Delvita GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Umlaufvermögen	196.164,65	1.599.307,29
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	108.460,35	1.489.258,83
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	87.704,30	110.048,46
Bilanzsumme, Summe Aktiva	196.164,65	1.599.307,29

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	17.387,88	1.491.505,19
I. gezeichnetes Kapital	25.200,00	25.200,00
II. Kapitalrücklage	543.170,17	543.170,17
III. Gewinnvortrag	923.135,02	931.873,81
IV. Jahresfehlbetrag	1.474.117,31	8.738,79
B. Rückstellungen	153.000,00	80.200,00
C. Verbindlichkeiten	25.776,77	27.602,10
Bilanzsumme, Summe Passiva	196.164,65	1.599.307,29

Anhang

1. Angaben zur Gesellschaft

Firmenname laut Registergericht: Delvita GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Grünwald, Landkreis Münschen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: 236759

2.   Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff und §§ 264 ff HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft gehört seit. dem 01. Januar 2016 über die Aurelius Gamma Invest GmbH, Grünwald, zum Konzern der Aurelius SE & Co. KGaA. Diese stellt den Konzernabschluss für den kleinsten und den größten Kreis von Unternehmen auf, zu dem die Gesellschaft gehört, und veröffentlicht ihn im Bundesanzeiger.

3.   Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

4.   Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Auf die im Vorjahr in Höhe von TEUR 1.460,6 ausgewiesene Forderung gegen verbundene Unternehmen wurde mit Forderungsverzichtsvereinbarung vom 29.12.2017 ein Teilverzicht von TEUR 960,0 erklärt. Anschließend wurde mit Forderungsverzichtsvereinbarung vom 26.02.2018 auf die verbliebene Darlehensforderung von TEUR 500,0 verzichtet. Da die Restforderung von TEUR 500,0 zum Bilanzstichtag nicht mehr werthaltig war, wurde der Forderungsverzicht vom 26.02.2018 schon im Jahresabschluss 2017 berücksichtigt.

Die Position sonstige Vermögensgegenstände enthält Steuererstattungsansprüche in Höhe von TEUR 1,0 (Vorjahr TEUR 14,6).

Eigenkapital
Das Stammkapital ist mit TEUR 25,2 voll eingezahlt.

Sonstige Rückstellungen
Die Rückstellungen enthalten Beträge für Bonuszahlungen, Abschlusskosten sowie Archivierungskosten.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
Am Bilanzstichtag bestanden keine in der Bilanz zu vermerkenden oder im Anhang anzugebenden Haftungsverhältnisse.

5.   Sonstige Angaben
Die Anzahl der Arbeitnehmer betrug im Durchschnitt des Geschäftsjahres 2,8 (Vorjahr 2,3).

Geschäftsführung
Kaufmann Philipp Kienzler, München, bis zum 31.03.2017
Kaufmann Uwe Thellmann, Lauf an der Pegnitz, seit dem 23.12.2016

Grünwald, den 26. April 2018
gez. Uwe Thellmann, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.09.2018 festgestellt.