko:

Trotz des demografischen Wandels und des intensivierten bundesweiten Ausbaus von Kindertageseinrichtungen unterschiedlichster Anbieter ist eine weiterhin starke Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen zu erwarten. Der ausgeweitete Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung in Deutschland verstärkt den Druck auf der Angebotsseite. Als neues Mitglied der Partou Group profitiert Kita|Concept hier von ihrem ebenfalls hohen Qualitätsbewusstsein, welches Kita|Concept als Marke weiter etabliert. Folge dessen wird trotz zunehmenden Wettbewerbs eine gute Position auf dem Markt gewährleistet.

- Risiken in der Personalakquisition und -sicherung:

Die Herausforderungen in der aktuellen Fachkräftegewinnung und -sicherung sind in der Branche allgegenwärtig. Hieraus entsteht ein erhöhtes Risiko, dass bestehende nachgefragte Betreuungsplätze nicht mit Kindern belegt werden können, da die notwendigen Fachkräfte nicht in hinreichender Zahl beschafft werden können. Kita | Concept ist mit seinen Maßnahmen zur Personalakquisition und -sicherung gut aufgestellt und gewinnt durch die Partou Group weitere Kompetenzen und Möglichkeiten in diesem Bereich. Zusätzliche öffentliche Unterstützung stehen durch Programme wie z.B. das "Kita-Helfer:innen"-Programm in NRW zur Verfügung, die für mehr Entlastung im Kita-Betrieb sorgen.

Kostenrisiken:

Im direkten Vergleich zu den Vorjahresmonaten haben die Preisniveaus der für uns besonders relevanten Bereiche "Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke" sowie "Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe" im Laufe des Jahres 2022 erhebliche Steigerungen erfahren (Siehe Statistisches Bundesamt, VPI für Deutschland). Betrachtet man diese Indizes auf monatlicher Basis ab Anfang 2023, hat der Inflationsdruck wieder spürbar abgenommen und die Preisniveaus sich scheinbar stabilisiert. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Stabilisierung vor dem Hintergrund globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten und potenzieller zukünftiger Marktvolatilitäten und Verwerfungen zu sehen ist. Kita|Concept beobachtet die Entwicklungen weiterhin aufmerksam, um gegebenenfalls schnell und angemessen reagieren zu können. In der Tarifrunde 2023 wurden bedeutende Anpassungen im Tarif TVöD-SuE erreicht, welche spürbare Erhöhungen der Personalkosten in 2023 und 2024 nach sich ziehen werden. Neben einer Inflationsausgleichszahlung von 3.000 Euro (bei Vollzeit), welche in Teilen über 2023 bis Anfang 2024 ausgezahlt wird, erhalten alle Beschäftigten ab 2024 eine Erhöhung der Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 200 Euro, ergänzt durch eine 5,5-prozentige Steigerung. Sollte diese Erhöhung für eine Person insgesamt weniger als 340 Euro betragen, wird stattdessen um diesen Betrag angepasst. Grundsätzlich folgt die Förderseite den allgemeinen Kostenentwicklungen im Personal- und Sachkostenbereich, jedoch könnte eine zu stark verzögerte Reaktion oder ein nicht deckungsgleiches Mitsteigen der Förderseite ein nicht unwesentliches Risiko für unser Unternehmen darstellen. Angesichts dieser Entwicklungen setzt Kita | Concept auf den Ausbau des internen Reportings und die Verbesserung des Kosten- und Fördermittelcontrollings, um auf gestiegene Personalkosten angemessen reagieren zu können. Auch hier kann Kita | Concept stark von der Expertise der Partou Group profitieren, um die Herausforderungen in diesen Bereichen effektiv zu managen und gleichzeitig die Qualität unserer Dienstleistungen sicherzustellen.

- Pandemierisiken:

Schon in 2022 waren die gesetzlichen Rahmenbedingungen stabiler, was zu weniger Einschränkungen in den Einrichtungen geführt hat. Diese positive Entwicklung hat sich fortgesetzt und die größten Auswirkungen der Pandemie scheinen überwunden, wodurch aus diesem Blickwinkel nach wie vor mit einem vollständigen Normalbetrieb gerechnet wird.

Chancen

Chancen ergeben sich insbesondere in dem bundesweit weiterhin bestehenden hohen Betreuungsbedarf, den Länder und Kommunen dem gesellschaftlichen Interesse nach weiter anstreben zu bedienen. Zur Schaffung erweiterter Betreuungsangebote wird auf die Kooperation mit freien Trägern gesetzt. Auch der Stellenwert betriebsnaher Einrichtungen für Unternehmen im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gibt Kita | Concept Chancen, ihre Kooperationen in diesem Bereich auszubauen. Ein regionaler Ausbau in denselben Kreisen oder Kommunen bieten außerdem Synergieeffekte, z.B. durch Schaffung eines Fachkräftestamms mit Vertretungsmöglichkeiten.

V. Prognosebericht:

Unsere für 2022 geplanten Einrichtungen konnten reibungslos in Betrieb genommen werden und für das Jahr 2023 sind zwei neue Einrichtungen mit betrieblichem Kontext in Köln planmäßig eröffnet worden. Angesichts der demografischen Entwicklung und des Trends zu immer mehr berufstätigen Eltern, ist auch für die Folgejahre von einem erhöhten Betreuungsbedarf auszugehen, welcher ein weiteres Bestehen und gesundes Wachstum von Kita |Concept sicherstellt. Weitere Einrichtungen sind in NRW und Hessen geplant.

Die mit dem Fachkräftemangel einhergehenden Herausforderungen sind uns bewusst und werden kurzfristig nicht abschließend gelöst werden können. Wir begegnen diesen Herausforderungen mit gezielten Maßnahmen zur Personalgewinnung und -bindung sowieso durch die Investitionen in Mitarbeiteraus- und Weiterbildung. Um auch zukünftig unsere hohen Betreuungsstandards beizubehalten und weiterzuentwickeln, soll vermehrt auf die Ausbildung eigener Fachkräfte gesetzt werden, da diese so von Beginn an mit den Werten von Kita | Concept vertraut sind. Darüber hinaus sehen wir der Einmalzahlung zur Entlastung der freien Kindergartenträger vom Land NRW optimistisch entgegen. Diese finanzielle Unterstützung bietet uns die Möglichkeit, kurzfristige Herausforderungen effektiver zu bewältigen und in die Qualität unserer Einrichtungen und der Betreuung zu investieren.

Abschließend lässt sich festhalten, dass Kita|Concept gut positioniert ist, um den Herausforderungen und Chancen der kommenden Jahre zu begegnen. Unsere fortlaufenden Investitionen in Personal und pädagogische Konzepte sind der Schlüssel, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden und unser Angebot kontinuierlich zu verbessern. Wir bleiben unserem Ziel verpflichtet, hochwertige und zugängliche Kinderbetreuung anzubieten und freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, Eltern und Partnern fortzusetzen.

Das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2023 weist ein Defizit von 635 TEUR aus. Dieses Defizit ist, wie zum Teil bereits im Chancen- und Risikobericht dargestellt, im Wesentlichen auf gesteigerte Kosten aufgrund der allgemeinen Teuerung zurückzuführen, die erst zeitversetzt und nur zum Teil durch eine gestiegene Förderung durch die Bundesländer oder durch Vereinbarungen mit den Kunden kompensiert werden können. Für das Jahr 2024 wird ein deutlich verbessertes EBITDA von ca. -135 TEUR erwartet. Diese Ergebnisverbesserung ist auf die weitere Umsetzung der o.a. Weiterberechnung der gestiegenen Kosten sowie auf ein weiteres Wachstum (Einrichtung weiterer Kitas) zurückzuführen. Aufgrund dieser

Maßnahmen erwartet die Geschäftsleitung im Jahr 2025 ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis wieder zu erwirtschaften, dass ab dem Jahr 2026 wieder positiv sein dürfte.

Eine weitere Akquisition der Partou Group mit bestehenden Einrichtungen in Bayern und Norddeutschland ermöglicht uns den Zugang zu wertvollen lokalen Ressourcen und Kenntnissen, die für unsere Expansion eine große Unterstützung sind. Gleichzeitig stärkt dieser Schritt unsere Position als Anbieter flexibler und hochwertiger Kinderbetreuungslösungen und unterstützt unser Ziel, familienfreundliche Umgebungen in ganz Deutschland zu fördern. Unsere Bestandseinrichtungen erfreuen sich weiterhin einer hohen Auslastung, was für unsere Betreuungsqualität spricht und auch die längerfristige Planungssicherheit untermauert.

30.04.2024

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH, Wuppertal

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH, Wuppertal, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH, Wuppertal, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und

•

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
•	gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
•	beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
•	ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
•	beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
•	beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
•	führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt - Erstprüfung

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Kita Concept Trägerschaft gemeinnützige GmbH, Wuppertal, für das vorherige, am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr, die Grundlage für die Vergleichsangaben im Jahresabschluss und Lagebericht zum 31. Dezember 2022 sind, wurden nicht geprüft.

Düsseldorf, 30. April 2024

RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

ppa. Rianne von der Mark, Wirtschaftsprüferin

Imke Meier, Wirtschaftsprüferin

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 02.05.2024 festgestellt.

2e:T24ad,

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	322.560,00	362.807,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	311,00	507,00
II. Sachanlagen	322.249,00	362.300,00
B. Umlaufvermögen	2.290.470,93	1.524.867,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	793.811,82	431.251,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	50.771,73	60.597,73
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.496.659,11	1.093.616,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.230,53	22.757,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.627.261,46	1.910.432,26

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	209.032,18	95.740,09
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Gewinnvortrag	196.532,18	55.285,96
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	27.954,13
B. Rückstellungen	13.800,00	10.900,00
C. Verbindlichkeiten	1.967.150,46	1.409.302,68
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.846.654,58	1.293.039,01
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	120.495,88	116.263,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten	437.278,82	394.489,49
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.627.261,46	1.910.432,26

Anhang

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH, Wuppertal

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen erstellt.

Nach den Größenklassen, die in § 267 HGB geregelt sind, ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachstehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Sätze vermindert. Zugänge im Geschäftsjahr werden zeitanteilig abgeschrieben.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gemäß § 255 (1) und (2) HGB oder dem ihnen jeweils am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert ausgewiesen. Das Niederstwertprinzip nach § 253 (3) HGB wurde beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen gemäß § 249 (1) HGB berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Verbindlichkeiten werden nach § 253 (1) HGB mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die im Eigenkapital ausgewiesenen ausstehenden Einlagen in Höhe von € 12.500,00 sind noch nicht eingefordert.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung im Berichtsjahr:
     Herr David Brabender, Wuppertal
     Herr Franz Reinartz, Wuppertal
     Herr Oliver Schweer, Wuppertal
     Herr Tim Seidel, Wuppertal.

Wuppertal, im Januar 2022

gez. Dipl.-Ök. Oliver Schweer
-Geschäftsführer-

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.01.2022 festgestellt.

2f:T26a0,

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	134.807,00	3.389,00
I. Sachanlagen	134.807,00	3.389,00
B. Umlaufvermögen	1.257.846,65	1.008.123,27
I. Vorräte	15.500,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	872.148,65	735.461,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	370.198,00	272.661,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.425,54	37.818,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.409.079,19	1.049.330,59

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	111.334,15	95.042,55
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Gewinnvortrag	98.834,15	82.542,55
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	9.110,00	8.110,00
C. Verbindlichkeiten	392.170,58	554.255,23
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	354.417,00	280.798,76
D. Rechnungsabgrenzungsposten	896.464,46	391.922,81
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.409.079,19	1.049.330,59

Anhang

für das Geschäftsjahr 2017

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH, Wuppertal

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen erstellt.

Nach den Größenklassen, die in § 267 HGB geregelt sind, ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachstehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Sätze vermindert.

Zugänge im Geschäftsjahr werden zeitanteilig abgeschrieben.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gemäß § 255 (1) und (2) HGB oder dem ihnen jeweils am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert ausgewiesen.

Das Niederstwertprinzip nach § 253 (3) HGB wurde beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen gemäß § 249 (1) HGB berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Verbindlichkeiten werden nach § 253 (1) HGB mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die im Eigenkapital ausgewiesenen ausstehenden Einlagen in Höhe von € 12.500,00 sind noch nicht eingefordert.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung im Berichtsjahr :	Herr David Brabender, Wuppertal
	Herr Franz Reinartz, Wuppertal
	Herr Oliver Schweer, Wuppertal
	Herr Tim Seidel, Wuppertal.

Wuppertal, im Dezember 2018
gez. Dipl.-Ök. Franz Reinartz
-Geschäftsführer-

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2018 festgestellt.

30:T20c7,

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	3.389,00	1.527,00
I. Sachanlagen	3.389,00	1.527,00
B. Umlaufvermögen	1.008.123,27	1.211.458,06
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	735.461,86	762.507,50
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	272.661,41	448.950,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten	37.818,32	10.567,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.049.330,59	1.223.552,59

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	95.042,55	92.650,66
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Gewinnvortrag	82.542,55	80.150,66
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	8.110,00	9.110,00
C. Verbindlichkeiten	554.255,23	241.076,25
D. Rechnungsabgrenzungsposten	391.922,81	880.715,68
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.049.330,59	1.223.552,59

Anhang

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH, Wuppertal

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen erstellt.

Nach den Größenklassen, die in § 267 HGB geregelt sind, ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachstehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Sätze vermindert. Zugänge im Geschäftsjahr werden zeitanteilig abgeschrieben.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gemäß § 255 (1) und (2) HGB oder dem ihnen jeweils am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert ausgewiesen. Das Niederstwertprinzip nach § 253 (3) HGB wurde beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen gemäß § 249 (1) HGB berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Verbindlichkeiten werden nach § 253 (1) HGB mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die im Eigenkapital ausgewiesenen ausstehenden Einlagen in Höhe von € 12.500,00 sind noch nicht eingefordert.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung im Berichtsjahr: Herr David Brabender, Wuppertal
             Herr Franz Reinartz, Wuppertal
             Herr Oliver Schweer, Wuppertal
                Herr Tim Seidel, Wuppertal.

Wuppertal, im Dezember 2017

gez. Dipl.-Ök. Franz Reinartz
-Geschäftsführer-

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2017 festgestellt.

31:T2299,

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	1.527,00	1.590,00
I. Sachanlagen	1.527,00	1.590,00
B. Umlaufvermögen	1.211.458,06	586.317,48
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	762.507,50	227.546,01
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	448.950,56	358.771,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.567,53	160,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.223.552,59	588.067,89

Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	92.650,66	67.867,83
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Gewinnvortrag	80.150,66	55.367,83
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	9.110,00	15.234,22
C. Verbindlichkeiten	241.076,25	345.704,49
D. Rechnungsabgrenzungsposten	880.715,68	159.261,35
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.223.552,59	588.067,89

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH, Wuppertal

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen erstellt.

Nach den Größenklassen, die in § 267 HGB geregelt sind, ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachstehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Sätze vermindert. Zugänge im Geschäftsjahr werden zeitanteilig abgeschrieben.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gemäß § 255 (1) und (2) HGB oder dem ihnen jeweils am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert ausgewiesen. Das Niederstwertprinzip nach § 253 (3) HGB wurde beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen gemäß § 249 (1) HGB berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Verbindlichkeiten werden nach § 253 (1) HGB mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Gegenüber der Gesellschafterin bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen in einer Höhe von € 4.327,33 (Vorjahr: € 3.935,86).

Die im Eigenkapital ausgewiesenen ausstehenden Einlagen in Höhe von € 12.500,00 sind noch nicht eingefordert.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung im Berichtsjahr: Herr David Brabender, Wuppertal
             Herr Franz Reinartz, Wuppertal
             Herr Oliver Schweer, Wuppertal
                Herr Tim Seidel, Wuppertal.

Wuppertal, im Dezember 2016

gez. Dipl.-Ök. Franz Reinartz

-Geschäftsführer-

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2016 festgestellt.

32:T1ccb,

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen	1.590,00	0,00
I. Sachanlagen	1.590,00	0,00
B. Umlaufvermögen	586.317,48	392.368,29
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	227.546,01	219.071,71
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	358.771,47	173.296,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	160,41	40,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	588.067,89	392.408,29
PASSIVA
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital	67.867,83	25.646,50
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Gewinnvortrag	55.367,83	13.146,50
B. Rückstellungen	15.234,22	61.879,01
C. Verbindlichkeiten	345.704,49	54.142,12
D. Rechnungsabgrenzungsposten	159.261,35	250.740,66
Bilanzsumme, Summe Passiva	588.067,89	392.408,29

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH, Wuppertal

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen erstellt.

Nach den Größenklassen, die in § 267 HGB geregelt sind, ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachstehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gemäß § 255 (1) und (2) HGB oder dem ihnen jeweils am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert ausgewiesen. Das Niederstwertprinzip nach § 253 (3) HGB wurde beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen gemäß § 249 (1) HGB berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Verbindlichkeiten werden nach § 253 (1) HGB mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Gegenüber der Gesellschafterin bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen in einer Höhe von € 3.935,86 (Vorjahr: € 983,28).

Die im Eigenkapital ausgewiesenen ausstehenden Einlagen in Höhe von € 12.500,00 sind noch nicht eingefordert.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung im Berichtsjahr:

Herr David Brabender, Wuppertal

Herr Franz Reinartz, Wuppertal

Herr Oliver Schweer, Wuppertal

Herr Tim Seidel, Wuppertal.

Wuppertal, im Dezember 2015

gez. Dipl.-Ök. Franz Reinartz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.12.2015 festgestellt.

33:T1d97,

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Umlaufvermögen	0,00	35,99
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	219.071,71	100.377,30
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.619,12	84.370,09
2. Forderungen gegen Gesellschafter	983,28	358,35
3. sonstige Vermögensgegenstände	115.469,31	15.648,86
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	173.296,58	26.855,26
B. Rechnungsabgrenzungsposten	40,00	1.282,05
Bilanzsumme, Summe Aktiva	392.408,29	128.550,60
Passiva
	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
I. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen der persönlich haftenden Gesellschafter	-12.500,00	-12.500,00
B. Gewinnvortrag	13.146,50	-206,72
C. sonstige Rückstellungen	61.879,01	30.438,77
D. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.678,16	16.344,36
E. sonstige Verbindlichkeiten	47.463,96	10.664,21
F. Rechnungsabgrenzungsposten	250.740,66	58.809,98
Bilanzsumme, Summe Passiva	392.408,29	128.550,60

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH, Wuppertal

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen erstellt.

Nach den Größenklassen, die in § 267 HGB geregelt sind, ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachstehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Sätze vermindert. Zugänge im Geschäftsjahr werden zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von € 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Gegenüber der Gesellschafterin bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen in einer Höhe von € 983,28 (Vorjahr: € 358,35).

Die im Eigenkapital ausgewiesenen ausstehenden Einlagen in Höhe von € 12.500,00 sind noch nicht eingefordert.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung im Berichtsjahr: Herr Dipl.-Ök. Franz Reinartz, Wuppertal.

Wuppertal, im Januar 2015

gez. Dipl.-Ök. Franz Reinartz, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.01.2015 festgestellt.

34:T168a,

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.046,70	0,00
B. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.906,34	11.946,19

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
I. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen der persönlich haftenden Gesellschafter	-12.500,00	-12.500,00
B. Verlustvortrag	546,96	553,81

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH, Wuppertal

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen erstellt.

Nach den Größenklassen, die in § 267 HGB geregelt sind, ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachstehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Sätze vermindert. Zugänge im Geschäftsjahr werden zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von € 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gemäß § 255 (1) und (2) HGB oder dem ihnen jeweils am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert ausgewiesen. Das Niederstwertprinzip nach § 253 (3) HGB wurde beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen gemäß § 249 (1) HGB berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Verbindlichkeiten werden nach § 253 (1) HGB mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen in einer Höhe von € 10.046,70 (Vorjahr: € 0,00). Der Posten wird mit 1,5 % jährlich verzinst.

Die im Eigenkapital ausgewiesenen ausstehenden Einlagen in Höhe von € 12.500,00 sind noch nicht eingefordert.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung im Berichtsjahr: Herr Dipl.-Ök. Franz Reinartz, Wuppertal.

Wuppertal, im Februar 2013

gez. Dipl.-Ök. Franz Reinartz
-Geschäftsführer-

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

35:T130b,

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 13.04.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR
A. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.946,19

Passiva
	31.12.2010 EUR
A. gezeichnetes Kapital	25.000,00
I. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen der persönlich haftenden Gesellschafter	-12.500,00
B. Verlustvortrag	553,81

Anhang

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH, Wuppertal

für das Geschäftsjahr 2010

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen erstellt.

Nach den Größenklassen, die in § 267 HGB geregelt sind, ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachstehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Sätze vermindert. Zugänge im Geschäftsjahr werden zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von € 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gemäß § 255 (1) und (2) HGB oder dem ihnen jeweils am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert ausgewiesen. Das Niederstwertprinzip nach § 253 (3) HGB wurde beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen gemäß § 249 (1) HGB berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Verbindlichkeiten werden nach § 253 (1) HGB mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die im Eigenkapital ausgewiesenen ausstehenden Einlagen in Höhe von € 12.500,00 sind noch nicht eingefordert.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung im Berichtsjahr: Herr Dipl.-Ök. Franz Reinartz, Wuppertal.

Wuppertal, im Juli 2012

gez. Dipl.-Ök. Franz Reinartz
-Geschäftsführer-

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2011 festgestellt.

36:T1e2d,

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Umlaufvermögen	127.268,55	11.953,04
I. Vorräte	35,99	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	100.377,30	10.046,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26.855,26	1.906,34
B. Rechnungsabgrenzungsposten	1.282,05	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	128.550,60	11.953,04

Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	12.293,28	11.953,04
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
II. Verlustvortrag	206,72	546,96
B. Rückstellungen	30.438,77	0,00
C. Verbindlichkeiten	27.008,57	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	58.809,98	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	128.550,60	11.953,04

Anhang

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH, Wuppertal

für das Geschäftsjahr 2012

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen erstellt.

Nach den Größenklassen, die in § 267 HGB geregelt sind, ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachstehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Sätze vermindert. Zugänge im Geschäftsjahr werden zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von € 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gemäß § 255 (1) und (2) HGB oder dem ihnen jeweils am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert ausgewiesen. Das Niederstwertprinzip nach § 253 (3) HGB wurde beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen gemäß § 249 (1) HGB berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Verbindlichkeiten werden nach § 253 (1) HGB mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen in einer Höhe von € 145,40 (Vorjahr: € 10.046,70). Der Posten wird mit 1,5 % jährlich verzinst.

Die im Eigenkapital ausgewiesenen ausstehenden Einlagen in Höhe von € 12.500,00 sind noch nicht eingefordert.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung im Berichtsjahr: Herr Dipl.-Ök. Franz Reinartz, Wuppertal.

Wuppertal, im Februar 2014

gez. Dipl.-Ök. Franz Reinartz
-Geschäftsführer-

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.02.2014 festgestellt.

37:T236b,

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	281.447,00	322.560,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	115,00	311,00
II. Sachanlagen	281.332,00	322.249,00
B. Umlaufvermögen	3.089.122,62	2.290.470,93
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	539.577,38	793.811,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	44.500,67	50.771,73
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.549.545,24	1.496.659,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.258,39	14.230,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.386.828,01	2.627.261,46

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	875.099,19	209.032,18
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Bilanzgewinn	862.599,19	196.532,18
B. Rückstellungen	11.600,00	13.800,00
C. Verbindlichkeiten	2.399.146,90	1.967.150,46
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	2.335.876,69	1.846.654,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	63.270,21	120.495,88
D. Rechnungsabgrenzungsposten	100.981,92	437.278,82
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.386.828,01	2.627.261,46

Anhang

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH, Wuppertal

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen erstellt.

Nach den Größenklassen, die in § 267 HGB geregelt sind, ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachstehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Sätze vermindert. Zugänge im Geschäftsjahr werden zeitanteilig abgeschrieben.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gemäß § 255 (1) und (2) HGB oder dem ihnen jeweils am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert ausgewiesen. Das Niederstwertprinzip nach § 253 (3) HGB wurde beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen gemäß § 249 (1) HGB berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Verbindlichkeiten werden nach § 253 (1) HGB mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die im Eigenkapital ausgewiesenen ausstehenden Einlagen in Höhe von € 12.500,00 sind noch nicht eingefordert.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung im Berichtsjahr: Herr David Brabender, Wuppertal
Herr Franz Reinartz, Wuppertal
Herr Oliver Schweer, Wuppertal
Herr Tim Seidel, Wuppertal.

Wuppertal, im Juni 2022

gez. Dipl.-Ök. Oliver Schweer
-Geschäftsführer-

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2022 festgestellt.

38:T22ac,

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	399.313,00	134.807,00
I. Sachanlagen	399.313,00	134.807,00
B. Umlaufvermögen	867.497,31	1.257.846,65
I. Vorräte	0,00	15.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	432.829,92	872.148,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	434.667,39	370.198,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24.296,64	16.425,54
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.291.106,95	1.409.079,19

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	67.785,96	111.334,15
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Gewinnvortrag	55.285,96	98.834,15
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	7.500,00	9.110,00
C. Verbindlichkeiten	697.276,89	392.170,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	283.791,31	354.417,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	518.544,10	896.464,46
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.291.106,95	1.409.079,19

Anhang

Kita Concept Trägerschaften gemeinnützige GmbH, Wuppertal

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen erstellt.

Nach den Größenklassen, die in § 267 HGB geregelt sind, ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachstehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Sätze vermindert. Zugänge im Geschäftsjahr werden zeitanteilig abgeschrieben.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gemäß § 255 (1) und (2) HGB oder dem ihnen jeweils am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert ausgewiesen. Das Niederstwertprinzip nach § 253 (3) HGB wurde beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen gemäß § 249 (1) HGB berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Verbindlichkeiten werden nach § 253 (1) HGB mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die im Eigenkapital ausgewiesenen ausstehenden Einlagen in Höhe von € 12.500,00 sind noch nicht eingefordert.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung im Berichtsjahr: Herr David Brabender, Wuppertal
             Herr Franz Reinartz, Wuppertal
             Herr Oliver Schweer, Wuppertal
                Herr Tim Seidel, Wuppertal.

Wuppertal, im Dezember 2019

gez. Dipl.-Ök. Franz Reinartz
-Geschäftsführer-

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.12.2019 festgestellt.

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