Waldhof Hotel GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	72.557,00	51.848,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
II. Sachanlagen	72.556,00	51.847,00
B. Umlaufvermögen	666.081,74	546.281,78
I. Vorräte	56.765,83	44.466,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	416.183,81	380.860,76
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	450,00	2.250,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	193.132,10	120.954,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.751,79	2.609,81
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.046,61	181.399,89
Aktiva	748.437,14	782.139,48

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	206.399,89	93.317,61
III. Jahresüberschuss	176.353,28	-113.082,28
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	5.046,61	181.399,89
B. Rückstellungen	3.000,00	2.500,00
C. Verbindlichkeiten	745.437,14	779.639,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	745.437,14	779.639,48
davon gegenüber Gesellschaftern	35.000,00	65.735,78
Passiva	748.437,14	782.139,48

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Waldhof Hotel GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Der nicht durch das Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt Euro 5.046,61 (Vorjahr: Euro 181.399,89).

Die Gesellschafterin hat allerdings eine Patronatserklärung in obiger Höhe abgegeben. Somit kommt der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag wiederrum in Fortfall.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3. Sonstige Pflichtangaben

3.1 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:	Frau Franziska Perkhofer
	Frau Conny Niemann

3.2 Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalt	Geschäftsjahr Betrag	Vorjahr Betrag
Forderungen	325.334,29	221.815,80

sonstige Berichtsbestandteile

Waldhof Hotel GmbH

Frau Conny Niemann
Frau Franziska Perkhofer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.09.2022 festgestellt.