Stella Vitalis Service GmbH

Dinslaken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	83.003,00	26.735,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	198,00	674,00
II. Sachanlagen	82.805,00	26.061,00
B. Umlaufvermögen	2.759.219,78	3.190.901,79
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.757.494,88	3.178.382,04
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.724,90	12.519,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.963,50
Aktiva	2.842.222,78	3.219.600,29

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	775.820,74	775.820,74
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	725.820,74	725.820,74
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	177.549,00	298.584,60
C. Verbindlichkeiten	1.596.760,49	1.831.859,64
D. Rechnungsabgrenzungsposten	292.092,55	313.335,31
Passiva	2.842.222,78	3.219.600,29

Anhang

Stella Vitalis Service GmbH,
Dinslaken

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Stella Vitalis Service GmbH hat ihren Sitz in Dinslaken und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter der Nummer HRB 32036 eingetragen. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Das Vorjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und umfasst den Zeitraum vom 17. Juli 2019 bis 31. Dezember 2019. Insofern sind die Zahlen des Geschäftsjahres 2020 nur bedingt mit dem Vorjahr vergleichbar.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung und erfolgte unter der Annahme der Fortführung des Geschäftsbetriebs.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt mit den Anschaffungskosten bzw. zum Nominalwert unter der Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips

Die Bewertung der flüssigen Mittel erfolgt zum Nennwert.

Die Posten des Eigenkapitals sind mit dem Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus sonstigen Forderungen und beinhalten Forderungen gegenüber Gesellschafter in Höhe von € 1.928.918,74 (Vorjahr: € 3.171.828,58).

Sämtliche Forderungen und Vermögensgegenstände haben (unverändert zum Vorjahr) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie betreffen im Wesentlichen Rückstellungen aus dem Personalbereich.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus Leistungsverrechnungen und beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Sämtliche Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig und nicht besichert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 59.362,75 (Vorjahr: € 23.531,75) und im Rahmen der sozialen Sicherheit € 39.419,46 (Vorjahr: € 24.227,33).

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der Personalaufwand enthält Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von € 133.342,27 (Vorjahr: € 176.045,94).

In den Zinsen und ähnliche Erträge sind Zinsen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von € 31.210,93 (Vorjahr: € 25.586,81).

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen umfassen Zinsaufwendungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlichfolgende Arbeitnehmer (getrennt nach Dienstarten):

Pflegedienst	Hauswirt-schaftlicher Dienst	Verwaltungs-dienst	Technischer Dienst	Gesamt
0	214	59	15	288

Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörten im abgelaufenen Geschäftsjahr an:
- Axel Hölzer, Berlin
- Maximilian Mank, Bockenau.

Konzernzugehörigkeit

Die Stella Vitalis Service GmbH wurde in den Konzernabschluss der Stella Vitalis GmbH, Dinslaken (kleinster und größter Konzernkreis) einbezogen. Die Stella Vitalis GmbH ist Mutterunternehmen und alleinige Gesellschafterin.

sonstige Berichtsbestandteile

Dinslaken, den 21. Dezember 2023

gez. Maximilian Mank, Bockenau

gez. Axel Hölzer, Berlin

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2023 festgestellt.