AURELIA PRIVATE EQUITY GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.608,00	822,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		70.785,00	44.935,00
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		130.910,60	122.510,60
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.539,94		2.355,38
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.483,92		5.210,25
3. sonstige Vermögensgegenstände -davon gegen Gesellschafter Euro 27.345,40	43.801,18	57.825,04	343,19
(Euro 0,00)
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		104.824,38	204.623,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.579,61	1.286,20
Summe Aktiva		367.532,63	382.086,31
Passiva
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage		970,60	970,60
III. Jahresüberschuss		44.083,00	64.331,07
IV. Vortrag auf neue Rechnung		15.535,15	1.204,08
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	997,45		29.204,29
2. sonstige Rückstellungen	183.289,00	184.286,45	144.436,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		31.115,43
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00
(Euro 31.115,43)
2. sonstige Verbindlichkeiten	22.657,43	22.657,43	10.824,84
-davon aus Steuern Euro 5.087,61
(Euro 10.256,63)
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 568,21
(Euro 568,21)
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 22.657,43
(Euro 10.824,84)
Summe Passiva		367.532,63	382.086,31

ANHANG zum Jahresabschluss 2007

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der AURELIA PRIVATE EQUITY GmbH - nachfolgend auch AURELIA PE GmbH genannt - wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Aufbau und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

1.2. Angaben zu Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden nach den steuerlichen Grundsätzen aktiviert und auf ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden innerhalb der steuerlich zugelassenen Nutzungsdauer vorgenommen. Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis € 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Bei den Finanzanlagen sind die Anteile an Beteiligungsgesellschaften grundsätzlich mit den Anschaffungskosten, vermindert um notwendige Wertberichtigungen, aktiviert worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bewertet.

Rückstellungen bestehen ausschließlich für ungewisse Verbindlichkeiten. Sie sind mit dem Betrag angesetzt, mit dem die Gesellschaft voraussichtlich in Anspruch genommen wird.

Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

2. Angaben zur Bilanz

2.1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus folgender Aufstellung ersichtlich:

	Anschaffungkosten				Abschreibungen				Buchwert
	01.01.2007	Zugänge	Abgänge	31.12.2007	01.01.2007	Zugänge	Abgänge	31.12.2007	31.12.2007	31.12.2006
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.919,69	1.602,22	0,00	7.521,91	5.097,69	816,22	0,00	5.913,91	1.608,00	822,00
Sachanlagen	120.191,17	51.831,77	0,00	172.022,94	75.256,17	25.981,77	0,00	101.237,94	70.785,00	44.935,00
Finanzanlagen	122.510,60	32.400,00	24.000,00	130.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130.910,60	122.510,60
Summe	248.621,46	85.833,99	24.000,00	310.455,45	80.353,86	26.797,99	0,00	107.151,85	203.303,60	168.267,60

2.2. Finanzanlagen

Der Anteilsbesitz zum 31. Dezember 2007 umfasst folgende Gesellschaften, an denen die Gesellschaft mindestens 20 v.H. der Anteile besitzt (§ 285 Nr. 11 HGB).

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital %	Stamm-/ Kommanditkapital €	Eigenkapital 2006 €	Ergebnis 2006 €
AURELIA Management GmbH, Frankfurt am Main	100,00	25.000,00	17.799	928
AURELIA Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main	44,00	300.000,00	295.329	-606

2.3. Forderungen

Sämtliche Forderungen hatten eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

2.4 Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben bei der Dresdner Bank i.H.v. € 8.248 wurde mit Erklärung vom 19.01.2005 für eine Mietbürgschaft verpfändet

2.5. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Hierin wurden insbesondere gezahlte Kfz-Steuern abgrenzt.

2.6. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete und am Bilanzstichtag eingetragene Stammkapital beträgt € 100.000,00.

2.6. Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage resultiert nach dem Einbringungsvertrag vom 9. Dezember 2002, aus einer die beschlossene Kapitalerhöhung von € 38.000,00 übersteigende Sacheinlage.

2.7. Sonstige Rückstellungen

Diese bestehen u.a. aus· Raumkosten für die Aufbewahrung von Unterlagen von € 61.700, · erfolgsabhängigen Vergütungen gegenüber leitenden Angestellten von € 87.846, · Rückstellungen für Abschluss und Steuererklärungen von € 7.000, · Rückstellung für die Wiederherstellung von Mieträumen von € 9.000.

3. Sonstige Angaben

3.1. Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr:

Jürgen Leschke, Bankkaufmann, Frankfurt am Main

J.- Wolfgang Posselt, Bankkaufmann, Remagen

Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft gemeinsam oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.

Beiräte waren:

F. Michael Stallmann, Diplom-Kaufmann, Marl, Vorsitzender

Otmar Russler, Wirtschaftsprüfer, Wiesbaden

Professor Dr. Klaus Nathusius, Diplom-Kaufmann, Frechen

3.2. Übrige Angaben

Die AURELIA PRIVATE EQUITY GmbH istseit dem 29. Oktober 2003 im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 57731 eingetragen.

Mit Beschluss vom 23. Juli 2003 war der Sitz der Gesellschaft von Marl nach Frankfurt am Main verlegt worden.

Herrn Stefan Lemper, Investment-Manager, Frankfurt am Main wurde mit Beschluss vom 19. November 2003 und mit Eintragung ins Handelsregister vom 16. Dezember 2003, Gesamtprokura erteilt.

Seit dem 31. Dezember 2002 ist die AURELIA PRIVATE EQUITY GmbH geschäftsführende Kommanditistin der AURELIA Technologie-Fonds I GmbH & Co. Beteiligungen KG, Frankfurt am Main.

Haftungsverhältnisse und sonstige Verpflichtungen bestanden am Bilanzstichtagnicht.

Frankfurt, den 17. März 2008

Jürgen Leschke

J.- Wolfgang Posselt