HLL Private Placement Verwaltungsgesellschaft mbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Umlaufvermögen	24.318,85	24.541,85
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.318,85	24.541,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva	24.318,85	24.541,85

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	22.118,85	23.391,85
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzverlust	2.881,15	1.608,15
B. Rückstellungen	2.200,00	1.150,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	24.318,85	24.541,85

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der HLL Private Placement Verwaltungs-GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 2.301,40 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zu Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und bis zu 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen gem. § 251 HGB

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

4. Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörten an:

Herr Thorsten Mackenthun, Ganderkesee, Geschäftsführer Vertrieb und Ship-Management
Herr Burkhard Rösener, Bremen, Geschäftsführer Finanzen

Unbeschränkte Haftung an Unternehmen

Die Gesellschaft ist bis zum 31.12.2010 unbeschränkt haftende Gesellschafterin folgenden Unternehmens:

Name	HLL Maritme Value GmbH & Co. KG
Sitz	Bremen
Rechtsform	Kommanditgesellschaft

Unterschrift der Geschäftsführung

Bremen, den 14. März 2011

HLL Private Placement Verwaltungs-GmbH
Geschäftsführung

(Thorsten Mackenthun) (Burkhard Rösener)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.08.2011 festgestellt.

First Fleet Holding GmbH