WealthCap Spezial-AIF 1 Komplementär GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Beteiligungen		4.900,00		4.900,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00			0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	28.014,43			25.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3,71			0,76
	28.018,14			25.000,76
II. Guthaben bei Kreditinstituten	221,61			684,08
davon gegen verbundene Unternehmen: 221,61 EUR (Vorjahr: 684,08 EUR)
		28.239,75		25.684,84
Summe Aktiva		33.139,75		30.584,84

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00			25.000,00
II. Bilanzgewinn	6.503,98			3.447,72
		31.503,98		28.447,72
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	1.604,77			1.547,00
2. Sonstige Rückstellungen	31,00			33,00
		1.635,77		1.580,00
C. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten		0,00		557,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 EUR (Vorjahr: 557,12 EUR)
davon aus Steuern: 0,00 EUR (Vorjahr: 557,12 EUR)
Summe Passiva		33.139,75		30.584,84

ANHANG

WealthCap Spezial-AIF 1 Komplementär GmbH, München

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

1. Allgemeine Angaben

Bei der WealthCap Spezial-AIF 1 Komplementär GmbH, München, handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a HGB.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB aufgestellt. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften werden in Anspruch genommen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Auf eine verkürzte Darstellung der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 und § 276 HGB wird verzichtet. Die Vorjahreszahlen wurden zu Vergleichszwecken gegenübergestellt.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichtes München unter der Nummer HRB 208803 eingetragen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Abschluss wurde erstmalig nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Die Vorjahreszahlen wurden angepasst.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten entsprechen dem Nominalwert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als ein Jahr.

Die Guthaben bei Kreditinstituten bestehen bei verbundenen Unternehmen, der UniCredit Bank AG.

Passiva

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalkapital.

Das Stammkapital von 25.000,00 EUR wird in voller Höhe von der WealthCap Entity Service GmbH, München, gehalten.

4. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

5. Organe

Der Geschäftsführung gehörte während des Geschäftsjahres an:

Dr. Rainer Krütten und

Gabriele Volz

6. Mutterunternehmen

Die Gesellschaft ist über die WealthCap Entity Service GmbH, München, und diese wiederum über die WealthCap Real Estate GmbH, München, und die Wealth Management Capital Holding GmbH, München, ein verbundenes Unternehmen i.S. des § 271 Abs. 2 HGB der UniCredit Bank AG, München. Die Gesellschaft wird nach § 296 Abs. 2 HGB nicht in den Konzernabschluss einbezogen.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank AG wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank AG, München, wird in den Konzernabschluss der UniCredit S.p.A., Milano einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse UniCredit S.p.A., Registered office: Via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma, Italy.

7. Angaben zur Komplementärbeteiligung

Die Gesellschaft ist Komplementärin der WealthCap Spezial-AIF 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG.

München, den 27. Juli 2017

Die Geschäftsführung

Dr. Rainer Krütten

Gabriele Volz

München, den 27. Juli 2017

Dr. Krütten / Volz

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. Oktober 2017