Getränke Logistik Schmölln GmbH

Nobitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	154.298,48	202.014,38
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7,00	527,00
II. Sachanlagen	153.088,25	187.665,25
III. Finanzanlagen	1.203,23	13.822,13
B. Umlaufvermögen	875.499,60	992.410,08
I. Vorräte	590.808,91	587.869,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	191.076,69	300.479,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	93.614,00	104.061,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.611,08	1.164,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.031.409,16	1.195.588,72
Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	290.355,57	140.941,36
I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	114.941,36	109.020,33
III. Jahresüberschuss	149.414,21	5.921,03
B. Rückstellungen	26.889,98	28.747,85
C. Verbindlichkeiten	714.163,61	1.025.899,51
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	169.080,88	629.149,49
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.031.409,16	1.195.588,72

Anhang Jahresabschluss zum 31.12.2012 gemäß §§ 284, 285 HGB

Getränkelogistik Schmölln GmbH, Bachstraße 1c, 04603 Nobitz

Gliederung

I. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

II. Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Erläuterung der Bilanz

2. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

III. Sonstige Angaben nach § 285 HGB

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

2. Mitarbeiter

3. Bezüge, Vorschüsse, Kredite und Haftungsverhältnisse von bzw. gegenüber

der Geschäftsführung

IV. Name des Geschäftsführers

V. Feststellung des Jahresabschlusses

I. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Im Jahr 2009 wurden die geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von 150 € bis 1.000 € im Jahr der Anschaffung in den Sammelposten verbucht und entsprechend über einen Zeitraum von 5 Jahren gleichmäßig abgeschrieben.

Beginnend ab 2010 wurden Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von 150 € bis 410 € als Geringwertige Wirtschaftsgüter bilanziert und entsprechend der gesetzlichen Regelung der Sofortabschreibung unterzogen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde entsprechend § 250 Abs. 1 S. 1 HGB gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

II. Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Erläuterung der Bilanz

Die Aufgliederung des Anlagevermögens geht aus dem "Anlageverzeichnis" hervor.

Guthaben bei Kreditinstituten und andere flüssige Mittel wurden mit dem Geldkurs des Stichtages bewertet.

Die Aufgliederung der Forderungen ergibt sich aus dem "Forderungsspiegel".

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Aufwendungen für Abschlusskosten sowie für den Urlaubs- und Überstundenüberhang zum 31.12.2012.

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem "Verbindlichkeitenspiegel".

2. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Erlöse Lottoprovision	26.632,95 Euro
Erlöse Handykarten	13.292,69 Euro
Erlöse Postprovision	49.469,72 Euro
Erlöse Streckenvergütung	314.455,82 Euro
Sonstige Erlöse	65.900,29 Euro
Sonst. Erlöse Getränkeverkauf	2.914.052,61 Euro
	3.383.804,08 Euro

III. Sonstige Angaben nach § 285 HGB

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Entsprechend den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften existieren keine weiteren Haftungsverhältnisse, als im Jahresabschluss angegeben.

2. Mitarbeiter

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 28 Personen.

3. Bezüge, Vorschüsse, Kredite und Haftungsverhältnisse von bzw. gegenüber der Geschäftsführung

Da es sich bei der Getränkelogistik Schmölln GmbH um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB handelt, wird gemäß § 288 HGB von einer Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung abgesehen.

IV. Name des Geschäftsführers

Geschäftsführer sind Herr Ralf Donat sowie Herr Lutz Köhler.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 87.000,00 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 87.000,00 EUR.

Einladung / TO Hauptversammlung

Niederschrift über die Gesellschafterversammlung

der GETRÄNKE LOGISTIK Schmölln GmbH

am 05.02.2014

Es sind erschienen:

Herr Ralf Donat

Anteil am Stammkapital 50%

€ 13.000,00

Herr Lutz Köhler

Anteil am Stammkapital 50%

€ 13.000,00

Damit ist das Stammkapital zu 100 % vertreten.

Auf Vorschlag der Geschäftsführer kommen die Gesellschafter überein, unter Verzicht auf die Einhaltung von Form- und Fristvorschriften am heutigen Tage eine Gesellschafterversammlung abzuhalten.

Tagungspunkte:

1. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012

2. Beschluss über die Gewinnverwendung

3. sonstiges

Zu 1. Der Jahresabschluss wurde einstimmig mit folgenden Werten festgestellt:

Bilanzsumme zum 31.12.2012:	EUR 1.031.409,16
Jahresüberschuss 2012	EUR 149.414,21
Stammkapital zum 31.12.2012:	EUR 26.000,00
zu versteuerndes körperschaftliches Einkommen zum 31.12.2012:	EUR 0,00
Körperschaftlicher Verlust zum 31.12.12 nach Verrechnung des Gewerbegewinns	EUR 377.394,00
Gewerbesteuerlicher Verlust zum 31.12.2012 nach Verrechnung des Gesamtbetrages der körperschaftsteuerlichen Einkünfte	EUR 111.370,00

Zu 2. Die Gesellschafter beschließen das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Jahresergebnis 2012:	EUR 149.414,21
Einstellung in die Gewinnrücklagen:	EUR 149.414,21

Zu 3. Dem Geschäftsführern Ralf Donat und Lutz Köhler wird einstimmig Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 erteilt.

Nobitz, 05.02.2014

Ralf Donat

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 05.02.2014 festgestellt.

Unterzeichnung der Geschäftsführer

gez. Lutz Köhler

gez. Ralf Donat