Sozialstation E. Müller GmbH

Jüterbog

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	547.650,94	525.778,94
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	469,50
II. Sachanlagen	547.649,94	525.309,44
B. Umlaufvermögen	669.566,04	624.552,92
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	209.237,93	210.323,62
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	460.328,11	414.229,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	605,67
Aktiva	1.217.216,98	1.150.937,53

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	1.076.192,00	962.181,28
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag	936.181,28	888.334,75
III. Jahresüberschuss	114.010,72	47.846,53
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	1.034,00	3.040,00
C. Rückstellungen	104.903,75	112.431,83
D. Verbindlichkeiten	35.087,23	73.284,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	42.062,89	81.806,47
Passiva	1.217.216,98	1.150.937,53

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Firma "Sozialstation E. Müller GmbH" mit Sitz in Jüterbog ist beim Amtsgericht Potsdam unter HRB 9293 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Sozialstation E. Müller GmbH, Jüterbog, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2021 die Größenmerkmale einer kleinen GmbH im Sinne von § 267 HGB auf.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren i.d.F. des BilRUG gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt. Die Vorjahreszahlen in der Gewinn- und Verlustrechnung wurden an die Regelungen nach BilRUG angepasst. Eine Umgliederung von im Vorjahr als sonstige betriebliche Erträge ausgewiesenen Erträgen brauchte nicht vorgenommen zu werden.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Es waren die nachfolgenden - gegenüber dem Vorjahr unveränderten - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die Sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel wurden zum Nennwert bilanziert.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch die Bildung einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren Kurswert bilanziert.

In den Sonderposten mit Rücklageanteil wurden Sonderabschreibungen nach § 4 Fördergebietsgesetz eingestellt.

Die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Steuerrückstellungen und Sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Rückstellungen
Der Erfüllungsbetrag der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen wurde nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Anwendung des Teilwertverfahrens ermittelt. Grundlegende Annahmen waren ein Rechnungszins von 1,98% und die Richttafeln 2018G von Professor Klaus Heubeck.

Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 35.087,23 (Vorjahr: € 66.308,71). Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt zum Bilanzstichtag € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

In den Sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) enthalten.

D. Sonstige Pflichtangaben

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen beträgt € 28.727,48 p.a (Vorjahr: € 26.868,11).

Nennenswerte sonstige finanzielle Verpflichtungen gem. § 285 Nr. 3 HGB, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestehen nicht. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB sind nicht zu vermerken.

Die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl belief sich im Geschäftsjahr 2021 auf 23.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2021 sind nicht eingetreten.

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch nachfolgend aufgeführte Geschäftsführer:

Frau Eveline Müller, Jüterbog

Jüterbog, den 30. Mai 2023

gez. Eveline Müller

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.05.2023 festgestellt.