FARA DIS Verwaltungs GmbH

(vormals: Weldorado Verwaltungs GmbH)

Gütersloh

(vormals: Rheda-Wiedenbrück)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1776,14		1346,21
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		435,41		435,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		105,41		276,84
Summe Aktiva		2316,96		2058,46

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		26000,00		26000,00
II. Kapitalrücklage		65604,65		65604,65
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-91881,49		-91668,38
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		171,43		-213,11
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		105,41		276,84
B. Rückstellungen		419,48		427,81
C. Verbindlichkeiten		1897,48		1630,65
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
Summe Passiva		2316,96		2058,46

ANHANG

A. Allgemeine Erläuterungen zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften des
Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die
Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2009 wurden unverändert übernommen.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Von
den größenabgängigen Erleichterungen des § 276 Abs. 1 S. 3 HGB wurde kein Ge-
brauch gemacht.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleine
Kapitalgesellschaft. Gemäß § 264 Abs. 1 S. 3 HGB wird ein Lagebericht nicht aufge-
stellt.
Der Jahresabschluss ist in Euro (€) aufgestellt. Das Geschäftsjahr
entspricht dem Kalenderjahr.
B. Erläuterungen zur Gliederung von Bilanz und GuV
Die Gliederungen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften der §§ 266, 275 HGB.
Gemäß § 274 a Nr. 1 HGB wird auf die Erstellung eines Anlagegitters verzichtet.
C. Erläuterungen zu Bilanz, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft als Verwaltungsgesellschaft
wurde im Geschäftsjahr 2002 neu aufgenommen.
Anlage- und Vorratsvermögenwar zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.
DasGezeichnete Kapitalwurde durch Beschluss vom 23.10.2001 auf 26.000,00 €
im Zuge der Euroumstellung erhöht. Der Erhöhungsbetrag von 851,58 DM wurde im
Geschäftsjahr 2001 vollständig geleistet.
DieSonstigen Rückstellungenenthalten die Beträge für die Jahresabschluss-
und -veröffentlichungskosten.
D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
DieBeteiligungserträgebetreffen den Gewinnanteil an der KG (Haftungs- und
Sondervergütung).
E. Sonstige Angaben
Die Gesellschaft ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh
unter der Nummer HRB 8432 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Rheda-Wiedenbrück.
Geschäftsführer und Alleingesellschafter ist im Berichtsjahr Herr Manfred
Jung.
Die GmbH ist Komplementärin der Weldorado GmbH & Co. KG
mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück (HRA Gütersloh 6430).
Eine kapitalmäßige Beteiligung an der Gesellschaft besteht nicht.
Bis zum Gesellschafterwechsel ruhte der aktive Geschäftsbetrieb in 2001.
Anschließend wurde der Gesellschaftszweck in eine Verwaltungs-GmbH geändert.
Die Tätigkeit als Verwaltungs-GmbH wurde ab dem Jahr 2002 ausgeübt.
Das Gezeichnete Kapital von bisher 50.000,00 DM wurde durch Beschluss vom 23.10.
2001 auf Euro umgestellt und um 851,58 DM auf 26.000,00 € erhöht. Der Erhöhungs-
betrag ist im Geschäftsjahr 2001 geleistet worden.
Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss
von 171,43 € mit dem bestehenden Verlustvortrag zu verrechnen.
Auf neue Rechnung wird damit ein Verlustvortrag von 91.710,06 € vorgetragen, wobei
ein Teilbetrag von 105,41 € nicht durch Eigenkapital gedeckt ist.

Manfred Jung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12.08.2011