Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH

Altena

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005

Bilanz

Aktiva

			31.12.2005	31.12.2004
			€	€
A.	Anlagevermögen
	I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	103,00
	II.	Sachanlagen	1.556,00	1.059,00
B.	Umlaufvermögen
	I.	Vorräte	15.606.785,52	9.713.400,43
	II.	Forderungen und sonstige
		Vermögensgegenstände	403.955,06	46.900,99
	III.	Kassenbestand	84.109,25	26.739,25
C.	Rechnungsabgrenzungsposten		3.188,13	14.408,13
			16.099.595,96	9.802.610,80

Passiva

				31.12.2005	31.12.2004
			€	€	€
A.	Eigenkapital
	I.	Gezeichnetes Kapital	207.000,00		207.000,00
	II.	Gewinnvortrag	68.808,95		164.914,94
	III.	Jahresfehlbetrag	-29.313,06		-96.105,99
				246.495,89	275.808,95
B.	Rückstellungen			465.200,00	10.800,00
C.	Verbindlichkeiten			15.387.900,07	9.516.001,85
				16.099.595,96	9.802.610,80

Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH

A n h a n g für das Geschäftsjahr 2005

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt.

Die Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von §267 Abs.1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß §275 Abs.2 aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die dem Jahresabschluss zu Grunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unverändert zum Vorjahr angewandt.

Die Software wurde linear mit 33,3% p.a. abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde bei einer Nutzungsdauer von 3 Jahren die lineare Abschreibungsmethode zu Grunde gelegt.

Die Vorräte wurden zum 31.12.2005 mit den Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben den Einzelkosten auch Fremdkapitalzinsen in Höhe von T€997.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten die zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Ihre Bewertung entspricht vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine unter den sonstigen Verbindlichkeiten enthaltene Nutzungsentschädigung aus einem Grundstückskauf wurde mit dem Barwert bilanziert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie der Abschreibungen im Geschäftsjahr 2005 sind auf Seite 3 dieses Anhangs dargestellt.

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit
	bis zu	zwischen einem	von mehr als
	einem Jahr	und fünf Jahren	fünf Jahren	Gesamt
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten	13.415.273,86	0,00	0,00	13.415.273,86
Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen	281.620,60	0,00	0,00	281.620,60
Sonstige Verbindlichkeiten	1.598.327,61	92.678,00	0,00	1.691.005,61
	15.295.222,07	92.678,00	0,00	15.387.900,07

AnlagenspiegelIV. SonstigeAngaben

Organe der Gesellschaft

a) Aufsichtsrat

Herr Dr. Andreas Hollstein, Bürgermeister der Stadt Altena

(Vorsitzender)

Herr Jörg Bora, Bürgermeister der Stadt Werdohl

(stellvertretender Vorsitzender)

Herr Karl Heinz Blasweiler, Kämmerer der Stadt Lüdenscheid

Herr Heiner Burkhardt, Architekt

Herr August-Wilhelm Cordt, Finanzbeamter i.R.

Herr Oliver Fröhling, Kfm. Angestellter

Herr Hans-Jürgen Henke, Polizeibeamter

Herr Friedhelm Hermes, Steuerberater

Herr Uwe Scholz, Geschäftsführer CDU-Kreistagsfraktion

Herr Jochen Schröder, Geschäftsführer

Herr Thomas Steinigeweg, Rechtsanwalt

Frau Elke Teipel, Journalistin

Herr Lutz Vormann, Industriekaufmann

b) Geschäftsführung

Herr Uwe Krischer, Altena, Kommunalbeamter

Herr Bernd Mitschke, Werdohl, Kommunalbeamter

Herr Edgar Weinert, Lüdenscheid, Kommunalbeamter

Altena, im September 2006

MÄRKISCHER GEWERBEPARK ROSMART GMBH

Krischer

Geschäftsführer

Mitschke

Geschäftsführer

Weinert

Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

		A n s c h a f f u n g s k o s t e n
		Stand			Stand
		1.1.2005	Zugang	Abgang	31.12.2005
		€	€	€	€
I.	Immaterielle
	Vermögensgegenstände
	Software	609,17	0,00	0,00	609,17
II.	Sachanlagen
	Betriebs- und
	Geschäftsausstattung	6.503,26	2.239,66	2.583,53	6.159,39
		7.112,43	2.239,66	2.583,53	6.768,56

		A b s c h r e i b u n g e n
		Stand			Stand
		1.1.2005	Zugang	Abgang	31.12.2005
		€	€	€	€
I.	Immaterielle
	Vermögensgegenstände
	Software	506,17	101,00	0,00	607,17
II.	Sachanlagen
	Betriebs- und
	Geschäftsausstattung	5.444,26	1.741,66	2.582,53	4.603,39
		5.950,43	1.842,66	2.582,53	5.210,56

		Restbuchwerte
		31.12.2005	31.12.2004
		€	€
I.	Immaterielle
	Vermögensgegenstände
	Software	2,00	103,00
II.	Sachanlagen
	Betriebs- und
	Geschäftsausstattung	1.556,00	1.059,00
		1.558,00	1.162,00