Derleth Verwaltungs GmbH

Schonungen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	5.578.617,23	5.335.602,55
I. Sachanlagen	5.313.052,64	5.070.037,96
II. Finanzanlagen	265.564,59	265.564,59
B. Umlaufvermögen	513.518,28	609.175,02
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	296.237,12	169.436,61
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	217.281,16	439.738,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten	18.141,72	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	6.110.277,23	5.944.777,57

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	5.267.730,96	4.846.216,84
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	5.000,00	5.000,00
III. Bilanzgewinn	5.237.730,96	4.816.216,84
B. Rückstellungen	8.695,77	8.000,00
C. Verbindlichkeiten	479.750,50	404.260,73
D. Rechnungsabgrenzungsposten	354.100,00	686.300,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	6.110.277,23	5.944.777,57

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264 und 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 der Derleth Verwaltungs GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes in den jeweils gültigen Fassungen aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Angaben der Zahlen des Jahresabschlusses erfolgt in Euro (EUR) oder Tausend Euro (TEUR).

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hat die Gesellschaft von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276, 274a und 288 HGB Gebrauch gemacht.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Derleth Verwaltungs GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Schonungen

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Schweinfurt

Register-Nr.: HRB 4050

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen betreffen ausschließlich Anteile an verbundenen Unternehmen. Diese wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert bewertet.

Für Ausgaben, die Aufwendungen für Folgejahre darstellen, wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Der Ansatz erfolgte mit dem Betrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung der Verbindlichkeiten erforderlich ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten stellen Einzahlungen vor dem Stichtag dar, die erst nach dem Stichtag ertragswirksam werden.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

III. Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Forderungen	0,00	20.581,31

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von EUR 4.816.216,84 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren lagen wie im Vorjahr am Bilanzstichtag nicht vor.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 403.654,10.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
- Sicherungsübereignung von Maschinen
- Bestellung von Grundpfandrechten
- Bürgschaften durch Dritte

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr lagen wie im Vorjahr am Bilanzstichtag nicht vor.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 170.245,04 EUR (Vorjahr: 215.388,73 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 309.505,46 EUR (Vorjahr: 188.872,00 EUR).

IV. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Unterschrift der Geschäftsführung

Schonungen, den 1. Februar 2021
	gez. Erich Derleth gez. Mario Derleth

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.02.2021 festgestellt.