Scheve Management GmbH

(vormals: Diakonie-Management Bethel Berlin GmbH)

Berlin

Jahresabschluss zum

Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2010
A k t i v a
			31.12.2010		31.12.2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
A.	Anlagevermögen
	Finanzanlagen
		Anteile an verbundenen Unternehmen		225.000,00		225.000,00
				225.000,00		225.000,00
B.	Umlaufvermögen
I.	Vorräte
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.290,82		2.117,58
II.	Forderungen und sonstige Vermögens-
	gegenstände
	1.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33.369,29		24.892,72
		--davon Forderungen gegen Gesellschafter
		EUR 661,64 (i. Vj. EUR 12.816,37)--
	2.	Sonstige Vermögensgegenstände	15.085,06	48.454,35	15.706,59	40.599,31
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			211.635,46		159.124,82
				262.380,63		201.841,71
C.	Rechnungsabgrenzungsposten			17.323,10		18.108,69
				504.703,73		444.950,40

				P a s s i v a
			31.12.2010	31.12.2009
			EUR	EUR
A.	Eigenkapital
	I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
	II.	Kapitalrücklage	225.694,73	225.694,73
	III.	Gewinnrücklagen	121.177,76	76.896,64
	IV.	Bilanzgewinn	0,00	0,00
			371.872,49	327.591,37
B.	Rückstellungen
	1.	Steuerrückstellungen	600,00	0,00
	2.	Sonstige Rückstellungen	18.200,00	22.994,24
			18.800,00	22.994,24
C.	Verbindlichkeiten
	1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.886,21	26.000,82
		--davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
		EUR 72.886,21 (i. Vj. EUR 26.000,82)--
	2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	40.599,96	67.108,03
		--davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
		EUR 6.692,68 (i. Vj. EUR 26.238,18)--
		--davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
		EUR 40.599,96 (i. Vj. EUR 67.108,03)--
	3.	Sonstige Verbindlichkeiten	545,07	1.255,94
		--davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
		EUR 545,07 (i. Vj. EUR 1.255,94)--
			114.031,24	94.364,79
			504.703,73	444.950,40

Anhang

Scheve Management GmbH, Berlin(bis 1. Oktober 2010: Diakonie-Management Bethel Berlin GmbH, Berlin)

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Die Scheve Management GmbH (bis 1. Oktober 2010: Diakonie-Management Bethel Berlin GmbH), Berlin, ist im Rahmen der Ausgliederung von Vermögensteilen des Diakoniewerk Bethel e.V., Berlin, am 15. Juni 2003 als Zentrale Dienste Bethel Lichterfelde GmbH gegründet und nachfolgend in Diakonie-Management Bethel Berlin GmbH umfirmiert worden. Im Rahmen der Umwandlung wurden Grundstücke und Gebäude sowie die damit im Zusammenhang stehenden Verbindlichkeiten vom Diakoniewerk Bethel e.V. zurückbehalten.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 1. Oktober 2010 erfolgte die Änderung der Firmierung der Gesellschaft in "Scheve Management GmbH". Die Änderung wurde im Handelsregister mit Datum vom 22. Oktober 2010 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Scheve Management GmbH, Berlin, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 274a HGB und den Befreiungen des § 288 HGB hat die Gesellschaft teilweise Gebrauch gemacht. Ein Lagebericht wurde gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB nicht erstellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Die Gesellschaft wendete bereits im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) freiwillig an (Artikel 66 Abs. 3 Satz 6 EGHGB). In 2010 ergaben sich daraus keine Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Es werden im Übrigen folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

A k t i v a
Finanzanlagen	Zu Anschaffungskosten, unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips.
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel	Zu Nennwerten; latente Risiken werden durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.
Übrige Aktiva	Zum Nominalbetrag unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips.
Rechnungsabgrenzungsposten	Für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag sind, wird ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.
P a s s i v a
Eigenkapital		Zum Nennbetrag. In der Gesellschafterversammlung am 1. Juni 2010 wurde beschlossen, die Jahresergebnisse ab 1. Januar 2010 so zu verwenden, dass sich ein Bilanzergebnis in Höhe von EUR 0,00 ergibt. Auf der Grundlage dieses Beschlusses wurde der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2010 in die Gewinnrücklagen eingestellt.
Rückstellungen		Zum nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.
Verbindlichkeiten		Zum Erfüllungsbetrag.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz wurde unter Berücksichtigung der Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel gemäß § 268 Abs. 2 HGB (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Die Scheve Management GmbH ist an den folgenden Gesellschaften beteiligt:

	Beteiligung		Eigen-kapital zum	Jahres-ergebnis
Gesellschaft	in %	seit dem	31.12.2010	2010
			EUR	EUR
Scheve Finanz-Service GmbH, Berlin	100,0	21. Februar 2007	131.994,89	85.269,61
Scheve Personal-Service GmbH, Berlin	100,0	21. Februar 2007	47.915,16	23.910,34
Scheve Kommunikations-Service GmbH, Berlin	100,0	21. Februar 2007	25.669,76	7.316,12
Scheve Catering-Service GmbH, Berlin	100,0	21. Februar 2007	21.026,08	-526,29
Scheve Hauswirtschafts-Service GmbH, Berlin	100,0	21. Februar 2007	25.710,47	4.297,44
Scheve Gebäude-Service GmbH, Berlin	100,0	21. Februar 2007	15.868,17	-5.406,01
Scheve Anlagen-Service GmbH, Berlin	100,0	21. Februar 2007	35.318,37	4.601,59
Zentraler Service II Bethel Berlin GmbH, Berlin	100,0	21. Februar 2007	21.121,10	-141,72
Zentraler Service III Bethel Berlin GmbH, Berlin	100,0	21. Februar 2007	21.020,19	-142,18
			345.644,19	119.178,90

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig. Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 33, davon gegen den Gesellschafter in Höhe von TEUR 1. Diese resultieren aus dem laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig. Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 41, davon gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von TEUR 7. Diese resultieren aus dem laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Erlöse aus Leistungen enthalten in Höhe von TEUR 2.744 Erträge aus der Weiterberechnung von Aufwendungen an den Gesellschafter, die im Zusammenhang mit der Übertragung von Dienstverhältnissen und der Erstattung von Aufwendungen an die Gesellschaft stehen.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge von TEUR 7 enthalten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten periodenfremde Aufwendungen von TEUR 7.

Sonstige Pflichtangaben

Die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter (Vollkräfte) beläuft sich auf 7,45 (i. Vj. 8,00).

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

In der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 19. Dezember 2006 wurden Herr Karl Heinrich Behle, Dipl.-Verwaltungswirt, Herr Uwe Dammann, Pastor, Frau Dr. med. Katja Bettina Lehmann-Giannotti, Ärztin, und Herr Michael Robisch, Dipl.-Kaufmann, mit Wirkung zum 1. Januar 2007 zu Hauptgeschäftsführern der Gesellschaft bestellt. Mit Gesellschafterbeschluss vom 1. Oktober 2010 wurde Herr Uwe Dammann, Pastor, als Geschäftsführer zum 1. Oktober 2010 abberufen.

Der einzige Gesellschafter ist seit dem 1. Januar 2003 das Diakoniewerk Bethel e.V., Berlin. Die Scheve Management GmbH, Berlin, wird in den Konzernabschluss des Diakoniewerk Bethel e.V., Berlin, einbezogen. Der Diakoniewerk Bethel e.V. hat seinen Sitz in Berlin und ist im Vereinsregister am Amtsgericht Berlin-Charlottenburg unter der Nummer VR 101 B registriert.

Berlin, den 13. April 2011

Scheve Management GmbH

Dipl.-Verwaltungswirt

Karl Heinrich Behle

Hauptgeschäftsführer

Dr. med.

Katja Bettina Lehmann-Giannotti

Hauptgeschäftsführerin

Dipl.-Kaufmann

Michael Robisch

Hauptgeschäftsführer