Telio BidCo Germany GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	294.765.582,05	345.107.059,84
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.212.891,00
II. Sachanlagen	28.693,00
III. Finanzanlagen	289.523.998,05	345.107.059,84
B. Umlaufvermögen	28.972.312,58	20.214.823,24
I. Vorräte	2.988,63	1.873,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.960.215,51	3.630.658,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.108,44	16.582.290,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.291.520,52	7.508.216,40
Aktiva	331.029.415,15	372.830.099,48

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	144.987.593,06	150.030.556,04
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	151.745.165,00	151.745.165,00
III. Verlustvortrag	1.814.608,96
IV. Jahresfehlbetrag	5.042.962,98	1.814.608,96
B. Rückstellungen	2.781.649,78	1.306.468,06
C. Verbindlichkeiten	183.260.172,31	221.493.075,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.845.891,75	10.240.075,38
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	177.414.280,56	211.253.000,00
Passiva	331.029.415,15	372.830.099,48

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Telio BidCo Germany GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Hamburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Hamburg
Register-Nr.:	173823

Der Jahresabschluss der Telio BidCo Germany GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind, soweit möglich, in der Bilanz aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung angesetzt.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 5.845.891,75 (Vorjahr: EUR 10.240.075,38).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt EUR 177.414.280,56 (Vorjahr: EUR 211.253.000,00), davon EUR 134.000.000,00 (Vorjahr: EUR 131.000.000,00) mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Angabe zum Zinsabgrenzungsgeschäft

Zinsrisiken aus dem variabel verzinslichen Darlehen wurden durch ein Zinsbegrenzungsgeschäft wirksam abgesichert. Das Zinsbegrenzungsgeschäft bildet zusammen mit dem Darlehen als Grundgeschäft eine Bewertungseinheit. Die gegenläufigen Wertänderungen des Grund- und Sicherungsgeschäfts werden im Jahresabschluss durch Anwendung der "Einfrierungsmethode" nicht ausgewiesen.

Grundgeschäft		abgesichertes Risiko		Sicherungs-	Bewertungs-	Wirksam-
Art	TEUR	Art	TEUR	instrument	einheit	keit
variabel verzinsliches Darlehen	116.000,00	Zinsänderung	116.000,00	Cap	Microhedge	100%

Die Wirksamkeit ergibt sich aufgrund bestehender Volumen- und Laufzeitkongruenz.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr durchschnittlich 17,25 Arbeitnehmer beschäftigt.

Sicherheiten

Zur Besicherung eines Kreditvertrages wurden die Anteile an der Telio BidCo France SAS und Telio BidCo Spain SA, Bankkonten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen verpfändet sowie Versicherungsansprüche abgetreten.

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft haftet als Gesamtschuldnerin für sämtliche Verbindlichkeiten aus der externen Bankenfinanzierung für Ihre Tochtergesellschaften in Höhe von EUR 39.178.460,54 (Vorjahr EUR 39.119.708,33).

Mitzugehörigkeitsvermerk

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 10.171.003,36 (Vorjahr: EUR 2.034.928,81).

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EU 21.852,78).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 67.724,13 (Vorjahr: EUR 69.225,90).

sonstige Berichtsbestandteile

Hamburg, 31.03.2023
Oliver Drews
Kai Thiel
Alexander Henschel
Hendrik Steindam

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2023 festgestellt.