TruVenturo GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	18.240.628,28	16.275.470,82
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.099,98	18.851,32
II. Sachanlagen	16.852,00	17.680,00
III. Finanzanlagen	18.204.676,30	16.238.939,50
B. Umlaufvermögen	39.982.724,30	38.952.257,67
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.896.193,63	25.828.582,09
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	17.708.453,62	14.740.628,96
davon gegen Gesellschafter	9.247.228,01	7.257.554,38
II. Wertpapiere	3.698.814,07	7.918.547,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.387.716,60	5.205.127,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten	29.349,29	9.283,07
Aktiva	58.252.701,87	55.237.011,56

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	48.328.761,09	52.626.250,55
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	23.250,00	23.250,00
III. Bilanzgewinn	48.279.511,09	52.577.000,55
davon Gewinnvortrag	52.327.000,55	35.099.684,29
B. Rückstellungen	2.575.778,00	374.907,00
C. Verbindlichkeiten	7.348.162,78	2.235.854,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	7.348.162,78	2.235.854,01
Passiva	58.252.701,87	55.237.011,56

Anhang

A. Erläuterungen des Jahresabschlusses

Die TruVenturo GmbH hat ihren Sitz in Hamburg und wird beim Amtsgericht Hamburg im Handelsregister unter der Nummer HRB 106115 geführt.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2021 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren, die Bilanz unter Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 2 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wird Gebrauch gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde nach den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Die Bilanzierung und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderte.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit zulässig wurden planmäßige Abschreibungen linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Im Geschäftsjahr wurden geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet, soweit nicht außerplanmäßige Abschreibungen notwendig waren.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nominalwerten angesetzt. Wertberichtigungen wurden nicht gebildet.

Wertpapiere wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Flüssige Mittel sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Das Stammkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Währungsumrechnung von kurzfristigen Forderungen/Verbindlichkeiten erfolgt zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag.

C. Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

Sonstige Vermögensgegenstände haben in Höhe von EUR 17.708.453,62 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (Vj. EUR 14.740.628,96). Daneben sind von Bankkonten EUR 140.019,11 (Vorjahr EUR 156.011,41) verpfändet.

Forderungen gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer bestehen in Höhe von EUR 9.247.228,01 (Vj. EUR 7.257.554,38).

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht (Vj. EUR 0,00).

Verbindlichkeiten aus Steuern bestehen in Höhe von EUR 176.019,52 (Vj. EUR 49.453,55).

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit bestehen in Höhe von EUR 2.344,17 (Vj. EUR 6.088,82).

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von TEUR 52.327.000,55 enthalten.

D. Ergänzende Angaben

Verpflichtungen aus Dauerschuldverhältnissen bestehen im geschäftsüblichen Umfang.

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus noch nicht geleisteten Einzahlungsverpflichtungen in Höhe von TEUR 2.234.

Es bestehen Eventualverbindlichkeiten aus der Übernahme von Bürgschaften für Mietverträge Dritter in Höhe von TEUR 360. Mit einer Inanspruchnahme wird derzeit nicht gerechnet, da die Mieter hinreichend ertragsstark sind.

Die Gesellschaft hat sonstige finanzielle Verpflichtungen aus virtuellen Aktienoptionsprogrammen ("ESOP") gegenüber Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern und Beratern. Es handelt sich hierbei grundsätzlich um ungewisse Verbindlichkeiten. Da eine Inanspruchnahme zurzeit unwahrscheinlich ist, erfolgt kein Ansatz einer Rückstellung.

Nach Ablauf des Geschäftsjahres sind keine Ereignisse eingetreten, die von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens führen.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 7 Arbeitnehmer.

Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft waren Nils Regge, Kaufmann, Hamburg und Dr. Norbert Beck, Kaufmann, Hamburg.

Hamburg, den 24. April 2023

gez. Nils Regge

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.04.2023 festgestellt.