WealthCap Immobilien Nordamerika 16 Komplementär GmbH

München (vormals: Grünwald)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Beteiligungen		7.931,84		8.313,34
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	71.555,29		67.548,68
2. Sonstige Vermögensgegenstände	219,29		7,39
	71.774,58		67.556,08
II. Guthaben bei Kreditinstituten
- davon Forderungen gegen verbundene Unternehmen: 416,99 EUR (Vorjahr: 94,44 EUR)	416,99		94,44
		72.191,57		67.650,52
Summe Aktiva		80.123,41		75.963,86

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	41.752,86		11.359,52
III. Jahresüberschuss	3.559,47		30.393,34
		70.312,33		66.752,86
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	8.635,00		8.635,00
2. Sonstige Rückstellungen	604,75		576,00
		9.239,75		9.211,00
C. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		571,33		0,00
Summe Passiva		80.123,41		75.963,86

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2018

Wealthcap Immobilien Nordamerika 16 Komplementär GmbH, Grünwald

1. Allgemeine Angaben

Die Wealthcap Immobilien Nordamerika 16 Komplementär GmbH ("Gesellschaft") ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 HGB.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018 wurden nach den Rechnungslegungsvorschriften des 3. Buches des HGB aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Auf eine verkürzte Darstellung der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 und § 276 HGB wird verzichtet.

Die Immobilien Nordamerika 16 Komplementär GmbH, Grünwald, ist im Handelsregister Abteilung B des Amtsgericht München unter der Nummer HRB 214199 eingetragen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bewertet. Über die Beteiligungserträge hinaus erhaltene Auszahlungen der Tochtergesellschaften sowie von den Tochtergesellschaften zugewiesene Erstattungsbeträge an Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschlägen werden als Rückzahlung von Anschaffungskosten behandelt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als ein Jahr.

Die Guthaben bei Kreditinstituten bestehen bei verbundenen Unternehmen, der UniCredit Bank AG.

Passiva

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalkapital.

Das Stammkapital von 25.000,00 EUR wird in voller Höhe von der Wealthcap Entity Service GmbH, München, gehalten.

Die Zusammenstellung der Verbindlichkeiten ist aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

4. Organe

Der Geschäftsführung gehörten während des Geschäftsjahres an:

Alfred Gangkofner,
Dr. Gunnar Gombert (von 4. Mai 2018 bis 31. Juli 2018),
Gilbert Horst (von 1. Januar 2018 bis 28. Februar 2019),
Johannes Seidl (seit 8. März 2018) und
Michael Stüber (seit 3. September 2018).

5. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Die Gesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 271 Abs. 2 HGB der UniCredit Bank Aktiengesellschaft, München, in deren Teilkonzernabschluss der Jahresabschluss der Gesellschaft gem. § 296 Abs. 2 HGB nicht einbezogen wird.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank Aktiengesellschaft wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank Aktiengesellschaft, München, wird in den Konzernabschluss der UniCredit S.p.A., Mailand (Italien) einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse: Unicredit S.p.A., Registered office: Via Alessandro Specchi 16, 00186 Rome, Italy.

6. Angaben zur Komplementärbeteiligung

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag Komplementärin der Wealthcap Immobilien Nordamerika 16 GmbH & Co. geschlossene Investment KG mit einer Einlage von 9.900,00 USD.

München, den 21. August 2019

Die Geschäftsführung

gez. Alfred Gangkofner

gez. Michael Stüber

gez. Johannes Seidl

WEITERE DATEN

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2018 der Wealthcap Immobilien Nordamerika 16 Komplementär GmbH, Grünwald	Gesamtbetrag in EUR	< =1 Jahr in EUR	> 1 Jahr < =5 Jahre in EUR	> 5 Jahre in EUR	Besicherung
31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	571,33	571,33	0,00	0,00
Summe	571,33	571,33	0,00	0,00
Vorjahr
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

München, den 21. August 2019

gez. Alfred Gangkofner gez. Michael Stüber gez. Johannes Seidl

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21. August 2019