TakeNet GmbH

Würzburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	615.506,77	451.360,88
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	4,00
II. Sachanlagen	71.311,00	101.503,00
III. Finanzanlagen	544.191,77	349.853,88
B. Umlaufvermögen	1.145.773,78	824.997,41
I. Vorräte	924,24	870,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	495.519,48	237.105,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	649.330,06	587.021,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.500,45	9.983,61
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	40.895,00	37.928,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.817.676,00	1.324.269,90

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	418.254,65	364.142,62
I. gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Gewinnrücklagen	150.000,00	150.000,00
III. Gewinnvortrag	64.142,62	0,00
IV. Jahresüberschuss	54.112,03	0,00
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	64.142,62
davon Gewinn- /Verlustvortrag	0,00	33.992,88
B. Einlagen stiller Gesellschafter	39.293,59	39.293,59
C. Rückstellungen	155.926,41	192.284,98
D. Verbindlichkeiten	1.204.201,35	728.548,71
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	693.663,25	297.685,11
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	510.538,10	430.863,60
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.817.676,00	1.324.269,90

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: TakeNet GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Würzburg

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Würzburg

Register-Nr.: 6940

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Es haben sich keine Anhaltspunkteergeben, Zweifel an der Unternehmensfortführung begründen.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen EUR 70.795,00

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 180.302,41 (Vorjahr: EUR 580,13).

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 263.907,58 (Vorjahr: EUR 68.494,85).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Pensionsrückstellungen

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von EUR 4.004,00.

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt EUR 43.677,00.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden	EUR
Erfüllungsbetrag der Schulden	70.795,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte	111.690,00

Zur Bestimmung des Zeitwertes mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden wurde bei Dr. Lutz Pensionsmanagement GmbH ein versicherungsmathematisches Gutachten in Auftrag gegeben. Bei der Berechnung der Pensionsrückstellung wurde das Barwertverfahren (PUC-Methode) angewendet und als Finanzierungsendalter das 65. Lebensjahr zugrunde gelegt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 510.538,10 (Vorjahr: EUR 430.863,60

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 693.663,25 (Vorjahr: EUR 297.685,11).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 510.538,10 (Vorjahr: EUR 430.863,60).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 6.524,90).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 0,00 sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 20,0

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
	EUR
Stand bisheriger Kredite	0,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr	0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr	160.000,00
= neuer Kreditbestand	160.000,00

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite
Auszahlungsbetrag		160.000,00
Rückzahlungsbetrag		160.000,00
Zinssatz		2,5 %
Laufzeit		bis 31.01.2029
Sicherheiten	auf die Besicherung wurde verzichtet, Tilgung erfolgt durch Verrechnung mit dem Auszahlungsbetrag der MC Future Versorgungszusage T-0001-M-0001-001.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder der Unternehmensorgane

Zu den zu Gunsten einzelner Gesellschafter vergebenen Krediten wird ausgeführt:

Kreditentwicklung	Betrag
	EUR
Stand bisheriger Kredite	0,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr	600,00
Neuvergaben im Berichtsjahr	20.000,00
= neuer Kreditbestand	19.400,00

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite
Auszahlungsbetrag		20.000,00
Rückzahlungsbetrag		20.000,00
Zinssatz		2,5 %
Laufzeit		bis 31.10.2024
Sicherheiten	auf eine Besicherung wurde verzichtet.

Unterschrift der Geschäftsführung

Würzburg, den 04.06.2019	gez. Wolfgang Meier, Jörg Behrens
Ort, Datum	Unterschrift

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 180.302,41 EUR.

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 6.524,90 EUR. Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 580,13 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.06.2019 festgestellt.

MetaComp Würzburg GmbH