KTV GmbH

Viersen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	101.992,50	128.487,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.149,50	3.141,50
II. Sachanlagen	99.843,00	125.346,00
B. Umlaufvermögen	968.843,15	1.003.266,67
I. Vorräte	514.864,07	529.389,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	452.375,55	469.310,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	189.588,08	180.860,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.603,53	4.567,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.669,98	5.531,26
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	117.257,83	46.751,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.192.763,46	1.184.037,28

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	45.000,00	45.000,00
II. Verlustvortrag	91.751,85	72.253,63
III. Jahresfehlbetrag	70.505,98	19.498,22
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	117.257,83	46.751,85
B. Rückstellungen	16.662,00	16.662,00
C. Verbindlichkeiten	1.176.101,46	1.167.375,28
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	892.821,04	878.859,69
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.192.763,46	1.184.037,28

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2019 bis 31.12.2019 der KTV GmbH mit Firmensitz lt. Registergericht in Viersen, eingetragen im Handelsregister des Registergerichtes Mönchengladbach unter der Nr. HRB 15087 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Aktivierung erfolgte mit den Nennwerten.

Die Steuerrückstellungen betreffen die zu erwartenden Steuernachzahlungen für vorangegangene Wirtschaftsjahre.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Im Übrigen konnten beim Jahresabschluss die bisher angewandten Bilanzierungs- und Be-wertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Sonstige Vermögensgegenstände

Der Posten beinhaltet insbesondere Darlehensforderungen, Forderungen gegenüber Gesellschaftern, Steuererstattungsansprüche, noch nicht gutgeschriebene Bankeinzahlungen sowie debitorische Kreditoren.

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten Steuernachzahlungen für vorangegangene Wirtschaftsjahre.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden gebildet für nachstehende Sachverhalte:

•	Rückstellung für die Aufbewahrungsverpflichtung von Buchführungsunterlagen
•	Rückstellung für Beitrag Berufsgenossenschaft
•	Rückstellung für die Jahresabschlusserstellung

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten beträgt Euro 1.176.101,46.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Verbindlichkeiten Betrag bis 1 Jahr 1- 5 Jahre über 5 Jahre

Kreditinstitute	236.198,54	114.287,71	121.910,83	0,00
Lieferungen/ Leistungen	759.294,87	759.294,87	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	180.608,05	19.238,46	5.000,00	156.369,59
	1.176.101,46	892.821,04	126.910,83	156.369,59

Die Besicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erfolgte durch persönliche Bürgschaften der Gesellschafter, Sicherungsübereignungen der finanzierten Fahrzeuge sowie durch Grundschuldbelastungen der im Privatvermögen befindlichen Immobilie eines Gesellschafters.

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gilt der allgemeine oder erweiterte Eigentumsvorbehalt gemäß BGB (§§ 455; 223 LS 1).

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr waren bei Aufstellung des Jahresabschlusses fast gänzlich bezahlt.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:
                                 Willi Schaarhofer, Moers
                                               ausgeübter Beruf: Kaufmann

                                 Stefan Sabas, Mönchengladbach
                                               ausgeübter Beruf: Kaufmann

                                 Stefan Richter, Mönchengladbach
                                             ausgeübter Beruf: Kaufmann

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach
§ 251 HGB anzugeben sind, bestehen nicht.

Durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 12 Personen.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
Gesellschafterdarlehen (Verbindlichkeiten)	106.369,59 Euro
Gesellschafterdarlehen (Forderungen)	79.588,08 Euro

Viersen, 18.08.2021

die Geschäftsführung

gez. Willi Schaarhofer
gez. Stefan Sabas
gez. Stefan Richter

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 106.369,59 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 79.588,08 EUR.

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 83.092,30 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 70.860,59 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.08.2021 festgestellt.