Dohmen, Herzog & Partner GmbH

Aachen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	7.158,09	7.158,09
B. Anlagevermögen	331.009,00	293.060,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.555,50	463,50
II. Sachanlagen	303.321,00	266.464,50
III. Finanzanlagen	26.132,50	26.132,50
C. Umlaufvermögen	150.362,77	155.038,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	150.029,40	154.759,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	333,37	278,43
D. Rechnungsabgrenzungsposten	581,35	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	489.111,21	455.256,84

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	100.913,20	86.802,86
I. gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Gewinnvortrag	35.673,67	25.384,00
III. Jahresüberschuss	14.110,34	10.289,67
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	13.360,00	13.360,00
C. Rückstellungen	72.406,57	54.437,03
D. Verbindlichkeiten	302.431,44	300.656,95
Bilanzsumme, Summe Passiva	489.111,21	455.256,84

Anhang

I. Darstellungsform
Bei der Erstellung der Bilanz wurde die Vereinfachungsmöglichkeit nach § 266 Abs. 1 HGB nicht
in Anspruch genommen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

II. Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften
sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.
Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.
Teilwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.
Beim Umlaufvermögen wurde das strenge Niederstwertprinzip beachtet. Rückstellungen wurden in
zulässiger Höhe gebildet.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz
1. Anlagevermögen
Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenverzeichnis dargestellt.
2. Umlaufvermögen
Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von € 34.734,80. Es handelt
sich um Zinsforderungen an die Dohmen-Ivens-Herzog GbR und um Ausleihungen an Mitarbeiter.
3. Eigenkapital
Am Stammkapital von € 51.129,19 sind beteiligt:
Dr. Marc Dohmen		25.564,59 €
Dr. Frank Herzog		23.008,14 €
O.H. Herzog		2.556,46 €
		51.129,19 €
Vom Stammkapital in Höhe von € 51.129,19 sind € 43.971,11 eingezahlt worden. Die ausstehende
Einlage beträgt somit € 7.158,09. Der Jahresüberschuss in Höhe von € 14.110,34 wird mit dem
Gewinnvortrag in Höhe von € 35.673,67 verrechnet. Der sich ergebende Betrag in Höhe von € 49.784,01
wird als Gewinnvortrag vor Verwendung in das neue Geschäftsjahr vorgetragen.
4. Rückstellungen
Für Abschlussarbeiten der Jahre 2005 und 2006 wurden Rückstellungen i.H.v. € 11.800,00 gebildet.
Für Tantiemeverpflichtungen wurden insgesamt Rückstellungen in Höhe von 60.000,00 € gebildet.
5. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von € 131,05. Verbindlichkeiten mit einer
Laufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen in Höhe von € 110.231,46, Verbindlichkeiten mit
einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von € 192.199,98.

IV. Weitere Angaben
Haftungs- und Bürgschaftsverhältnisse, Wechselverbindlichkeiten bestehen nicht.
Geschäftsführer sind:
Dr.-Ing. Marc Dohmen, Monschauer Str. 32, 52076 Aachen
Dr.-Ing. Frank Herzog, Eupener Str. 190, 52066 Aachen
Es wurden durchschnittlich 12 Arbeitnehmer beschäftigt.

Bei der Erstellung der Bilanz wurde die Vereinfachungsmöglichkeit nach § 266 Abs. 1 HGB nicht

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Beim Umlaufvermögen wurde das strenge Niederstwertprinzip beachtet. Rückstellungen wurden in

Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von € 34.734,80. Es handelt

sich um Zinsforderungen an die Dohmen-Ivens-Herzog GbR und um Ausleihungen an Mitarbeiter.

Vom Stammkapital in Höhe von € 51.129,19 sind € 43.971,11 eingezahlt worden. Die ausstehende

Einlage beträgt somit € 7.158,09. Der Jahresüberschuss in Höhe von € 14.110,34 wird mit dem

Gewinnvortrag in Höhe von € 35.673,67 verrechnet. Der sich ergebende Betrag in Höhe von € 49.784,01

Für Abschlussarbeiten der Jahre 2005 und 2006 wurden Rückstellungen i.H.v. € 11.800,00 gebildet.

Für Tantiemeverpflichtungen wurden insgesamt Rückstellungen in Höhe von 60.000,00 € gebildet.

Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von € 131,05. Verbindlichkeiten mit einer