IDA Property & Development GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	7.712.564,30	7.296.338,30
I. Sachanlagen	7.712.564,30	7.296.338,30
B. Umlaufvermögen	424.972,03	677.985,79
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.619,56	13.234,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	5.100,00	5.050,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	418.352,47	664.751,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.699,12	5.989,29
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	52.714,52	79.206,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva	8.197.949,97	8.059.519,68
Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	104.206,30	140.912,51
III. Jahresüberschuss	26.491,78	36.706,21
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	52.714,52	79.206,30
B. Rückstellungen	19.939,26	20.072,00
C. Verbindlichkeiten	8.177.235,71	8.039.447,68
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	577.235,71	439.447,68
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	7.600.000,00	7.600.000,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	775,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	8.197.949,97	8.059.519,68

Anhang zum 31.12.2016

IDA Property & Development GmbH Verwaltung von Immobilien, 12681 Berlin

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2016 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242-256a und 264-288 HGB) unter Berücksichtigung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

Die Gesellschaft unterliegt den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	IDA Property & Development GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.:	127412

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Positive Fortführungsprognose des Geschäftsführers

Die Geschäftsführung ist der Auffassung, dass die Voraussetzungen zur Bewertung unter der Annahme der Unternehmensfortführung gegeben sind, da die IDA Property & Development GmbH im letzten und im aktuellen Jahr positive Jahresergebnisse erzielte. Die Erlöse aus der Vermietung der Immobilien konnten im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden und durch begonnene umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen ist in Zukunft mit steigenden Umsatzerlösen und umfangreichen Neuvermietungen zu rechnen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 5.100,00 (Vorjahr: EUR 5.050,00).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 1.134,18 (Vorjahr: EUR 1.089,84).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 1.350.000,00 EUR (Vorjahr: EUR 1.350.000,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 577.235,71 (Vorjahr: EUR 439.447,68).

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.134,18 EUR.

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.089,84 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Ilja Zofin

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.07.2017 festgestellt.