Speicherei & Spedition Carl Tiltmann Söhne GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	31.003,73	65.066,27
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
II. Sachanlagen	3.941,00	3.567,00
III. Finanzanlagen	27.061,73	61.498,27
B. Umlaufvermögen	103.547,19	197.053,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64.795,66	99.700,58
II. Wertpapiere	10.093,40	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	28.658,13	97.352,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	135,91
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	170.057,75	116.353,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva	304.608,67	378.608,94

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	153.387,56	153.387,56
II. Gewinnrücklagen	10.093,40	0,00
III. Gewinn- /Verlustvortrag	0,00	-236.636,99
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-33.103,89
V. Bilanzverlust	333.538,71	0,00
B. Rückstellungen	295.440,25	298.681,05
C. Verbindlichkeiten	9.168,42	79.927,89
Bilanzsumme, Summe Passiva	304.608,67	378.608,94

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Speicherei & Spedition Carl Tiltmann Söhne GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte zeigt der Anlagenspiegel.

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zum Nennwert angesetzt und bewertet.

Eigene Anteile wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nennwert bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde entsprechend den bewertungsrechtlichen Vorschriften zur Bewertung wiederkehrender Leistungen durchgeführt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
Ausleihungen (Vorjahr: 61.498,27 €)	26.501,13 Euro
Forderungen (Vorjahr: 0,00 €)	560,60 Euro
Verbindlichkeiten (Vorjahr: 0,00 €)	0,00 Euro

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanzverlust wurde ein Verlustvortrag von Euro 269.740,88 einbezogen.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren sind nicht vorhanden.

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, sind nicht vorhanden.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestehen nicht.

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Michael Lensing, Kaufmann

Zu den zu Gunsten einzelner Organmitglieder vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
Stand bisheriger Kredite	36.497,20 Euro
Rückzahlungen im Berichtsjahr	36.497,20 Euro
Neuvergaben im Berichtsjahr	0,00 Euro
= neuer Kreditbestand	0,00 Euro

Das mit 6 % p.a. verzinsliche Darlehen an den Geschäftsführer wurde im Geschäftsjahr in voller Höhe getilgt.

Duisburg, 01.6.2007
	gez. Lensing

Speicherei & Spedition Carl Tiltmann Söhne Gesellschaft mit beschränkter Haftung