Arbeiterwohlfahrt Stadtverband Eberswalde Haus- und Grundstücksverwaltungs GmbH

Eberswalde

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	Stand			Vergleich
	31.12.2006			31.12.2005
	EUR	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33,00			0
		33,00		(0)
II. Sachanlagen
1 .Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	19.568.243,78			20.056
2 .Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	18.540,00			19
		19.586.783,78		(20.075)
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	53.121,05			53
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	75.357,55			76
		128.478,60		(129)
			19.715.295,38	(20.204)
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	689.381,63			642
		689.381,63		(642)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	9.086,08			11
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr alseinem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	300.000,00			500
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr alseinem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 450)
3. Forderungen gegen Gesellschafter	71.690,47			70
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	193.435,19			212
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr alseinem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 152)
		574.211,74		(793)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.215.047,29		2.791
			4.478.640,66	(4.226)
C. Rechnungsabgrenzungsposten
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		56.033,91		59
			56.033,91	(59)
			24.249.969,95	24.489
PASSIVA
	Stand			Vergleich
	31.12.2006			31.12.2005
	EUR	EUR	EUR	TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		135.492,35		135
II. Gewinnvortrag		332.935,34		296
III. Jahresüberschuss		73.489,58		37
			541.917,27	(468)
B. Sonderposten mit Rücklageanteil			637.845,52	654
C. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		625.696,07		539
2. Sonstige Rückstellungen		71.000,00		71
			696.696,07	(610)
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		21.460.730,09		21.872
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:EUR 419.757,00 (Vj: TEUR 402)
2. Erhaltene Anzahlungen		729.072,82		717
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:EUR 729.072,82 (Vj: TEUR 717)
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung		2.616,98		3
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:EUR 2.616,98 (Vj: TEUR 3)
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		97.187,85		92
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:EUR 97.187,85 (Vj: TEUR 92)
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		136,25		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:EUR 136,25 (Vj: TEUR 0)
6. Sonstige Verbindlichkeiten		80.699,37		70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:EUR 80.699,37 (Vj: TEUR 70)
- davon aus Steuern:EUR 12,74 (Vj: TEUR 0)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:EUR 278,09 (Vj: TEUR 0)
			22.370.443,36	(22.754)
E. Rechnungsabgrenzungsposten			3.067,73	3
			24.249.969,95	24.489

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

A. Allgemeine Erläuterungen

1. Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung des Grundbesitzes unter Einschluss des gesamten Vermietungsgeschäftes, aller notwendigen Renovierungs-, Modernisierungs-und Instandhaltungsmaßnahme und deren Finanzierung, eventueller Neubauvorhaben und deren Finanzierung sowie des gesamten Grundstücksgeschäftes.

2. Geschäftsführung-§ 285 Nr. 10 HGB

Die Geschäfte des Unternehmens wurden im Berichtsjahr durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:	Herr Rainer Gruzialewski
Geschäftsführerin:	Frau Renate Kuhlmann

3. Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss ist entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden. Für Zwecke der Rechnungslegung und Offenlegung sind die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften anzuwenden.

4. Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögungsgegenstände und Sachanlagen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Gegenstände des

Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs-und Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen angesetzt. Abschreibungen werden grundsätzlich linear entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten betriebsgewöhnlichen

Nutzungsdauer vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr der

Anschaffung oder Herstellung voll abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. den niedrigeren Werten, die ihnen am Abschlussstichtag beizulegen sind, angesetzt.

Forderungen

Die Forderungen sind zu Nennbeträgen, abzüglich notwendiger Einzelwertberichtigung, angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen angemessen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten

Der Ansatz erfolgt jeweils mit dem Rückzahlungsbetrag. Die Restlaufzeiten der

Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitsspiegel.

B. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2006 einschließlich der

Anschaffungs-und Herstellungskosten und der Abschreibungen wird auf den als Anlage 3 beigefügten Anlagespiegel verwiesen.

Das Anlagevermögen verringerte sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2005 um TEUR 489 auf TEUR 19.715.

Die Anlagenzugänge beliefen sich auf TEUR 86 und betrafen im Wesentlichen Investitionen in der Betriebs-und Geschäftsausstattung (TEUR 11) sowie in die Wertpapiere des Anlagevermögens (TEUR 75).

Den Anlagezugängen stehen Abschreibungen von TEUR 499 gegenüber. Bei den Abschreibungen handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

Als Anlagenabgänge sind die Abgänge der Wertpapiere des Anlagevermögens in höhe von TEUR 76 zu verzeichnen.

2. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte

Bei den Vorräten in Höhe von TEUR 689 handelt es sich um, gemäß § 2 Nr. 2 Satz 2 der

Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungs-unternehmen, noch nicht abgerechnete Betriebskosten.

3. Forderungen aus Vermietung

Die Forderungen aus Vermietung betrugen TEUR 9.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

4. Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Hierunter werden gemäß § 271 Abs. 2 HGB Forderungen gegenüber dem Tochter-unternehmen der Berichtsfirma in Höhe von TEU 300 ausgewiesen.

5. Forderungen gegen Gesellschafter

Unter dieser Position werden Forderungen gegenüber dem Gesellschafter AWO Stadtverband Eberswalde e.V. in Höhe von TEUR 72 ausgewiesen.

6. Sonstige Vermögensgegenstände

Als sonstige Vermögensgegenstände werden im Wesentlichen eine Darlehensforderung an die Höhr KG ( TEUR 88 ) sowie der Aktivwert der Rückdeckungsversicherung ( TEUR 86 ) ausgewiesen

7. Sonderposten mit Rücklageanteil

Unter dieser Position wird die gemäß § 281 Abs. 1 Satz 1 HGB in Verbindung mit §§ 3,4

Fördergebietsgesetz in Anspruch genommene Sonderabschreibung ausgewiesen. Der Sonderposten mit Rücklageanteil hat sich im Berichtsjahr durch die Auflösung in Höhe von TEUR 16 auf TEUR 638 vermindert.

8. Rückstellungen

Rückstellungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	626 TEUR
Sonstige Rückstellungen	71 TEUR
Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:
Rückstellung für Erfassungsgeräte	51 TEUR
Jahresabschlusserstellung-und Prüfung	20 TEUR

9. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich folgendermaßen zusammen:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	TEUR	21.461
Erhaltene Anzahlungen	TEUR	729
Verbindlichleiten aus Vermietung	TEUR	3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	TEUR	97
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	TEUR	0
Sonstige Verbindlichkeiten	TEUR	81

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 HGB angesetzt.

Abweichungen von Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden gem. § 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB, die Einfluss auf die Vermögens-, Finanz-und Ertragslage haben, liegen nicht vor.

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Anlagen im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten in dem nachfolgend aufgeführten Verbindlichkeitsspiegel zusammengefasst dargestellt.

Verbindlichkeitsspiegel

	Stand	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit
	31.12.2006	bis 1 Jahr	bis 5 Jahre	> 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.460.730,09	419.757,00	1.163.022,83	19.877.950,26
	(21.871.969,91)	(402.346,84)	(1.345.649,75)	(20.123.973,32)
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	729.072,82	729.072,82	0,00	0,00
	(717.253,54)	(717.253,54)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.187,85	97.187,85	0,00	0,00
	(92.133,05)	(92.133,05)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.616,98	2.616,98	0,00	0,00
	(2.616,98)	(2.616,98)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	136,25	136,25	0,00	0,00
	(410,61)	(410,61)	(0,00)	(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	80.699,37	80.699,37	0,00	0,00
	(69.612,01)	(69.612,01)	(0,00)	(0,00)
	22.370.443,36	1.329.470,27	1.163.022,83	19.877.950,26
	(22.753.996,10)	(1.284.373,03)	(1.345.649,75)	(20.123.973,32)

C. Sonstige Pflichtangaben

Die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl belief sich im Geschäftsjahr 2006 auf 9.

Die AWO Stadtverband Eberswalde Haus- und Grundstücksverwaltungs GmbH ist mit 100v.H. am gezeichneten Kapital der Pflege- und Service Center AG Finow beteiligt.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 50.000,00. Für das Geschäftsjahr 2006 weist die Pflege- und Service Center AG Finow einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 305.181,17 aus.

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen im Sinne von § 285 Nr. 3 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

2. Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 73.489,58.

Eberswalde, den 22.02.2007

Rainer Gruzialewski, Die Geschäftsführung

Renate Kuhlmann, Die Geschäftsführung