Allgemeine Wohnungsservice GmbH

Meiningen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		18603,22		24185,97
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0,00
II. Sachanlagen		18603,22		24185,97
III. Finanzanlagen		0,00		0,00
B. Umlaufvermögen		32695,30		33618,61
I. Vorräte		307,13		743,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		26807,04		213,99
III. Wertpapiere		0,00		0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		5581,13		6289,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten		325,96		755,40
Summe Aktiva		51624,48		58559,98

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		25000		25000
I. Gezeichnetes Kapital
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen		2158,48		2158,48
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-11206,92		-11206,92
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00		0,00
B. Rückstellungen		3500		18968,56
C. Verbindlichkeiten		32172,92		23639,86
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
Summe Passiva		51624,48		58559,98

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Die Allgemeine Wohnungsservice GmbH Meiningen wurde am 01.01.2004 als Tochtergesellschaft der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft eG Meiningen gegründet.

Der Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 2007 wurde entsprechend den derzeit gültigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Sachanlagen

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Es gellten folgende Abschreibungssätze:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung: 25%, 33,33%, 50%
- Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen

Umlaufvermögen

Forderungen, Sonst. Vermögensgegenstände, Liquide Mittel, Rechnungsabgrenzungsposten
Der Ausweis erfolgt zum Nennwert

Rückstellungen

Der Ausweis der Sonstigen Rückstellungen erfolgte nach vernünftiger vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung und berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz und zur gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1.	Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird in Anlage 1 dargestellt.

2.	Die Bewertung der Materialvorräte am 31.12.2007 erfolgte zu Anschaffungskosten.

3.	Die Restlaufzeiten der Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände stellt sich wie folgt dar:

	Insgesamt	Restlaufzeiten		Vorjahr
	Insgesamt	bis 1 Jahr	über 1 Jahr	über 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	26.807,04	26.807,04	0,00	26.372,16
Sonstige Vermögensgegenstände	213,99	0,00	0,00	213,99
Insgesamt	27.021,03	26.807,04	0,00	26.586,15

4.	Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten die vorausgezahlten Aufwendungen für Versicherungsbeiträge und KfZ-Steuern sowie abzugrenzende Zinsen für die Finanzierung des angeschafften Fahrzeuges.

5.	Das Gezeichnete Kapital beträgt 25. 000,00 € und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

6.	Sonstige Rückstellungen wurden passiviert für :
	Berufsgenossenschaft	2.500,00 €
	Prüfungsgebühren	500,00 €
	Steuerberater	500,00 €

7.	In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstanden sind.

8.	Folgende Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
	Verbindlichkeiten	Geschäftsjahr	Vorjahr
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.419,66 €	3.315,84 €
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	857,37 €	2.737,80 €
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.418,62 €	7.158,46 €
	Sonstige Verbindlichkeiten	14.261,13 €	9.008,10 €
		18.956,78 €	22.220,20 €

9.	Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfand- o.ä. Rechtestellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten		davon
	insgesamt	Restlaufzeit			gesichert
		bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	€
	€	€	€	€	€
gegenüber Kreditinstituten	1.419,66	1.419,66	0,00	0,00	1.419,66

aus Lieferungen und Leistungen	857,37	857,37	0,00	0,00

gegenüber verb. Unternehmen	15.634,76	2.418,62	10.700,87	2.515,27

Sonstige Verbindlichkeiten	14.261,13	14.261,13	0,00	0,00
Gesamtbetrag	32.172,92	18.956,78	10.700,87	2.515,27	1.419,66

10.	Unter Sonstigen Verbindlichkeiten sind ausgewiesen
	Verbindlichkeiten	Geschäftsjahr	Vorjahr
	Verbindlichkeiten aus Steuern	962,15	1.239,64
	Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	5.765,50	0,00
	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	7.533,48	7.768,46
		14.261,13 €	9.008,10 €

*II.*	*G E W I N N - UND V E R L U S T R E C H N U N G*
1.	Die Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	- Innenumsätze (AWG eG Meiningen)	200.992,44 €	179.380,10 €
	- umsatzsteuerpflichtige Umsätze	341,60 €	72,00 €
	Gesamt:	201.334,04 €	179.452,10 €

2.	Sonstige betriebliche Erträge ergaben sich im wesentlichen aus
	- der Vermietung des bestehenden Stellplatzes auf dem Grundstück An dem Unteren Heimstättenweg
	- der Erstattung von Aufwendungen für Lohnfortzahlung
	- der Auflösung von Rückstellungen

3.	Der Materialaufwand setzen sich wie folgt zusammen :
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	- Materialaufwendungen	7.245,92 €	4.379,43 €
	- Sonstiges	327,90 €	231,12 €
	Gesamt:	7.573,82 €	4.610,55 €

4.	Als Personalaufwand sind alle entsprechenden Kosten der bei der Allgemeine Wohnungsservice GmbH Meiningen tätigen Arbeitnehmer ausgewiesen.

5.	Die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen enthalten alle planmäßigen Abschreibungen.

6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen entstanden u.a. durch Raumkosten, Zahlung von Verwaltungsdienst-leistungsgebühren an die AWG eG Meiningen, Autokosten sowie Rückstellungen für Prüfungs- und Steuerberatergebühren.

7.	Die 2007 gezahlten Kapitalkosten für geschuldeten Kredite sowie andere Zinsaufwendungen werden als Zinsen und ähnliche Aufwendungen ausgewiesen.

8.	Sonstige Steuern enthalten ausschließlich KfZ-Steuern .

D.	*Sonstige Angaben*

1.	Die Gesellschaft besitzt keine Kapitalanteile von mindestens 20% an anderen Unternehmen.

2.	Die Zahl der am 31.12.2007 Beschäftigten betrug:

	Vollzeit-	Teilzeit-
	beschäftigte	beschäftigte
Geschäftsführung	0,0	2,0
Verwaltung	0,0	0,0
Hausmeister	5,0	0,0
Geringfügig Beschäftigte	0,0	2,0
	5,0	4,0

3.	Vorschüsse und Kredite an die Geschäftsführung wurden nicht gewährt.

4.	Es wurden keine Haftungsverhältnisse für das Geschäftsführungsorgan eingegangen.

5.	Mitglieder der Geschäftsführung
	Name	Tätigkeit	Bezüge
	Rommel, Detlef	Vorstand AWG eG Meiningen	0,00 €
	Bieber, Ina	Vorstand AWG eG Meiningen	0,00 €

6.	Angaben zur Muttergesellschaft
	Allgemeine Wohnungsgenossenschaft eG Meiningen
	Brückenweg 7
	98617 Meiningen
	Steuernummer 171/169/00289
	vertreten durch den Vorstand:
	Rommel, Detlef
	Bieber, Ina

Es besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft mit dem Mutterunternehmen, deren Grundlage der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 01.01.2004 (zuletzt geändert am 14.12.2005) ist. Der Vertrag wurde am 08.11.2006 in das Handelsregister eingetragen.

Meiningen, 28.02.2008

Die Geschäftsführung