Holtmann Tischlerei GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

BILANZ zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
1. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		624,51	1.226,51
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	558,00		1.671,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.288,04	28.846,04	43.208,04
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren		15.752,53	15.494,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	88.357,28		77.437,03
2. sonstige Vermögensgegenstände	17.891,89	106.249,17	27.019,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		40.328,54	35.476,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.135,82	10.614,37
- davon Disagio Euro 857,32 (Euro 1.714,72)
		201.936,61	212.146,95
PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag		105.932,89	111.083,59
III. Bilanzverlust		- 7.673,10	- 5.150,70
B. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.804,04		17.608,08
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8.804,04 (Euro 17.608,08)
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		2.155,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 2.155,17)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.285,64		2.843,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.285,64 (Euro 2.843,25)
4. sonstige Verbindlichkeiten	65.022,55	78.112,23	58.042,97
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 35.000,00 (Euro 30.000,00)
- davon aus Steuern Euro 14.703,65 (Euro 11.644,81)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 312,94 (Euro 5.917,47)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 65.022,55 (Euro 58.042,97)
		201.936,61	212.146,95

Berlin den 22. August 2007

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2006

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2006 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.581,65	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	4.581,65	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.134,52	0,00	0,00	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.076,18	5.671,35	503,00	0,00
Summe Sachanlagen	186.210,70	5.671,35	503,00	0,00
Summe Anlagevermögen	190.792,35	5.671,35	503,00	0,00

	kumulierte Abschreibungen 31.12.2006 Euro	Zuschreibungen Geschäftsjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.957,14	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	3.957,14	0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.576,52	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.956,49	0,00
Summe Sachanlagen	162.533,01	0,00
Summe Anlagevermögen	166.490,15	0,00

	Buchwert 31.12.2006 Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	624,51
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	624,51
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	558,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.288,04
Summe Sachanlagen	28.846,04
Summe Anlagevermögen	29.470,55

Anhang zum 31. Dezember 2006

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (u.a. Software) werden entsprechend der steuerlichen Handhabung aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 EURO (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EStG).

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Enthaltene Fremdwährungsbeträge werden mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt der Anschaffung bewertet.

Vorräte werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten bewertet. Beim Ansatz der Herstellungskosten sind anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten nicht einbezogen worden. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Für einen Teil der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die die Voraussetzungen des § 240 Abs. 3 HGB erfüllen, werden Festwerte angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert bzw. mit dem geschäftsplanmäßigen Deckungskapital der Versicherungsgesellschaft angesetzt. Bei zweifelhaft eindringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit dem Wechselkurs im Zeitpunkt ihrer Entstehung bzw. mit dem Mittelkurs zum Bilanzstichtag bewertet.

Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresüberschusses.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen einschließlich der Abschreibungen des Geschäftsjahres ergibt sich aus dem Anlagengitter.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen enthält im Wesentlichen den Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertige Erzeugnisse, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie den Bestand an liquiden Mitteln.

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem gezeichnetem Kapital (25.564,59 €) und dem Gewinnvortrag sowie Jahresüberschuß zusammen.

Berlin, den 22.06.2007

Hans Holtmann Tischlerei GmbH