Disky GmbH music & video

Dormagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2007 bis zum 31.03.2008

Bilanz

Aktiva
	31.3.2008 EUR	31.3.2007 EUR
A. Anlagevermögen	0,00	392,00
I. Sachanlagen	0,00	392,00
B. Umlaufvermögen	3.876.551,17	4.157.553,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.446.949,98	3.935.484,31
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	429.601,19	222.068,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.805,50	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.881.356,67	4.157.945,12

Passiva
	31.3.2008 EUR	31.3.2007 EUR
A. Eigenkapital	807.542,03	593.722,81
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	184.104,84	184.104,84
III. Gewinnvortrag	384.053,38	143.109,30
IV. Jahresüberschuss	213.819,22	240.944,08
B. Rückstellungen	36.607,10	57.906,94
C. Verbindlichkeiten	3.037.207,54	3.506.315,37
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.881.356,67	4.157.945,12

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Von den größenabhängigen Erleichterungen gem. §§ 274a, 276 Satz 2, 288 Satz 1, 326 Satz 2 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss ist nach den gesetzlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Bewertung der Aktiva und Passiva trägt allen erkennbaren Risiken nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Anschaffungsjahr unter Annahme ihres gleichzeitigen Abgangs voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie geleistete Anzahlungen sind zum Nennwert bewertet. Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen in ausreichender Höhe berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde bei der Bildung der Einzelwertberichtigung durch die Berücksichtigung unterschiedlicher Fälligkeiten mittels variierender Abschlagssätze ausreichend Rechnung getragen.

Rückstellungen / Verbindlichkeiten

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und die Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen teilen sich wie folgt auf:

Art der Forderung zum 31.03.2008	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
		kleiner 1 Jahr	größer 1 Jahr
	TEuro	TEuro	TEuro

aus Lieferungen und Leistungen	3.349,2	3.349,2	0,0
sonstige Vermögensgegenstände	97,8	27,4	70,4


Summe	3.447,0	3.376,6	70,4

Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen Rückstellungen für noch nicht genommenen Urlaub der Mitarbeiter ausgewiesen.

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit zum 31.03.2008	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
		kleiner 1 J.	1 bis 5 J.	größer 5 J.
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro

aus Lieferungen und Leistungen	24,6	24,6	0,0	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	2.751,4	2.751,4	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	261,2	256,3	2,2	2,7


Summe	3.037,2	3.032,3	2,2	2,7

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Jahresaufwand aus am Bilanzstichtag bestehenden mehrjährigen Dauerschuldverhältnissen beläuft sich ca. € 28.000,00 aus dem bestehenden Mietverhältnis

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft ist über die alleinige Gesellschafterin Hermanex Europe B.V., Hoorn/Niederlande, verbundenes Unternehmen der Hermans Group, Hoorn/Niederlande. Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Hermans Group, Hoorn/Niederlande einbezogen.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Die Gesellschaft hat keine Verbindlichkeiten i. S. des § 251 HGB, insbesondere keine Bürgschaftsverpflichtungen.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 4 Arbeitnehmer.

Geschäftsführer der Gesellschaft

Als Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr bestellt:
Wim Berends, Kaufmann, Wieringerwerf/Niederlande
Feike Alfons Dijkstra, Kaufmann, Lissieu/Frankreich
Alexander Rudolf Komijn, Hoorn/Niederlande

Herr W. Berends, Herr Dijkstra und Herr Komijn wurden mit Wirkung zum 11. Juli 2008 als Geschäftsführer abberufen. Seit dem sind Geschäftsführer:

Herr René Marcel de Wit, Alkmaar/Niederlande
Herr Jan Berends, Zwaag/Niederlande

Jeder der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder Prokuristen. Alle Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Dormagen, den 16.10.2008

René Marcel de Wit

Geschäftsführer

Jan Berends

Geschäftsführer