Seniorenzentrum Mittelholstein gemeinnützige GmbH

Hohenwestedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Seniorenzentrum Mittelholstein gemeinnützige GmbH, Hohenwestedt

Aktivseite

€

	31.12.2020		31.12.2019
A. Anlagevermögen:
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00		1,00
II. Sachanlagen	153.149,15	153.150,15	162.603,19
B. Umlaufvermögen:
I. Vorräte	18.031,38		5.942,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	92.835,12		69.294,97
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	60.731,22		84.606,58
IV. Treuhandvermögen	10.196,37	181.794,09	11.107,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	333,08
		334.944,24	333.889,43

Passivseite

€

	31.12.2020		31.12.2019
A. Eigenkapital:
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
II. Gewinnvortrag	78.170,44		11.711,00
III. Jahresfehlbetrag	115.057,84		0,00
Jahresüberschuss	0,00		66.459,44
		63.112,60	178.170,44
B. Rückstellungen		36.430,50	31.784,03
C. Verbindlichkeiten		203.554,78	94.539,37
-mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr-
D. Rechnungsabgrenzungsposten		31.846,36	29.395,59
		334.944,24	333.889,43

Anhang 2020 der Seniorenzentrum Mittelholstein gGmbH

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. §267 Abs. 1 HGB auf.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG).

Bilanzierungsmethoden

Die Bilanz wird aufgestellt vor Verwendung des Jahresergebnisses.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibung; Zugänge werden pro rata temporis abgeschrieben. Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter
Vorräte	Anschaffungskosten
Forderungen	Nennbetrag abzüglich Einzel- und Pauschalwertberichtigung
übriges Umlaufvermögen	Nennbetrag
Rückstellungen	Erfüllungsbetrag
Verbindlichkeiten	Erfüllungsbetrag

II. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr 2020 sind am Ende des Anhangs dargestellt.

Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Guthaben bei Kreditinstituten

Von den Kassenbeständen und Guthaben bei Kreditinstituten ist ein Betrag von 10,19 T€ in der Verfügung derart beschränkt, dass er nur für Auszahlungen an Heimbewohner zur Verfügung steht. Eine entsprechende Verbindlichkeit wird auf der Passivseite ausgewiesen.

Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Forderungen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzel- und Pauschalwertberichtigungen bewertet. Forderungen gegen Gesellschafter bestanden in Höhe von 20,72 T€.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100 T€, ist voll eingezahlt und wird in voller Höhe von den Gesellschaftern gehalten.

Verbindlichkeiten

Hinsichtlich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte. Sie sind mit den Erfüllungsbeträgen ausgewiesen. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betrugen 115,35 T€ zum Bilanzstichtag.

III. Ergänzende Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB betragen 900 T€ und betreffen die an den Gesellschafter Brücke Rendsburg-Eckernförde e. V. zu zahlende Pacht. Bei dem Betrag handelt es sich um den Aufwand bis zum 31.12.2025, da am 21.12.2012 ein Pachtvertrag über eine Laufzeit bis zum 31.12.2020 abgeschlossen wurde, der sich um weitere 5 Jahre verlängert, wenn nicht mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende der Laufzeit gekündigt wird.

Geschäftsführer im Berichtsjahr waren:

•	Frau Gianna Rath, Diplom Sozialpädagogin, Sozialwirtin, Betriebswirtin, leitende Angestellte im Bereich der Wohlfahrtspflege, Kiel, bis zum 31.08.2020
•	Herr Andreas Straub, Master of Arts, Sozialmanagement, leitender Angestellte im Bereich der Wohlfahrtspflege, Büdelsdorf, ab dem 01.09.2020

Sitz der Gesellschaft ist:

Hohenwestedt, Billundstr. 6-10

Eingetragen ist die Gesellschaft beim Amtsgericht Kiel, HRB 15036 KI.

Im Jahresdurchschnitt waren im Unternehmen 54 Mitarbeiter beschäftigt.

Hohenwestedt, den 19.05.2021

Andreas Straub

Anlagennachweis des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2020

Seniorenzentrum Mittelholstein gGmbH

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte
	Anfangs-bestand	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endbestand
	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen:
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:
Software	3.793,13	0,00	0,00	0,00	3.793,13
	3.793,13	0,00	0,00	0,00	3.793,13
II. Sachanlagen:
1.1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	263.914,50	15.145,11	0,00	0,00	279.059,61
1.2. darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWG's und Festwerte in Betriebsbauten	(8,00)	(2.969,15)	(0,00)	(0,00)	(2.977,15)
Summe	263.914,50	15.145,11	0,00	0,00	279.059,61
darunter: Summe der Position 1.2.	(8,00)	(2.969,15)	(0,00)	(0,00)	(2.977,15)
insgesamt	267.707,63	15.145,11	0,00	0,00	282.852,74

Bilanzposten	Entwicklung der Abschreibungen
	Anfangs-bestand	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Zuschreibungen des Geschäftsjahres	Entnahme für Angänge	Endstand
	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen:
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:
Software	3.792,13	0,00	0,00	0,00	3.792,13
	3.792,13	0,00	0,00	0,00	3.792,13
II. Sachanlagen:
1.1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	101.311,31	24.599,15	0,00	0,00	125.910,46
1.2. darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWG's und Festwerte in Betriebsbauten	(0,00)	(2.969,15)	(0,00)	(0,00)	(2.969,15)
Summe	101.311,31	24.599,15	0,00	0,00	125.910,46
darunter: Summe der Position 1.2.	(0,00)	(2.969,15)	(0,00)	(0,00)	(2.969,15)
insgesamt	105.103,44	24.599,15	0,00	0,00	129.702,59

Bilanzposten
	Restbuchwert (Stand 31.12.20)
	€
A. Anlagevermögen:
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:
Software	1,00
	1,00
II. Sachanlagen:
1.1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	153.149,15
1.2. darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWG's und Festwerte in Betriebsbauten	(8,00)
Summe	153.149,15
darunter: Summe der Position 1.2.	(8,00)
insgesamt	153.150,15

Datum der Feststellung des Abschlusses:

31.05.2021