Milchzahnsafari GmbH

Beckum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		8.222,00		12.971,00
II. Sachanlagen		1.039.566,56		1.070.136,37
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		41.586,32		36.403,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.085.512,62		712.539,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		369.394,63		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		618,71		460,91
Summe Aktiva		2.544.900,84		1.832.511,30

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		319.261,12		36.280,24
III. Jahresüberschuss		277.521,08		282.980,88
B. Rückstellungen		243.492,03		155.050,85
C. Verbindlichkeiten		1.679.626,61		1.333.199,33
Summe Passiva		2.544.900,84		1.832.511,30

ANHANG

Milchzahnsafari GmbH, Beckum

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

I.	Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 der Milchzahnsafari GmbH mit Sitz in Beckum, Am Tuttenbrocksee 5, eingetragen beim Amtsgericht Münster unter der Handelsregisternummer HRB 17567 ist nach den gesetzlichen Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie der Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Er schließt an den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 an.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Regelungen des Gesellschaftsvertrages wurden berücksichtigt.

Die für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung des Unternehmens beachtet.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss basierenden Bewertungsmethoden wurden beibehalten, so dass eine Vergleichbarkeit der Geschäftszahlen mit den Vorjahreszahlen, mit Ausnahme der o. g. Änderungen, gegeben ist.

Der vorliegende Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Sämtliche Erleichterungsvorschriften bei der Aufstellung und Offenlegung des Anhangs werden in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 (1) HGB.

Gemäß § 264 (1) S. 3 HGB wurde auf die Erstellung eines Lageberichts verzichtet.

II.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Vorräte

Der Ansatz der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte mit den bis zum Bilanzstichtag entstandenen Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich zum Nennwert.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die angesetzten Nominalwerte entsprechen den vorgelegten Tagesnachweisen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Es wurden transitorische Abgrenzungen erfasst.

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt worden und decken alle erkennbaren Risiken in angemessenem Umfang ab.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

III.

Erläuterung zur Bilanz

Vorratsvermögen

Berücksichtigt wurden die am Bilanzstichtag vorrätigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von über 1 Jahr bestehen am Bilanzstichtag nicht. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 684 enthalten.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die voraussichtlichen Kosten der Abschluss-erstellung und der zu erwartenden Aufwendungen aufgrund der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses beim elektronischen Bundesanzeiger gem. § 325 (1) HGB.

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt, noch abzuführende Abgaben zur Lohn-, Kirchen- und Umsatzsteuer sowie Verbindlichkeiten im Rahmen sozialer Sicherheit.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Verbindlichkeiten im Rahmen sozialer Sicherheit	2 T€
Verbindlichkeiten aus Steuern	15 T€
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	24 T€
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	643 T€
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre	625 T€
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	643 T€

IV.

Sonstige Angaben

Bei der Erstellung der Bilanz wurden gemäß § 274a HGB folgende Erleichterungen in Anspruch genommen:

· Verzicht auf die Erstellung eines Anlagengitters

· Verzicht auf die Erläuterung von Forderungen

· Verzicht auf die Erläuterung von Verbindlichkeiten

Gemäß § 264 Abs. 1 S. 3 HGB wurde auf die Erstellung eines Lageberichtes verzichtet.

Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 31 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer war während des Geschäftsjahres bestellt:

Frau Dr. Anne Lauenstein-Krogbeumker M.Sc., 59269 Beckum

Gemäß § 288 HGB unterbleibt eine Bezifferung der Vergütung der Geschäftsführung.

Gewinnverwendungsvorschlag

Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Beckum, den 24. November 2022

gez. Dr. Anne Lauenstein-Krogbeumker M.Sc.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24. November 2022