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Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

AKTIVA
	31.12.2012 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.004,00	28.655,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		66.858,49	46.935,12
I. Vorräte
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		25.162,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		29.455,07	32.721,47
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		21.844,66	27.765,77
davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr	21.844,66		27.765,77
2. Sonstige Vermögensgegenstände		6.906,85	4.955,70
davon aus Steuern	0,00		563,64
3. Umsatzsteuerforderung		703,56	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		12.241,42	14.213,65
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		5.974,58	15.178,82
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		0,00	114.188,23
SUMME Aktiva		109.837,07	204.957,17
PASSIVA
	31.12.2012 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. EIGENKAPITAL		3.303,58	0,00
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag		-139.188,23	-108.890,14
davon nicht gedeckt	114.188,23		83.890,14
III. Jahresüberschuss		117.491,81	0,00
IV. Jahresfehlbetrag		0,00	-30.298,09
davon nicht gedeckt	0,00		30.298,09
V. nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	114.188,23
VI. buchmäßiges Eigenkapital		3.303,58	0,00
VII. buchmäßiges Eigenkapital		3.303,58	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Sonstige Rückstellungen		500,00	1.400,00
C. VERBINDLICHKEITEN		106.033,49	203.557,17
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.322,96	10.076,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	3.081,26		6.203,78
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.574,25	13.289,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	6.574,25		13.289,14
3. Sonstige Verbindlichkeiten		95.136,28	180.191,77
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	51.439,52		113.899,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	82.040,04		79.881,82
davon mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren	2.237,81		3.338,69
davon aus Steuern	7.764,34		7.565,03
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	2.146,07		2.146,07
SUMME Passiva		109.837,07	204.957,17

Anhang

Der Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches, den Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes und dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) aufgestellt.

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte gem. §§ 266 und 275 HGB. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 (1) HGB auf.

Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 274a HGB wurde bei Aufstellung des Jahresabschlusses Gebrauch gemacht.

Angaben Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

gemäß § 252 (1) Nr. 2 HGB vorgenommen.

Grundlage für die Erstellung des Jahresabschlusses bildete die erstellte Buchführung.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit der Schlussbilanz des vorliegenden Geschäftsjahres überein.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Abschreibungen wurden linear vorgenommen.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte mit dem Nennwert. Erkennbare Risiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Das gezeichnete Kapital beträgt am 31.12.2012 unverändert € 25.000,00.

Die Vorschriften des § 6 (1) Nr. 1,2,3 EStG "Teilwertabschreibungen" sowie § 6 (1) Nr. 3 EStG "Abzinsungsgebot" und § 6 (1) Nr. 3a EStG "Rückstellungen" wurden beachtet.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hatte im Berichtszeitraum einen Geschäftsführer sowie 31 Angestellte.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer zum 31.12.2012 war Herr Thomas Engels-Lindemann.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 17.09.2013 durch den Gesellschafter genehmigt und festgestellt.

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