Regus Hamburg Spitalerhof GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	69.022,92	85.098,62
I. Sachanlagen	69.022,92	85.098,62
B. Umlaufvermögen	398.448,35	288.974,79
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	398.448,35	288.974,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.696,81	1.268,23
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	181.386,79	174.190,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva	650.554,87	549.532,23

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	410.943,00	410.943,00
III. Verlustvortrag	610.133,59	649.010,66
IV. Jahresfehlbetrag	7.196,20	-38.877,07
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	181.386,79	174.190,59
B. Rückstellungen	61.374,63	46.121,57
C. Verbindlichkeiten	477.420,41	374.606,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	477.420,41	374.606,60
D. Rechnungsabgrenzungsposten	111.759,83	128.804,06
Bilanzsumme, Summe Passiva	650.554,87	549.532,23

Anhang

Regus Hamburg Spitalerhof GMBH

ZUM 31. DEZEMBER 2016

A. Allgemeine Hinweise

Die Gesellschaft ist unter der Firma Regus Hamburg Spitalerhof GmbH mit Sitz in Hamburg im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRB 85266 eingetragen.
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG [ und des Gesellschaftsvertrags] aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB auf. Für den Jahresabschluss gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
Die Gesellschaft macht von den ihr eingeräumten größenabhängigen Erleichterungen entsprechend § 288 HGB teilweise Gebrauch.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfül lungsbetragsangesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen verbundene Unternehmen enthalten EUR 1.005,95 (Vj. EUR 1.005,95) an Forderungen gegen Gesellschafter.
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in Höhe von EUR 213.708,74 (Vj. EUR 99.340,47) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Die Bilanz der Regus Hamburg Spitalerhof GmbH weißt zum 31 Dezember 2016 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 181.386,79 aus. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass lediglich eine buchmäßige Überschuldung existiert und aufgrund der vorhandenen stillen Reserven sowie der positiven Fortführungsprognose keine Überschuldung im Sinne des § 19 Abs. 2 InsO vorliegt.
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für ausstehende Lieferantenrechnungen gebildet.
Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen mit Ausnahme derjenigen an Kreditinstituten EUR 477.420,41 (bis 1 Jahr). Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in Höhe von EUR 265.543,93 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführung
Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2016 die folgenden Personen bestellt:

•	Dominic Stephen Harrison, Kaufmann, Melbourne Derbyshire / Vereinigtes Königreich (bis 28.12.2016) (eingetragen beim Handelsregister am 07.01.2014)
•	Patrick Bakker, Kaufmann, Blaricum, Niederlande.

(eingetragen beim Handelsregister am 29.12.2016)

Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr beläuft sich die durchschnittliche Mitarbeiterzahl auf 4 Mitarbeiter.

Konzernverhältnisse
Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Regus Group Limited, London, Großbritannien einbezogen.
Dieses Unternehmen erstellt einen Konzernabschluss für den größten und kleinsten Kreis der Unternehmen. Dieser wird am Sitz des Unternehmens veröffentlicht.

E. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die eine wesentliche finanzielle Auswirkung haben.

F. Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von EUR 7.196,20 zusammen mit dem Verlustvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Düsseldorf, 23.05.2017
Geschäftsführung

__________________
Patrick Bakker

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.005,95 EUR.

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.005,95 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.05.2017 festgestellt.

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