Luisenhospital Aachen Service GmbH

Aachen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	€	61.010,00	€	40.253,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	€	5.781,55	€	4.683,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	€	156.481,64	€	110.874,94
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	€	56.677,53	€	80.517,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten	€	990,23	€	978,82
Summe Aktiva	€	280.940,95	€	237.307,44

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	€	30.000,00	€	30.000,00
II. Gewinnvortrag	€	82.947,94	€	76.388,25
III. Jahresüberschuss	€	7.939,16	€	6.559,69
B. Rückstellungen	€	89.435,80	€	75.433,00
C. Verbindlichkeiten	€	70.618,05	€	48.926,50
Summe Passiva	€	280.940,95	€	237.307,44

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2017

I. Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft ist unter der Firma "Luisenhospital Aachen Service GmbH" in das beim Amtsge-richt Aachen geführte Handelsregister in Abteilung B unter der Nummer 7894 eingetragen.

Sie hat ihren Sitz in Aachen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB.
Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme von Dienst- und Beratungsleistungen, die in Krankenhäusern und in anderen Einrichtungen (z.B. Sozialeinrichtungen) benötigt werden. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb von Einrichtungen der Gastronomie sowie die Übernahme von Catering-Leistungen.

II. Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses
Gemäß Gesellschaftsvertrag ist der Jahresabschluss in Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen.

Die Bilanz wird nach der Vorschrift des § 266 HGB gegliedert.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren i.S.v. § 275 HGB zugrunde gelegt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Anlagevermögen
Entgeltlich erworbene Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten vermindert um Abschreibungen aktiviert.
Bei Zugängen von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wird pro rata temporis abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu EUR 150,00 werden sofort als Betriebsausgaben abgesetzt. Selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht mehr als EUR 410,00 betragen, werden sofort abgeschrieben. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen und richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.
Auf den nachfolgenden Anlagennachweis wird hingewiesen.

Umlaufvermögen
Die Bewertung der als sonstige Vorräte ausgewiesenen Waren erfolgt unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu Einkaufspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert.

Rechnungsabgrenzungsposten
Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelte es sich um Ausgaben gemäß § 250 Abs. 1 HGB.

Rückstellungen/Verbindlichkeiten
Bei den Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken erfasst. Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

IV. Erläuterungen zur Bilanz
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Hinsichtlich der Mitzugehörigkeiten siehe die Mitzugehörigkeitstabelle und hinsichtlich der Restlaufzeiten siehe den Forderungenspiegel.

Forderungenspiegel

	Restlaufzeit
	bis 1 Jahr	über 1 Jahr	Insgesamt
31.12.2017	EUR	EUR	EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.011,15	0,00	12.011,15
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.774,86	0,00	7.774,86
Forderungen gegen Gesellschafter	128.599,62	0,00	128.599,62
Sonstige Vermögensgegenstände	8.096,01	0,00	8.096,01
	156.481,64	0,00	156.481,64
31.12.2016
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.244,67	0,00	11.244,67
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.020,09	0,00	8.020,09
Forderungen gegen Gesellschafter	73.671,29	0,00	73.671,29
Forderungen gegen Gesellschafter	17.938,89	0,00	17.938,89
	110.874,94	0,00	110.874,94

2. Verbindlichkeiten
Hinsichtlich der Restlaufzeiten siehe den Verbindlichkeitsspiegel. Für die Verbindlichkeiten wurden keine Sicherheiten bestellt.

Verbindlichkeitenspiegel

	Restlaufzeit
	bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	Insgesamt
31.12.2017	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.201,64	0,00	0,00	30.201,64
Sonstige Verbindlichkeiten
- aus Steuern	19.134,16	0,00	0,00	19.134,16
- im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00
- übrige	21.282,25	0,00	0,00	21.282,25
	70.618,05	0,00	0,00	70.618,05
31.12.2016
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.333,76	0,00	0,00	9.333,76
Sonstige Verbindlichkeiten
- aus Steuern	16.176,07	0,00	0,00	16.176,07
- im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00
- übrige	23.416,67	0,00	0,00	23.416,67
	48.926,50	0,00	0,00	48.926,50

Mitzugehörigkeiten

Bilanzposition	Wert laut Bilanz 31.12.2017	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Sonstige Vermögensgegenstände	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Sonstige Verbindlichkeiten
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.774,86	7.774,86	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen Gesellschafter	128.599,62	143.056,18	0,00	-10.506,98	-3.949,58
Bilanzposition	Wert laut Bilanz 31.12.2016	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Sonstige Vermögensgegenstände	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Sonstige Verbindlichkeiten
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.020,09	8.020,09	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen Gesellschafter	73.671,29	97.171,59	0,00	-18.046,88	-5.453,42

3. Rückstellungen
Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten solche für Personalkosten (TEUR 80, i.V. TEUR 66), Jahresabschlusskosten (TEUR 6, i.V. TEUR 6) und für Archivierungskosten (TEUR 3, i.V. TEUR 3).
Es bestehen mittelbare Pensionszusagen für Arbeitnehmer bei dem Versorgungswerk Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen. Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechtes nach Art. 28 Abs.1 S.2 EGHGB ver-zichtet. Während der Zeit der Beschäftigung der Arbeitnehmer besteht für die Gesellschaft eine Umlagepflicht, die einerseits aus einer Versicherungsrentenverpflichtung und andererseits aus einer Versorgungsverpflichtung bestehen kann.

V. Sonstige Angaben
Anzahl der Arbeitnehmer
Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 142 (im Vorjahr: 131) Arbeitnehmer.

Angaben zu Organmitgliedern
Geschäftsführung
Herr staatl. gepr. Betriebswirt Marco Plum, Aachen, Geschäftsführer
Frau Dipl.-Kffr. Monika Schramm, Aachen, Geschäftsführerin.

Angaben zu den Vergütungen der Geschäftsführer werden unter Anwendung der Vorschrift § 286 Abs. 4 HGB nicht getätigt.

Nachtragsbericht
Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind bis zum Berichtszeitpunkt nicht eingetreten.

Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung wird vorschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 7.939,16 in den Gewinnvortrag einzustellen.

Aachen, den 27. April 2018

Marco Plum
(Geschäftsführer)

Monika Schramm
(Geschäftsführerin)

Feststellung des Jahresabschlusses
Dieser Jahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung am 18. Juni 2018 festgestellt.

Aachen, den 27. April 2018

gez. Marco Plum und Dipl.-Kffr. Monika Schramm

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18. Juni 2018