Rohrlapper & Co. GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	3.604.864,37	5.536.274,74
I. Sachanlagen	3.604.864,37	5.536.274,74
B. Umlaufvermögen	1.917.987,49	265.296,91
I. Vorräte	96.802,59	118.919,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.786,55	54.728,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.794.398,35	91.648,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.023,59	3.004,57
Bilanzsumme, Summe Aktiva	5.525.875,45	5.804.576,22

Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	393.458,64	254.069,62
I. gezeichnetes Kapital	102.300,00	102.300,00
II. Gewinnvortrag	151.769,62	210.834,32
III. Jahresüberschuss	139.389,02	-59.064,70
B. Rückstellungen	26.230,00	30.989,60
C. Verbindlichkeiten	5.106.186,81	5.519.517,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	5.525.875,45	5.804.576,22

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt worden. Die Verpflichtung der Rohrlapper & Co. GmbH (im folgenden kurz: Gesellschaft) zur Aufstellung des Jahresabschlusses ergibt sich aus §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB.

Die Gesellschaft ist eine "kleine Gesellschaft" im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeines

Die Bilanz der Gesellschaft ist nach dem Gliederungsschema des § 266 HGB aufgestellt worden; für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schuldposten erfolgte nach den Vorschriften der §§ 252 bis 256a HGB.

Die Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr.2 HGB).

Die für kleine Gesellschaften nach § 266 HGB und § 276 HGB eingeräumten Erleichterungen bei der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden nicht in Anspruch genommen.

Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 274a, 276 und § 288 HGB in Bezug auf Angaben im Anhang wurde Gebrauch gemacht.

Für die Aufstellung der Bilanz waren im Wesentlichen folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Anlagevermögen

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und - bis auf das Gebäude Torstraße - um planmäßige lineare Abschreibung vermindert. Dabei wurde bei der Bemessung der Abschreibungen die voraussichtliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zugrunde gelegt.

Die in den Geschäftsjahren 2008 bis 2010 zugegangenen abnutzbaren Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden teilweise als Sammelposten über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Die im Geschäftsjahr 2012 zugegangenen geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Bei den Vorräten handelt es sich um Betriebs- und andere Nebenkosten, die am Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet waren. Die Bewertung erfolgte in Höhe der umlegbaren Aufwendungen.

Die Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bzw. mit dem ihnen am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Die Bewertung der Forderungen erfolgt unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wurde gemäß § 272 HGB zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger und vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bemessen und passiviert. Sie berücksichtigen nach Auskunft des Geschäftsführers in ausreichender und angemessener Höhe alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben ausschließlich Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Zum Bilanzstichtag bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 5,00

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und deren Restlaufzeiten stellen sich wie folgt dar:

insgesamt: Euro 3.816.530,66
davon
mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr: Euro rd. 192.000,00
mit Restlaufzeiten über fünf Jahren: Euro rd. 2.850.000,00

Die Grundschulddarlehen sind durch Grundpfandrechte gesichert.

Weitere Verbindlichkeiten

Die weiteren Verbindlichkeiten haben ausschließlich Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

4. Haftungsverhältnisse

Bürgschaftsverpflichtungen und andere Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestanden nach Auskunft der Geschäftsführung zum Abschlussstichtag nicht.

5. Sonstige Angaben

Geschäftsführung und Vertretung

Alleinvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Kfm. Arnd Rohrlapper, Berlin.

Feststellung des Jahresabschlusses, Ergebnisentwicklung und -verwendung

Mit Datum vom 11. Februar 2014 hat die Gesellschafterversammlung den vorstehenden Jahresabschluss festgestellt. Die Darstellung der Ergebnisentwicklung entfällt gemäß § 325 Abs. 1 Satz 4 HGB.

Berlin, den 11. Februar 2014

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Dipl.-Kfm. Arnd Rohrlapper
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde auf der Gesellschafterversammlung am 11.02.2014 festgestellt.